Fonprofit FI

Fonprofit FI | ES0138929031

GESPROFIT

€2.078,97
+0,23% 1M
+5,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fonprofit FI
ES0138929031
278,72M€0,79%5,00%0,86%3.000,00€1,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fonprofit FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI G7 para la renta variable y Bloomberg/EFFA Deuda Pública Euro 1-3 años para la renta fija. El Fondo invertirá hasta un 50% de su exposición total en renta variable, centrándose en valores de elevada capitalización y liquidez que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de negocio. El porcentaje de inversión en renta variable fluctuará en función de las condiciones del mercado. No se establen límites prefijados en cuanto a sectores y riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Fonprofit FI

El fondo Fonprofit FI, con ISIN, ES0138929031 de la gestora GESPROFIT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Fonprofit FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,79%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,86%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,52% 8,05% 11,49%
1 año 0,60% 0,63% 1,64%
3 años 5,76% 1,92% 2,39%
5 años 8,21% 1,61% 3,12%
10 años 39,62% 3,41% 3,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,30% - - - -
20150,63% - - -3,75% -
20163,30%-0,70%1,60%2,29%1,16%
20172,42%-0,60%0,82%1,03%-1,02%
2018-4,41%0,42%0,94%-4,73%4,53%
2019 - 0,72% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de Fonprofit FI

Posición Peso Valor
BONO|KBC GROEP NV|0,24|2022-11-24
BE0002281500
1,41%3,99M€
BONO|CREDIT AGRICOLE|0,49|2022-04-20
XS1598861588
1,28%3,62M€
BONO|GECINA|0,07|2022-06-30
FR0013266343
1,20%3,39M€
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
1,18%3,34M€
ACCIONES|RIO TINTO
GB0007188757
1,16%3,27M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
1,10%3,10M€
ACCIONES|APPLE
US0378331005
1,08%3,05M€
BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2023-05-30
XS1824235219
1,07%3,03M€
BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2021-04-12
FR0013250685
1,06%3,00M€
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09
XS1577427526
1,06%3,00M€
INDITEX
ES0148396007
1,05%2,96M€
PAGARE|ACCIONA|0,70|2019-04-26
XS1815320251
1,05%2,98M€
BONO|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,14|2021-07-06
XS1642546078
1,05%2,98M€
PAGARE|ACCIONA|0,67|2019-05-24
XS1828083185
1,05%2,98M€
BONO|DEUTSCHE BANK|0,19|2020-12-07
DE000DL19TX8
1,05%2,97M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,860,98
Beta0,840,83
Information Ratio0,380,47
R-Squared93,0995,92
Sharpe Ratio0,320,65
Standard Deviation5,714,37
Tracking Error1,821,26
Treynor Ratio2,153,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).