RV Zona Euro Cap. Grande

Caixabank Bolsa Índice Euro FI

ESTÁNDAR | ES0138792033

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
33,74
1,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138792033)131,56M EUR33,74 EUR2,00%2,13%6 EUR
INSTITUCIONAL PLUS (ES0138792009)210,96M EUR36,54 EUR0,11%0,14%50.000.000 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Índice Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 (Price Eur) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada según la normativa aplicable. Para el seguimiento del Indice se usará tanto el modelo de réplica física(acciones) como de réplica sintétic (derivados), suponiendo ambos para los partícipes la máxima exposición a la evolución del Indice.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Índice Euro FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Índice Euro FI, con ISIN ES0138792033, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 65. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,68% con una volatilidad del 11,70%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio total, que asciende a 342.517.059 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Índice Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Belén Álvarez Pérez


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Índice Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,27%-0,77%-15,92%-28,90%7,45%
200314,12%-14,87%18,87%-1,01%13,93%
20047,71%0,69%2,21%-2,92%7,81%
200521,98%3,29%5,67%7,47%3,99%
200616,34%7,26%-3,72%6,54%5,74%
20078,12%1,28%9,25%-2,59%0,31%
2008-42,98%-17,64%-5,26%-9,36%-19,38%
200924,42%-15,31%19,22%19,29%3,31%
2010-4,22%-1,51%-10,25%6,58%1,67%
2011-15,25%3,96%0,19%-23,59%6,49%
201216,38%6,85%-6,07%8,43%6,94%
201319,95%-0,54%1,18%11,01%7,38%
20142,56%1,65%3,86%-0,31%-2,55%
20154,85%17,40%-5,93%-9,74%5,18%
20162,34%-8,20%-2,63%4,64%9,41%
20177,50%6,30%-0,24%4,19%-2,72%
2018-4,19%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Índice Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Índice Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
4.98%16,71M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
3.76%12,62M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3.65%12,25M EUR
ACCIONES|SAP
DE0007164600
3.63%12,18M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
3.49%11,73M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
3.24%10,88M EUR
ACCIONES|BASF
DE000BASF111
3.24%10,86M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3.19%10,72M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3.08%10,35M EUR
ACCIONES|BNP
FR0000131104
2.96%9,94M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.94%9,86M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNE
FR0000121014
2.89%9,69M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
2.83%9,49M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2.66%8,92M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.28%7,67M EUR