BBVA Bolsa FI

BBVA Bolsa FI | ES0138861036

BBVA ASSET MGMT

€22,80
+1,45% 1M
+10,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bolsa FI
ES0138861036
163,88M€2,25%-2,45%30,00€2,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se pretende mantener una correlación mínima del 75% con IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastosm adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.Invertirá, directa o indirectamente, al menos el 75% de exposición total en Renta Variable y de esta, al menos el 80% corresponderá a emisores españoles (cotizados en España y en otros mercados), con especial importancia de valores incluidos en el índice IBEX 35. El restante se invertirá en emisores/mecados OCDE.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones BBVA Bolsa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso1,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,45%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
La bolsa española tiene hoy un protagonista principal: Gestamp.  El fabricante vasco de componentes para automóviles está perdiendo más de un 10% y cae a la zona de mínimos desde su salida a bolsa en abril. El gráfico lo dice todo.  La razón es que ayer al cierre de mercado revisó a la baja sus expectativas. En concreto, redujo las cifras de ebitda esperado para este 2017, hasta un rango de entre el 5 y el 8%. como se muestra en esta diapositiva de la presentación de la CNMV.    Quizá no tengas acciones de Gestamp en cartera directamente, pero sí indirectamente, porque se trata de una de las compañías que más fuerte había entrado en las carteras de los fondos de inversión españoles desde su salida a bolsa
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  Indra está volando. Actualmente sube 19,45% después de su presentación de resultados de ayer. De acuerdo a la información depositada en la CNMV estos son los fondos de inversión que contaban una exposición superior a 2.5% en sus carteras. Como podéis comprobar hay muchos fondos conocidos. Fondos de inversión como  Bestinver Bolsa, Mutuafondo  España FI, o  Okavango FI  cue
Artículo
Nueva entrega del análisis visual de los fondos de inversión de renta variable ibérica. Los gráficos de hoy van a comparar el número total de valores diferentes en cartera y el tanto por ciento de los activos que se tienen dentro de los Top 10 holdings .  El número total de valores diferentes en cartera representa el total de compañías distintas en las que invierte el fondo de inversión. El tanto por ciento de activos en el top 10 holdings es una medida de convicción de cartera. Cuanto mayor sea el tanto por ciento de los activos bajo gestión dentro del top 10, mayor convicción tiene el gestor en sus principales posiciones. Aunque existe una salvedad. Los fondos indexados (aquellos fondos que intentan replicar el índice de mayor relevancia de la categoría) también cuentan con un alto porcentaje de activos en los top 10 holdings de cara a cumplir con su objetivo. Si agregamos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,09% 4,24% 5,63%
1 año -6,15% -6,15% -3,35%
3 años 8,72% 2,83% 4,53%
5 años -14,12% -3,00% 1,24%
10 años 21,20% 1,94% 4,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,08% - - - -
2015-8,08% - - - -
2016-5,87%-7,41%-7,41%7,92%6,09%
20178,37%11,91%2,44%-4,18%-1,34%
2018-13,56%-0,46%2,36%-2,19%-13,25%
2019 - 6,89% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Apr 20, 2019
DFI (Dec 31, 2013) Apr 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Apr 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Apr 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Apr 20, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Apr 20, 2019

Cartera de BBVA Bolsa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL L
ES0105027009
5,47%8,55M€
FERROVIAL
ES0118900010
5,36%8,37M€
INDITEX
ES0148396007
5,34%8,35M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5,29%8,27M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3,93%6,14M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
3,91%6,11M€
ACERINOX
ES0132105018
3,74%5,85M€
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
3,30%5,15M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
3,00%4,69M€
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO
ES0105025003
2,89%4,52M€
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
2,82%4,40M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,80%4,38M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
2,75%4,30M€
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
2,72%4,25M€
ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
2,53%3,95M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,38-3,46
Beta1,251,23
Information Ratio-0,86-0,69
R-Squared91,0797,72
Sharpe Ratio-0,380,24
Standard Deviation15,1714,13
Tracking Error5,373,36
Treynor Ratio-4,622,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).