Santander Acciones Españolas A FI

22,66
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
608,3M
Patrimonio de la clase
87,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet
Business Combination
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Acciones Españolas FI
ES0138823036
Clases disponibles
2024-1,11%
5 años+1,54%
Riesgo6 / 7
Gastos2,330%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Acciones Españolas FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,37%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
-5,47
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
86,73
Tracking Error
5,46
Correlación
93,13
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
8,17%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
-1,07
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
87,85
Tracking Error
5,29
Correlación
93,73
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
19,77%
Máxima caída
-37,75%
Alpha
-3,89
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
92,41
Tracking Error
5,62
Correlación
96,13
Ratio de Información
-0,78

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
20,2%
Finanzas
Servicios Financieros
19,3%
Materiales industriales
Industriales
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
11,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,3%
Salud
Salud
7,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Energía
Energía
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Tecnología
Tecnología
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
95,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
32,8%
Mediumcap
32,1%
Giantcap
14,3%
Smallcap
14,3%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
68.197.5898,67%
Cellnex Telecom SAES0105066007
50.022.9926,36%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
44.454.7235,65%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
44.093.9685,60%
Endesa SAES0130670112
38.663.5104,91%
Applus Services SAES0105022000
38.532.3504,90%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
38.428.8164,88%
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009
33.016.5214,20%
CaixaBank SAES0140609019
32.689.5694,15%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
31.666.0064,02%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.