Fonengin ISR FI

ES0138885035 · Fonengin ISR A FI
11,77
2023 €
1,32%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,77
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,96%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0138885035
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,560%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos. La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min. B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
115,5M
Patrimonio de la clase
102,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Business Combination
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fonengin ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,77%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-12,37%
Alpha
1,85
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,38
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
1,76
Correlación
97,74
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
-2,96%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-12,37%
Alpha
-0,61
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
87,51
Tracking Error
2,51
Correlación
93,55
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-1,52%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-12,37%
Alpha
-1,43
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
83,81
Tracking Error
2,34
Correlación
91,55
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Tecnología
Tecnología
2,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
23,8%
Estados Unidos
11,5%
Zona Euro
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Reino Unido
3,0%
Canadá
0,8%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
73,9%
Acciones
23,9%
Cash
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
12,1%
Giantcap
9,3%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:ustrea2y 2023-03-31
26.820.11919,94%
Futuro:bobl 10/26 2023-03-08
6.366.2504,73%
The Toronto-Dominion Bank 0.5%XS2432502008
3.475.5272,58%
Futuro:bund 10y 2023-03-08
3.456.1802,57%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.58%XS1788584321
3.460.8322,57%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.13%XS2348030425
3.347.3462,49%
Sandvik AB 3%XS1078218218
3.171.4612,36%
Neste Oyj 0.75%FI4000496286
3.134.3592,33%
Mms Usa Investments Inc 1.25%FR0013425147
3.092.5942,30%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%XS2545759099
3.077.0672,29%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.