RV España

Santander Acciones Españolas FI

CLASE CARTERA | ES0138823028

Santander Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
26,79
1,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE D (ES0138823044)5,78M EUR26,38 EUR1,80%0,29%20.000 EUR
CLASE A (ES0138823036)285,43M EUR22,30 EUR2,15%2,31%500 EUR
CLASE B (ES0138823010)302,66M EUR24,69 EUR1,80%1,96%20.000 EUR
CLASE C (ES0138823002)319,98M EUR23,92 EUR1,45%1,61%100.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0138823028)227,37M EUR26,79 EUR0,40%0,43%1 EUR

Estrategia Santander Acciones Españolas FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, que refleja la evolución de las 35 acciones de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español, promovido por Sociedad de Bolsas. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, sin descartar la inversión minoritaria en emisores domiciliados en otros países OCDE. Se invertirá mínimo el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Santander Acciones Españolas FI

El fondo Santander Acciones Españolas FI, con ISIN, ES0138823028 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.141.212.134 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Santander Acciones Españolas FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

José Antonio Montero de Espinosa


Metadata


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Rentabilidad Santander Acciones Españolas FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,60%-5,71%-4,65%9,30%8,49%
201711,58%2,46%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 13, 2017) Nov 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 13, 2017) Nov 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Acciones Españolas FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
8.29%93,95M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
7.98%90,45M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
6.82%77,28M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
6.16%69,84M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
4.27%48,37M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.96%44,91M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
3.39%38,45M EUR
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
3.28%37,13M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
2.96%33,53M EUR
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
2.81%31,79M EUR
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
ES0116920333
2.69%30,46M EUR
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
2.66%30,16M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.48%28,08M EUR
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
2.44%27,64M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
2.37%26,80M EUR