Kutxabank Renta Fija Corto FI

Kutxabank Renta Fija Corto FI | ES0138591039

KUTXABANK GESTION

€9,59
+0,02% 1M
-0,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Renta Fija Corto FI
ES0138591039
290,70M€0,70%-0,80%1,00€-0,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Renta Fija Corto FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice correspondiente a la media de AFI a un día y AFI a un año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija. El fondo invertirá en mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la del Reino de España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Renta Fija Corto FI

El fondo Kutxabank Renta Fija Corto FI, con ISIN, ES0138591039 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 69 entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Kutxabank Renta Fija Corto FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,03% -0,05% 2,91%
1 año -0,26% -0,26% 0,52%
3 años -1,10% -0,37% -0,07%
5 años -1,30% -0,26% 0,21%
10 años 6,73% 0,65% 1,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,39% - - - -
2015-0,21% - - - -
2016-0,08%-0,01%-0,05%-0,05%-0,05%
2017-0,39%-0,12%-0,09%-0,09%-0,10%
2018-0,56%-0,13%-0,21%-0,13%-0,09%
2019 - -0,01%-0,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2013) Jul 16, 2019

Cartera de Kutxabank Renta Fija Corto FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000124W3
13,74%42,30M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14
ES0L01906145
4,23%13,04M€
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14
IT0005332413
3,05%9,38M€
BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
2,81%8,64M€
BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15
XS0439945907
2,64%8,12M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2020-03-06
ES0L02003066
2,61%8,03M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-07-12
ES0L01907127
2,61%8,03M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
ES0L02001177
2,44%7,53M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
ES0L02001177
2,44%7,53M€
BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
2,25%6,94M€
BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28
ES0000106437
2,12%6,52M€
BONO|CRITERIA CAIXA SAU|2,38|2019-05-09
ES0314970239
1,77%5,46M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,37|2019-08-16
ES0L01908166
1,63%5,01M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-07-12
ES0L01907127
1,46%4,51M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2019-07-12
ES0L01907127
1,46%4,51M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,08-0,02
Beta0,490,56
Information Ratio0,00-0,87
R-Squared45,1656,60
Sharpe Ratio1,420,66
Standard Deviation0,110,10
Tracking Error0,110,10
Treynor Ratio0,310,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).