Santander Acciones Españolas D FI

CLASE D | ES0138823044

SANTANDER ASSET MGMT

€22,85
-5,55% 1M
-10,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE C
ES0138823002
434,61M€1,45%-1,60%100.000,00€2,90%
CLASE B
ES0138823010
432,41M€1,80%-1,95%20.000,00€2,54%
CLASE A
ES0138823036
307,11M€2,15%-2,30%500,00€2,18%
CLASE CARTERA
ES0138823028
275,21M€0,40%-0,42%1,00€4,12%
CLASE D
ES0138823044
22,23M€1,80%-1,95%20.000,00€-
MASTER
ES0138823051
0,00M€0,30%-0,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Acciones Españolas D FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, que refleja la evolución de las 35 acciones de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español, promovido por Sociedad de Bolsas. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, sin descartar la inversión minoritaria en emisores domiciliados en otros países OCDE. Se invertirá mínimo el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Santander Acciones Españolas FI

El fondo Santander Acciones Españolas FI, con ISIN, ES0138823044 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición 33 entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Santander Acciones Españolas D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,80% -26,00% -22,62%
1 año -13,16% -13,26% -9,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20179,93%11,17%1,66%-0,42%-2,32%
2018 - -2,24%1,80%-2,17% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Dec 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2004) Dec 16, 2018

Cartera de Santander Acciones Españolas FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
9,90%149,10M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
8,19%123,34M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
8,12%122,25M€
INDITEX
ES0148396007
6,43%96,75M€
REPSOL
ES0173516115
6,38%96,04M€
BANCO SABADELL
ES0113860A34
5,99%90,15M€
CAIXABANK
ES0140609019
5,07%76,26M€
ACS
ES0167050915
4,64%69,80M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
4,60%69,25M€
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
3,74%56,29M€
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
2,86%43,11M€
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
2,56%38,61M€
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
2,52%37,95M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2,40%36,14M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2,34%35,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,09
Beta1,03
Information Ratio-0,76
R-Squared93,15
Sharpe Ratio-0,69
Standard Deviation10,76
Tracking Error2,83
Treynor Ratio-7,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).