Fonprofit FI

2.477,18
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
301,6M
Patrimonio de la clase
301,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,790%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fonprofit FI
ES0138929031
Clase única
2024+2,80%
5 años+3,75%
Riesgo4 / 7
Gastos0,880%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fonprofit FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,21%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
-1,38
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
65,83
Tracking Error
4,08
Correlación
81,14
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
3,54%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
0,92
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
71,99
Tracking Error
5,47
Correlación
84,84
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
0,64
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
73,89
Tracking Error
5,05
Correlación
85,96
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
8,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Energía
Energía
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Salud
Salud
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Finanzas
Servicios Financieros
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
29,1%
Zona Euro
14,2%
Estados Unidos
6,6%
Japón
4,0%
Canadá
3,3%
Australasia
0,7%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
41,9%
Acciones
29,3%
Cash
25,0%
Otros activos
3,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
10,8%
Giantcap
8,9%
Largecap
7,0%
Smallcap
1,5%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gavekal China Onshore RMB Bond A EUR AccIE00BHR0MP02
7.837.5002,87%
Jupiter Gold & Silver I EUR AccIE00BYVJRF70
7.388.7882,71%
Quanta Services Inc
7.383.3072,70%
Schlumberger Ltd
6.555.9372,40%
Schneider Electric SEFR0000121972
5.659.6402,07%
Nomura Japan Small Cap Equity F JPY AccIE00BJCW7L63
4.435.9551,62%
Gestamp AutomocionES0105223004
4.310.0001,58%
ASML Holding NVNL0010273215
4.176.9001,53%
TotalEnergies SEFR0000120271
3.941.2501,44%
Renault SAFR0000131906
3.742.2601,37%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.