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Santander Acciones Españolas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138823028 | 39,71€ | 17,18% | 20€ | 0,400% | |||
| ES0138823002 |  | 32,50€ | 15,81% | 100.000€ | 1,450% | ||
| ES0138823010 |  | 32,69€ | 15,41% | 20.000€ | 1,800% | ||
| ES0138823044 | 26,97€ | 15,18% | 20.000€ | 1,800% | |||
| ES0138823036 | | 28,77€ | 15,00% | 500€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
588,0M€
Patrimonio de la clase
94,0M€
Fecha de inicio
1/04/1991
Comisión de gestión
2,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
7/03/2025
7/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
16/09/2022
16/09/2022
Factsheet
31/05/2019
31/05/2019
Business Combination
8/03/2019
8/03/2019
SimplifiedProspectus
12/04/2011
12/04/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Acciones Españolas FI
Santander Acciones Españolas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138823028 | 39,71€ | 17,18% | 20€ | 0,400% | |||
| ES0138823002 | | 32,50€ | 15,81% | 100.000€ | 1,450% | ||
| ES0138823010 | | 32,69€ | 15,41% | 20.000€ | 1,800% | ||
| ES0138823044 | 26,97€ | 15,18% | 20.000€ | 1,800% | |||
| ES0138823036 | | 28,77€ | 15,00% | 500€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138823036
Clases disponibles
2025+16,93%
5 años+15,17%
Riesgo6 / 7
Gastos2,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Acciones Españolas FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,27%
Volatilidad
10,25%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
0,23
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
86,99
Tracking Error
5,21
Correlación
93,27
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
15,00%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
-2,63
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
90,99
Tracking Error
5,08
Correlación
95,39
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
15,17%
Volatilidad
15,93%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
-0,39
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
5,52
Correlación
95,66
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,9%
Servicios Públicos
19,1%
Consumo Cíclico
12,7%
Industriales
7,8%
Inmobiliario
6,6%
Tecnología
5,2%
Salud
5,2%
Materiales Básicos
4,6%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
95,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,9%
Largecap
22,6%
Giantcap
21,4%
Smallcap
11,6%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 47.772.995€ | 8,68% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 41.669.150€ | 7,57% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 29.988.150€ | 5,45% |
Endesa SAES0130670112 | 29.028.046€ | 5,27% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 28.399.769€ | 5,16% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 27.930.253€ | 5,07% |
CaixaBank SAES0140609019 | 23.903.431€ | 4,34% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 23.281.731€ | 4,23% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 20.187.146€ | 3,67% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 17.356.893€ | 3,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.