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Santander Acciones Españolas FI

CLASE CARTERA | ES0138823028

Santander Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
26,67
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE D (ES0138823044)8,99M EUR26,46 EUR1,80%0,29%20.000 EUR
CLASE A (ES0138823036)300,02M EUR22,40 EUR2,15%2,31%500 EUR
CLASE B (ES0138823010)485,47M EUR24,76 EUR1,80%1,96%20.000 EUR
CLASE C (ES0138823002)314,94M EUR23,95 EUR1,45%1,61%100.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0138823028)33,58M EUR26,67 EUR0,40%0,43%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, que refleja la evolución de las 35 acciones de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español, promovido por Sociedad de Bolsas. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, sin descartar la inversión minoritaria en emisores domiciliados en otros países OCDE. Se invertirá mínimo el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades de la zona euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

José Antonio Montero de Espinosa


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,60%-5,71%-4,65%9,30%8,49%
201711,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 08, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Acciones Españolas FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
9.96%114,31M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
6.31%72,48M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
6.26%71,84M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
5.51%63,30M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
4.16%47,78M EUR
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
4.11%47,13M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.88%44,55M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
3.49%40,06M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
3.05%35,03M EUR
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
3.03%34,82M EUR
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
ES0116920333
2.88%33,04M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.73%31,31M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
2.55%29,27M EUR
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PTSEM0AM0004
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ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
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