RV España

Santander Acciones Españolas FI

CLASE D | ES0138823044

Santander Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
25,81
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE D (ES0138823044)20,78M EUR25,81 EUR1,80%1,96%20.000 EUR
CLASE A (ES0138823036)322,72M EUR22,41 EUR2,15%2,31%500 EUR
CLASE B (ES0138823010)396,05M EUR24,86 EUR1,80%1,96%20.000 EUR
CLASE C (ES0138823002)403,68M EUR24,13 EUR1,45%1,61%100.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0138823028)268,47M EUR27,19 EUR0,40%0,42%1 EUR

Estrategia Santander Acciones Españolas FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, que refleja la evolución de las 35 acciones de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español, promovido por Sociedad de Bolsas. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, sin descartar la inversión minoritaria en emisores domiciliados en otros países OCDE. Se invertirá mínimo el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Santander Acciones Españolas FI

El fondo Santander Acciones Españolas FI, con ISIN, ES0138823044 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 37 entre los 101 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,75% con una volatilidad del 9,50%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.411.695.459 EUR a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones Santander Acciones Españolas FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander Acciones Españolas FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201712,13%11,16%1,46%0,18%-0,76%
2018-2,25%

Rendimiento mensual Santander Acciones Españolas FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 21, 2018) Mar 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2018) Mar 22, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Acciones Españolas FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
8.86%114,62M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
7.67%99,14M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
7.34%94,95M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
6.72%86,96M EUR
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
6.53%84,44M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
5.80%75,00M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.91%63,52M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
3.70%47,84M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
3.69%47,75M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
3.09%40,01M EUR
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
2.85%36,83M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
2.76%35,65M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.75%35,52M EUR
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
2.75%35,52M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.57%33,22M EUR