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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
30,8M€
Patrimonio de la clase
30,8M€
Fecha de inicio
24/09/1992
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fongrum Valor FI
Fongrum Valor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138876034 | 21,40€ | 9,83% | 1€ | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138876034
Clase única
2025+11,25%
5 años+6,72%
Riesgo7 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fongrum Valor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,21%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
6,30
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
74,91
Tracking Error
3,41
Correlación
86,55
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
9,83%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
2,79
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
83,14
Tracking Error
3,04
Correlación
91,18
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-9,88%
Alpha
1,80
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
81,59
Tracking Error
3,40
Correlación
90,33
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
7,5%
Servicios Financieros
6,2%
Tecnología
5,0%
Energía
3,2%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Consumo Cíclico
2,9%
Servicios de Comunicación
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
33,4%
Zona Euro
15,4%
Estados Unidos
10,9%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,4%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
43,2%
Acciones
37,0%
Otros activos
15,6%
Acciones preferentes
1,7%
Cash
1,6%
Convertible
0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,7%
Largecap
11,2%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 1.877.826€ | 6,09% |
Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF AccLU1287023003 | 1.677.092€ | 5,44% |
Lord Abbett Multi Sector I EUR HIE00BS7K1610 | 1.656.970€ | 5,38% |
Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468 | 1.544.100€ | 5,01% |
Invesco Euro Corporate Bond C EUR AccLU0243958047 | 1.373.708€ | 4,46% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 1.046.632€ | 3,40% |
Dunas Valor Flexible I FIES0175316001 | 1.020.035€ | 3,31% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.021.243€ | 3,31% |
Robeco High Yield Bonds IH €LU0227757233 | 991.456€ | 3,22% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 976.144€ | 3,17% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.