Santander Acciones Españolas B FI

28,66
Fecha de valor liquidativo: 12/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
560,3M
Patrimonio de la clase
235,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet
Business Combination

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Acciones Españolas FI
ES0138823010
Clases disponibles
2024+10,61%
5 años+4,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Acciones Españolas FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,90%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-3,89%
Alpha
-4,37
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
83,88
Tracking Error
5,51
Correlación
91,58
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
13,07%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,52
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
89,90
Tracking Error
5,02
Correlación
94,81
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
19,64%
Máxima caída
-36,52%
Alpha
-2,94
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
92,33
Tracking Error
5,74
Correlación
96,09
Ratio de Información
-0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
20,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,3%
Materiales industriales
Industriales
7,2%
Tecnología
Tecnología
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Salud
Salud
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
Energía
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
92,8%
Zona Euro
92,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
31,6%
Largecap
28,1%
Giantcap
20,8%
Smallcap
10,7%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
59.585.3649,14%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
49.752.2197,64%
Cellnex Telecom SAES0105066007
38.996.1295,98%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
36.473.9175,60%
Endesa SAES0130670112
32.782.5515,03%
Banco Santander SAES0113900J37
26.320.1324,04%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
25.110.8883,85%
Fut. Banco Santander Sa 12/24ES0B00061654
23.269.9263,57%
Repsol SAES0173516115
23.080.5983,54%
Amadeus IT Group SAES0109067019
22.925.3293,52%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.