Fonengin ISR I FI

I | ES0138885001

CAJA INGENIEROS GESTION

€12,43
-1,40% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0138885035
115,46M€1,35%9,00%1,55%500,00€0,27%
I
ES0138885001
22,33M€0,80%-0,90%250.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fonengin ISR I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad media a un año de la categoría Renta Fija Mixta Internacional de Inverco. El fondo basa su universo de inversión en valores calificados en índices ISR de reconocido prestigio internacional. Tendrá una exposición mínima del 70% en Renta Fija, de la que como mínimo un 70% será calidad crediticia media (mín. BBB). No habrá límites para la exposición a divisa distintas a euro.


Información sobre el fondo de inversión Fonengin ISR FI

El fondo Fonengin ISR FI, con ISIN, ES0138885001 de la gestora CAJA INGENIEROS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Fonengin ISR I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,15% -2,25% -3,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 0,81%-0,17% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Fonengin ISR FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|CCAA PAIS VASCO|1,25|2023-04-13
ES0000106544
2,14%2,92M€
RENTA FIJA|REE|3,88|2022-01-25
XS0876289652
2,03%2,76M€
RENTA FIJA|SVENSKA CELLULOSA|2,50|2023-06-09
XS0942094805
1,99%2,71M€
RENTA FIJA|WPP FINANCE|3,00|2023-11-20
XS0995643003
1,96%2,67M€
RENTA FIJA|XYLEM INC|2,25|2023-03-11
XS1378780891
1,94%2,64M€
RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13
XS1004118904
1,91%2,61M€
RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15
XS1107552959
1,90%2,59M€
RENTA FIJA|VESTAS WIND SYSTEMS|2,75|2022-03-11
XS1197336263
1,90%2,58M€
RENTA FIJA|SODEXO|1,75|2022-01-24
XS1080163709
1,89%2,58M€
RENTA FIJA|GENERAL MILLS INC|1,00|2023-04-27
XS1223830677
1,88%2,56M€
RENTA FIJA|GECINA|2,00|2024-06-17
FR0012790327
1,88%2,56M€
RENTA FIJA|SKF AB|1,63|2022-12-02
XS1327531486
1,85%2,53M€
RENTA FIJA|PROLOGIS INC|1,38|2020-10-07
XS1117452778
1,83%2,50M€
RENTA FIJA|AKZO NOBEL|2,63|2022-07-27
XS0809847667
1,81%2,47M€
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE SA|0,75|2021-02-19
XS1369614034
1,81%2,46M€
Fuente: Jucaspe