Mixtos Defensivos EUR - Global

Fonengin ISR FI

I | ES0138885001

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
12,71
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (ES0138885001)20,34M EUR12,71 EUR0,80%0,00%250.000 EUR
A (ES0138885035)115,99M EUR12,68 EUR1,35%1,62%500 EUR

Estrategia Fonengin ISR FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad media a un año de la categoría Renta Fija Mixta Internacional de Inverco. El fondo basa su universo de inversión en valores calificados en índices ISR de reconocido prestigio internacional. Tendrá una exposición mínima del 70% en Renta Fija, de la que como mínimo un 70% será calidad crediticia media (mín. BBB). No habrá límites para la exposición a divisa distintas a euro.


Información sobre el fondo de inversión Fonengin ISR FI

El fondo Fonengin ISR FI, con ISIN, ES0138885001 de la gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,05% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 81 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 115.988.192 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Fonengin ISR FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fonengin ISR FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20180,81%

Rendimiento mensual Fonengin ISR FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Dec 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 25, 2017
Rulebook (Nov 04, 2015) Dec 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fonengin ISR FI

Peso Valor
RENTA FIJA|CCAA PAIS VASCO|1,25|2023-04-13
ES0000106544
2.31%2,95M EUR
RENTA FIJA|REE|3,88|2022-01-25
XS0876289652
2.18%2,77M EUR
BONO|MONDI PLC|3,38|2020-09-28
XS0834719303
2.12%2,69M EUR
RENTA FIJA|SVENSKA CELLULOSA|2,50|2023-06-09
XS0942094805
2.12%2,69M EUR
RENTA FIJA|WPP FINANCE|3,00|2023-11-20
XS0995643003
2.09%2,66M EUR
RENTA FIJA|XYLEM INC|2,25|2023-03-11
XS1378780891
2.08%2,65M EUR
RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15
XS1107552959
2.04%2,60M EUR
RENTA FIJA|SODEXO|1,75|2022-01-24
XS1080163709
2.02%2,57M EUR
RENTA FIJA|GENERAL MILLS INC|1,00|2023-04-27
XS1223830677
2.00%2,54M EUR
RENTA FIJA|SKF AB|1,63|2022-12-02
XS1327531486
1.98%2,52M EUR
RENTA FIJA|PROLOGIS INC|1,38|2020-10-07
XS1117452778
1.97%2,50M EUR
RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13
XS1004118904
1.97%2,51M EUR
RENTA FIJA|CCAA MADRID|0,75|2022-04-30
ES0000101842
1.94%2,47M EUR
RENTA FIJA|AKZO NOBEL|2,63|2022-07-27
XS0809847667
1.93%2,46M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE SA|0,75|2021-02-19
XS1369614034
1.93%2,46M EUR