RV España

Santander Acciones Españolas FI

CLASE D | ES0138823044

Santander Asset Management SGIIC

14 Sep, 2018
24,99
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE D (ES0138823044)23,28M EUR24,99 EUR1,80%1,96%20.000 EUR
CLASE A (ES0138823036)336,65M EUR21,68 EUR2,15%2,31%500 EUR
CLASE B (ES0138823010)432,76M EUR24,07 EUR1,80%1,96%20.000 EUR
CLASE C (ES0138823002)423,76M EUR23,38 EUR1,45%1,61%100.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0138823028)291,72M EUR26,43 EUR0,40%0,42%1 EUR

Estrategia Santander Acciones Españolas FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, que refleja la evolución de las 35 acciones de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español, promovido por Sociedad de Bolsas. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, sin descartar la inversión minoritaria en emisores domiciliados en otros países OCDE. Se invertirá mínimo el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Santander Acciones Españolas FI

El fondo Santander Acciones Españolas FI, con ISIN, ES0138823044 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 47 entre los 103 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,31% con una volatilidad del 9,72%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.508.164.757 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Santander Acciones Españolas FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander Acciones Españolas FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201712,13%11,16%1,46%0,18%-0,76%
2018-2,25%3,11%

Rendimiento mensual Santander Acciones Españolas FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 28, 2018
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Santander Acciones Españolas FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
8.46%125,78M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
7.23%107,47M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
7.16%106,46M EUR
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
7.01%104,21M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
6.35%94,31M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
6.32%93,86M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
4.32%64,24M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
3.95%58,66M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
3.75%55,68M EUR
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
2.68%39,81M EUR
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
2.41%35,81M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
2.25%33,38M EUR
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
ES0116920333
2.19%32,51M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
2.17%32,23M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.15%31,96M EUR