Caixabank Bolsa Índice Euro FI

ES0138792033 · Caixabank Bolsa Índice Euro Estándar FI
35,53
2022 €
-17,39%
Rentabilidad en el año
3A €
2,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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35,53
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,03%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
ES0138792033
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
6
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 (Price Eur) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada según la normativa aplicable. Para el seguimiento del Indice se usará tanto el modelo de réplica física(acciones) como de réplica sintétic (derivados), suponiendo ambos para los partícipes la máxima exposición a la evolución del Indice.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
312,8M
Patrimonio de la clase
77,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Índice Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,89%
Volatilidad
17,90%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
0,93
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
2,70
Correlación
99,05
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
20,84%
Máxima caída
-25,39%
Alpha
-1,72
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,60
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-25,39%
Alpha
-1,52
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
2,37
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,9%
Otros
Consumo Cíclico
15,1%
Tecnología
Tecnología
13,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,0%
Materiales industriales
Industriales
11,9%
Energía
Energía
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Salud
Salud
6,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
91,8%
Reino Unido
7,2%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,4%
Largecap
40,3%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
30.145.7158,95%
Linde PLCIE00BZ12WP82
21.503.2446,39%
TotalEnergies SEFR0000120271
20.243.8126,01%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
19.261.8305,72%
Euro Stoxx 50 Future Sept 22DE000C5SKS50
13.728.0004,08%
L'Oreal SAFR0000120321
12.760.6623,79%
Sanofi SAFR0000120578
10.656.9383,17%
Allianz SEDE0008404005
10.537.0933,13%
SAP SEDE0007164600
10.469.7893,11%
Schneider Electric SEFR0000121972
10.348.2323,07%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 9 meses
La alternativa de Caixabank para replicar el EUROSTOXX50

Es un fondo de renta variable en Europa. Al igual que los otros fondos de caixabank, cuando me preguntan siempre digo lo mismo “para invertir de forma despreocupada, son fondos que cumplen su papel”. Pero he di ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.