RF Diversificada Corto Plazo EUR

Kutxabank Renta Fija Corto FI

Kutxabank Renta Fija Corto FI | ES0138591039

Kutxabank Gestión SGIIC

15 Jun, 2018
9,61
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Renta Fija Corto FI (ES0138591039)318,57M EUR9,61 EUR0,70%0,30%1 EUR

Estrategia Kutxabank Renta Fija Corto FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice correspondiente a la media de AFI a un día y AFI a un año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija. El fondo invertirá en mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la del Reino de España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Renta Fija Corto FI

El fondo Kutxabank Renta Fija Corto FI, con ISIN, ES0138591039 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 62 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,52% con una volatilidad del 0,19%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 318.565.724 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Kutxabank Renta Fija Corto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Renta Fija Corto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,12%0,57%0,81%0,94%0,76%
20032,08%0,61%0,61%0,43%0,42%
20041,75%0,49%0,35%0,46%0,44%
20051,67%0,42%0,45%0,39%0,41%
20062,35%0,46%0,54%0,64%0,70%
20073,49%0,79%0,81%0,85%0,99%
20081,82%0,96%0,89%-0,93%0,89%
20091,38%0,63%0,24%0,44%0,07%
2010-0,10%0,53%-0,59%0,68%-0,71%
20112,42%0,87%0,31%0,68%0,54%
20123,45%1,46%-0,17%1,28%0,84%
20131,30%0,68%0,14%0,36%0,12%
20140,39%0,25%0,16%0,05%-0,06%
2015-0,21%0,06%-0,19%-0,11%0,02%
2016-0,08%0,03%-0,01%-0,05%-0,06%
2017-0,40%-0,11%-0,09%-0,09%-0,10%
2018-0,12%

Rendimiento mensual Kutxabank Renta Fija Corto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Rulebook (Jun 28, 2013) Jul 03, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kutxabank Renta Fija Corto FI

Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-12-07
ES0L01812079
6.02%20,09M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,43|2018-10-12
ES0L01810123
6.01%20,06M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2019-03-28
ES0513495SH9
3.90%13,01M EUR
BONO|FADE|5,60|2018-09-17
ES0378641031
3.15%10,53M EUR
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
3.03%10,11M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21
ES0513495SA4
2.99%10,00M EUR
BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15
XS0439945907
2.43%8,12M EUR
BONO|BANKIA SA|3,50|2019-01-17
ES0313307003
2.43%8,13M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25
ES03132111Q7
2.40%8,01M EUR
BONO|ORANGE S.A.|1,88|2018-09-03
FR0011560069
2.31%7,70M EUR
BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
2.10%7,00M EUR
BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
2.09%6,99M EUR
BONO|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10
ES0000107443
2.08%6,95M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22
XS1016720853
2.03%6,78M EUR
BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28
ES0000106437
1.95%6,52M EUR