BBVA Bolsa FI

26,50
Fecha de valor liquidativo: 11/27/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
87,1M
Patrimonio de la clase
87,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Bolsa FI
ES0138861036
Clase única
2024+9,93%
5 años+3,41%
Riesgo6 / 7
Gastos2,410%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bolsa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,75%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-3,52%
Alpha
-1,39
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
84,09
Tracking Error
6,89
Correlación
91,70
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
-2,62
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
86,30
Tracking Error
6,25
Correlación
92,90
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
3,41%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-36,04%
Alpha
-2,73
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
90,19
Tracking Error
6,48
Correlación
94,97
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
12,9%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,7%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
Salud
3,9%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Energía
Energía
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
92,2%
Zona Euro
90,1%
Reino Unido
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Cash
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
32,7%
Largecap
19,4%
Smallcap
17,9%
Giantcap
17,5%
Microcap
4,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
5.346.9436,14%
Banco Santander SAES0113900J37
4.721.1415,42%
Cellnex Telecom SAES0105066007
4.203.7044,83%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
4.115.7194,73%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
3.989.1884,58%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
3.730.9054,29%
Futuro:banco Bilbao Vizcaya ArgentaES0B00131697
3.573.0724,10%
CaixaBank SAES0140609019
3.457.8513,97%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
3.316.1343,81%
Linea Directa Aseguradora SAES0105546008
3.162.2283,63%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.