Caixabank Small & Mid Caps España Extra FI
162,55€
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Caixabank Small & Mid Caps España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138800000 | 149,67€ | 12,88% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0138800018 | 162,55€ | 12,16% | 150.000€ | 1,200% | |||
| ES0138800034 |  | 528,27€ | 11,19% | 600€ | 2,000% | ||
| ES0138800026 | 6,00€ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% Ibex 35 TR EUR, 50,00% IBEX Medium Caps NR, 30,00% IBEX Small Caps NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
102,7M€
Patrimonio de la clase
14,6M€
Fecha de inicio
11/10/2018
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Small & Mid Caps España FI
Caixabank Small & Mid Caps España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138800000 | 149,67€ | 12,88% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0138800018 | 162,55€ | 12,16% | 150.000€ | 1,200% | |||
| ES0138800034 | | 528,27€ | 11,19% | 600€ | 2,000% | ||
| ES0138800026 | 6,00€ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138800018
Clases disponibles
2025+11,85%
5 años+16,12%
Riesgo6 / 7
Gastos1,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Small & Mid Caps España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,99%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
5,66
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
50,34
Tracking Error
9,35
Correlación
70,95
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
-3,06
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
81,65
Tracking Error
7,13
Correlación
90,36
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
16,12%
Volatilidad
15,01%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
2,77
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
78,46
Tracking Error
8,54
Correlación
88,58
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,0%
Industriales
20,1%
Materiales Básicos
9,7%
Servicios Financieros
9,6%
Salud
7,8%
Consumo Defensivo
7,4%
Tecnología
5,6%
Servicios Públicos
4,4%
Inmobiliario
3,1%
Servicios de Comunicación
1,6%
Energía
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
94,4%
Reino Unido
0,8%
Australasia
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
39,7%
Mediumcap
32,7%
Microcap
11,6%
Giantcap
8,6%
Largecap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Viscofan SAES0184262212 | 6.321.627€ | 6,23% |
Vidrala SAES0183746314 | 5.518.156€ | 5,44% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 5.495.760€ | 5,42% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 3.875.861€ | 3,82% |
Ebro Foods SAES0112501012 | 3.663.553€ | 3,61% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 3.627.529€ | 3,58% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 3.430.661€ | 3,38% |
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512 | 3.398.381€ | 3,35% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 3.194.738€ | 3,15% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 3.052.162€ | 3,01% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.