RV España

BBVA Bolsa FI

BBVA Bolsa FI | ES0138861036

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
24,07
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa FI (ES0138861036)208,41M EUR24,07 EUR2,25%2,37%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo invertirá fundamentalmente (más de 75%) en activos de Renta Variable. Al menos el 90% de estos activos de Renta Variable corresponderán a emisores españoles (cotizados en mercados españoles y en otros mercados), teniendo especial importancia los valores incluidos en el índice IBEX 35. El resto de la cartera con un máximo del 25%, se invertirá en valores de Renta Fija, Pública y Privada, y activos monetarios, principalmente en mercados Europeos, Norteamericanos y de forma minoritaria en otros países miembros de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Silvia Ipiña Atilio


Linkedin

Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,13%-1,19%-18,11%-22,77%11,80%
200330,65%-2,16%16,48%-0,80%15,55%
200417,60%3,86%1,08%-0,68%12,78%
200517,59%1,40%5,16%10,39%-0,10%
200631,65%10,51%-2,27%11,79%9,04%
20079,46%4,49%2,04%-1,31%4,02%
2008-39,48%-13,82%-8,04%-7,64%-17,32%
200937,11%-13,23%25,84%22,11%2,84%
2010-15,47%-10,45%-13,37%12,61%-3,23%
2011-14,19%4,84%0,13%-18,88%0,76%
20124,75%-4,15%-7,10%9,35%7,59%
201325,38%-1,99%-1,96%18,79%9,85%
20141,08%5,64%3,39%-1,38%-6,16%
2015-8,08%13,47%-7,79%-13,22%1,23%
2016-5,86%-11,21%-7,41%7,92%6,10%
201711,91%2,44%-4,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
6.05%13,59M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES00000125F5
5.98%13,42M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
5.14%11,54M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
5.00%11,21M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.99%11,20M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
4.92%11,05M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A.
ES0113860A34
4.86%10,90M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
4.81%10,80M EUR
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
4.76%10,70M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
4.69%10,53M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
4.49%10,07M EUR
ACCIONES|INDRA SISTEMAS, S.A.
ES0118594417
4.03%9,05M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
3.86%8,67M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
3.78%8,50M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
3.00%6,73M EUR