Caixabank Small & Mid Caps España Estándar FI

413,78
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
94,2M
Patrimonio de la clase
78,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Small & Mid Caps España FI
ES0138800034
Clases disponibles
2024-1,86%
5 años+3,04%
Riesgo6 / 7
Gastos2,150%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Small & Mid Caps España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,64%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
-11,80
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
88,66
Tracking Error
5,24
Correlación
94,16
Ratio de Información
-3,05
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-13,93%
Alpha
-5,50
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
5,23
Correlación
94,46
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
18,11%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
-1,59
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
87,85
Tracking Error
7,20
Correlación
93,73
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,2%
Otros
Consumo Cíclico
22,8%
Finanzas
Servicios Financieros
16,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,2%
Salud
Salud
7,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,0%
Energía
Energía
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Tecnología
Tecnología
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
97,2%
Reino Unido
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
41,9%
Mediumcap
29,9%
Largecap
12,0%
Microcap
9,5%
Giantcap
4,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Viscofan SAES0184262212
6.185.5476,45%
Vidrala SAES0183746314
5.556.3375,79%
CIE Automotive SAES0105630315
4.095.3704,27%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
4.085.3204,26%
Talgo SAES0105065009
4.015.6784,19%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
3.740.3743,90%
Banco Santander SAES0113900J37
3.706.6433,86%
Iberdrola SAES0144580Y14
3.502.1253,65%
Tubacex SAES0132945017
3.110.4603,24%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
3.049.6913,18%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.