RF Diversificada Corto Plazo EUR

Kutxabank Renta Fija Corto FI

Kutxabank Renta Fija Corto FI | ES0138591039

Kutxabank Gestión SGIIC

14 Feb, 2018
9,64
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Renta Fija Corto FI (ES0138591039)360,14M EUR9,64 EUR0,70%0,30%1 EUR

Estrategia Kutxabank Renta Fija Corto FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice correspondiente a la media de AFI a un día y AFI a un año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija. El fondo invertirá en mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la del Reino de España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Renta Fija Corto FI

El fondo Kutxabank Renta Fija Corto FI, con ISIN, ES0138591039 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 78 entre los 104 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,40% con una volatilidad del 0,05%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 360.136.398 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Kutxabank Renta Fija Corto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Renta Fija Corto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,12%0,57%0,81%0,94%0,76%
20032,08%0,61%0,61%0,43%0,42%
20041,75%0,49%0,35%0,46%0,44%
20051,67%0,42%0,45%0,39%0,41%
20062,35%0,46%0,54%0,64%0,70%
20073,49%0,79%0,81%0,85%0,99%
20081,82%0,96%0,89%-0,93%0,89%
20091,38%0,63%0,24%0,44%0,07%
2010-0,10%0,53%-0,59%0,68%-0,71%
20112,42%0,87%0,31%0,68%0,54%
20123,45%1,46%-0,17%1,28%0,84%
20131,30%0,68%0,14%0,36%0,12%
20140,39%0,25%0,16%0,05%-0,06%
2015-0,21%0,06%-0,19%-0,11%0,02%
2016-0,08%0,03%-0,01%-0,05%-0,06%
2017-0,40%-0,11%-0,09%-0,09%-0,10%

Rendimiento mensual Kutxabank Renta Fija Corto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Rulebook (Jun 28, 2013) Jul 03, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Kutxabank Renta Fija Corto FI

Peso Valor
DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29
Depósitos
8.01%30,01M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-12-07
ES0L01812079
5.36%20,10M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2018-05-11
ES0L01805115
5.35%20,05M EUR
REPO|KUTXABANK|-0,40|2018-01-03
ES00000121A5
4.00%15,00M EUR
BONO|FADE|3,88|2018-03-17
ES0378641155
3.84%14,40M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2019-03-28
ES0513495SH9
3.47%13,01M EUR
BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01
ES0000101545
3.16%11,84M EUR
BONO|FADE|5,60|2018-09-17
ES0378641031
2.81%10,54M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21
ES0513495SA4
2.67%10,00M EUR
BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24
ES0000090581
2.64%9,90M EUR
BONO|ESTADO ITALIA|0,75|2018-01-15
IT0005058463
2.16%8,08M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25
ES03132111Q7
2.14%8,01M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17
XS0872702112
2.07%7,74M EUR
BONO|ORANGE S.A.|1,88|2018-09-03
FR0011560069
2.06%7,71M EUR
BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,00|2018-02-22
ES0312298039
1.83%6,87M EUR