Fongrum Valor FI

Fongrum Valor FI | ES0138876034

ATL 12 CAPITAL GESTION

€15,55
-2,96% 1M
+2,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fongrum Valor FI
ES0138876034
24,46M€0,58%8,00%0,66%1,00€0,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fongrum Valor FI

Se podrá invertir entre 0-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de países OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada clase de activo. El riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Fongrum Valor FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Fongrum Valor FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,58%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos0,66%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de hacer una migración de cinco emisiones de bonos ( con vencimientos desde 2015 a 2019) desde el balance de  Novo Banco ( banco bueno) al balance del BES (banco malo). Las motivaciones para esta decisión son acelerar la venta de Novo Banco por parte del Banco de Portugal. Las implicaciones son claras. Pérdidas ( muy probablemente permanentes) del capital invertido. Las emisiones estaban orientadas a inversores institucionales, por lo que aunque los inversores minoristas no se veran directamente afectados, si lo haran indirectamente si contaban con p

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,28% -0,58% 6,31%
1 año -8,03% -8,10% -2,75%
3 años 0,00% 0,00% 1,19%
5 años 1,68% 0,33% 1,55%
10 años 21,49% 1,97% 3,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,98% - - - -
20152,23% - - - -
20160,21%0,26%0,26%1,33%1,71%
20173,86%3,58%-1,40%0,87%0,82%
2018-8,26%-1,62%1,38%-0,92%-7,16%
2019 - 3,80% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 26, 2019

Cartera de Fongrum Valor FI

Posición Peso Valor
Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I.
ES0182527038
3,77%0,94M€
Participaciones|SOCIETE GENERALE A
FR0010429068
3,37%0,84M€
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259029
3,31%0,82M€
Participaciones|JUPITER
LU0895805017
3,29%0,82M€
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
3,25%0,81M€
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA
FR0012365013
3,16%0,78M€
Acciones|LIERDE SICAV SA
ES0158457038
3,16%0,78M€
Participaciones|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
2,93%0,73M€
Acciones|TELEFONICA,S.A.
ES0178430E18
2,61%0,65M€
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159201021
2,44%0,61M€
Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF
GB00B00FHZ82
2,38%0,59M€
Participaciones|NORDEA SICAV
LU0772961230
2,16%0,54M€
Participaciones|INVERSEGUROS
ES0175316001
2,03%0,50M€
Participaciones|RUFFER SICAV
LU0638557669
2,01%0,50M€
Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30
US9128285Q95
1,81%0,45M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,59-1,23
Beta0,970,85
Information Ratio-4,02-0,63
R-Squared93,0580,30
Sharpe Ratio-0,510,23
Standard Deviation6,455,77
Tracking Error1,712,73
Treynor Ratio-3,421,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).