RV España

Santander Acciones Españolas FI

CLASE B | ES0138823010

Santander Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
23,85
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE D (ES0138823044)8,09M EUR25,08 EUR1,80%0,29%20.000 EUR
CLASE A (ES0138823036)298,42M EUR21,53 EUR2,15%2,31%500 EUR
CLASE B (ES0138823010)328,54M EUR23,85 EUR1,80%1,96%20.000 EUR
CLASE C (ES0138823002)346,60M EUR23,12 EUR1,45%1,61%100.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0138823028)260,03M EUR25,95 EUR0,40%0,43%1 EUR

Estrategia Santander Acciones Españolas FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, que refleja la evolución de las 35 acciones de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español, promovido por Sociedad de Bolsas. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, sin descartar la inversión minoritaria en emisores domiciliados en otros países OCDE. Se invertirá mínimo el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Santander Acciones Españolas FI

El fondo Santander Acciones Españolas FI, con ISIN, ES0138823010 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.241.674.142 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Santander Acciones Españolas FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

José Antonio Montero de Espinosa


Metadata


Artículos relacionados


¿Qué fondos apuestan por Telefónica?

Uno de las acciones clásicas en las carteras de muchos inversores presentaba resultados esta mañana. La compañía cerró 2016 con un beneficio neto reportado de 2.369 millones de euros y cerraba hoy con subidas cercanas al 2%. Además la multinacional española se sitúa entre las acciones del Eurostoxx 50 que más suben en lo que va de año. Sus ingresos se incrementaron un 1,3% en 201…
5 1
1 Dec 15

La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado (IV)

Nueva edición de nuestra serie de post "La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado".  Si te perdiste los anteriores os dejo estos links La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado:   Peso de comapñías small cap y micro cap  en cartera vs compañías medium cap, y large cap.  La renta vari…
3 2
30 Nov 15

La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado (III)

Nueva edición de nuestra serie de post "La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado".  Si te perdiste los anteriores os dejo estos links La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado:  Peso de comapñías small cap y micro cap  en cartera vs compañías medium cap, y large cap.  La renta va…
9 9

Rentabilidad Santander Acciones Españolas FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201311,52%9,20%
20143,41%5,86%3,10%-4,88%-0,39%
20159,78%18,35%-3,62%-6,72%3,17%
20164,99%-6,07%-5,02%8,88%8,08%
201712,14%11,16%1,46%0,18%-0,74%

Rendimiento mensual Santander Acciones Españolas FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 13, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Business Combination (Dec 29, 2017) Jan 24, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 13, 2017
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Santander Acciones Españolas FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
9.45%108,96M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
8.35%96,34M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
8.04%92,74M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
5.86%67,64M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
4.32%49,79M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
3.86%44,53M EUR
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
3.60%41,50M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
3.53%40,74M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.42%39,42M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
3.10%35,72M EUR
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
3.09%35,65M EUR
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
2.93%33,80M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.86%33,00M EUR
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
ES0116920333
2.55%29,42M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.46%28,41M EUR