44,95€
2023 €
16,65%
3A €Rentabilidad en el año
11,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 ESG NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
433,2M€
Patrimonio de la clase
124,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
44,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,56%
Comisión (máxima):
1,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0138792033
Clases disponibles:
Caixabank Bolsa Índice Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138792017 | 9,95€ | 12,62% | 1€ | 0,093% | |||
| ES0138792009 | 51,58€ | 12,62% | 50.000.000€ | 0,093% | |||
| ES0138792025 | 9,55€ | 11,84% | 150.000€ | 0,750% | |||
| ES0138792033 | 44,95€ | 11,56% | 6€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,060%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
6€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Índice Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,28%
Volatilidad
17,96%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
3,32
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
2,34
Correlación
99,17
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
11,56%
Volatilidad
19,47%
Máxima caída
-21,25%
Alpha
-0,49
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
2,67
Correlación
99,23
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
19,12%
Máxima caída
-25,39%
Alpha
-0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
2,42
Correlación
99,23
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Tecnología
15,8%
Industriales
13,3%
Consumo Cíclico
10,6%
Consumo Defensivo
8,6%
Energía
7,7%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios Públicos
3,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
98,7%
Estados Unidos
1,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,3%
Largecap
34,5%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 39.327.008€ | 8,88% |
Euro Stoxx 50 Future Sept 23DE000C1TL5V9 | 28.639.520€ | 6,46% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 26.676.489€ | 6,02% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 19.903.096€ | 4,49% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 17.935.397€ | 4,05% |
Allianz SEDE0008404005 | 16.984.158€ | 3,83% |
SAP SEDE0007164600 | 15.995.974€ | 3,61% |
Siemens AGDE0007236101 | 13.732.623€ | 3,10% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 13.648.248€ | 3,08% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 13.334.915€ | 3,01% |
Iñaki Palicio Arbesú, CISI
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
20 de septiembre de 2023