RV España

Santander Acciones Españolas FI

CLASE CARTERA | ES0138823028

Santander Asset Management SGIIC

11 Oct, 2017
26,20
1,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE D (ES0138823044)10,25M EUR25,87 EUR1,80%0,29%20.000 EUR
CLASE A (ES0138823036)297,91M EUR21,88 EUR2,15%2,31%500 EUR
CLASE B (ES0138823010)450,03M EUR24,21 EUR1,80%1,96%20.000 EUR
CLASE C (ES0138823002)336,93M EUR23,44 EUR1,45%1,61%100.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0138823028)37,99M EUR26,20 EUR0,40%0,43%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, que refleja la evolución de las 35 acciones de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español, promovido por Sociedad de Bolsas. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, sin descartar la inversión minoritaria en emisores domiciliados en otros países OCDE. Se invertirá mínimo el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades de la zona euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

José Antonio Montero de Espinosa


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,60%-5,71%-4,65%9,30%8,49%
201711,58%2,46%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Acciones Españolas FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
9.71%106,35M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
8.19%89,64M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
5.99%65,63M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
5.27%57,64M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
4.27%46,73M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.45%37,77M EUR
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
3.12%34,15M EUR
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
ES0116920333
2.99%32,69M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
2.88%31,50M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.88%31,49M EUR
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
2.78%30,47M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA
ES0164180012
2.59%28,38M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.51%27,47M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.48%27,19M EUR
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
2.44%26,69M EUR