RF Diversificada Corto Plazo EUR

Kutxabank Renta Fija Corto FI

Kutxabank Renta Fija Corto FI | ES0138591039

Kutxabank Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
9,65
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Renta Fija Corto FI (ES0138591039)396,95M EUR9,65 EUR0,70%0,30%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice correspondiente a la media de AFI a un día y AFI a un año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija. El fondo invertirá en mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la del Reino de España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,12%0,57%0,81%0,94%0,76%
20032,08%0,61%0,61%0,43%0,42%
20041,75%0,49%0,35%0,46%0,44%
20051,67%0,42%0,45%0,39%0,41%
20062,35%0,46%0,54%0,64%0,70%
20073,49%0,79%0,81%0,85%0,99%
20081,82%0,96%0,89%-0,93%0,89%
20091,38%0,63%0,24%0,44%0,07%
2010-0,10%0,53%-0,59%0,68%-0,71%
20112,42%0,87%0,31%0,68%0,54%
20123,45%1,46%-0,17%1,28%0,84%
20131,30%0,68%0,14%0,36%0,12%
20140,39%0,25%0,16%0,05%-0,06%
2015-0,21%0,06%-0,19%-0,11%0,02%
2016-0,08%0,03%-0,01%-0,05%-0,06%
2017-0,11%-0,09%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Rulebook (Jun 28, 2013) Jul 03, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Renta Fija Corto FI

Peso Valor
DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29
Depósitos
7.20%30,01M EUR
BONO|FADE|1,88|2017-09-17
ES0378641197
5.54%23,08M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,27|2017-11-17
ES0L01711172
4.93%20,56M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,26|2017-12-08
ES0L01712089
4.93%20,56M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2019-03-28
ES0513495SH9
3.12%13,01M EUR
BONO|ICO|0,50|2017-12-15
XS1180277524
2.94%12,24M EUR
BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01
ES0000101545
2.84%11,84M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,50|2017-10-31
ES00000126V0
2.42%10,07M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21
ES0513495SA4
2.40%10,00M EUR
BONO|ESTADO PORTUGAL|4,35|2017-10-16
PTOTELOE0010
2.14%8,93M EUR
BONO|ESTADO ITALIA|0,75|2018-01-15
IT0005058463
1.94%8,09M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25
ES03132111Q7
1.92%8,01M EUR
BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24
ES0000090581
1.89%7,87M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17
XS0872702112
1.86%7,75M EUR
BONO|ORANGE S.A.|1,88|2018-09-03
FR0011560069
1.84%7,69M EUR