Garantizados

Bankinter Renta Fija Marfil I Gar. FI

Bankinter Renta Fija Marfil I Garantizado FI | ES0138954039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
1.448,82
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Marfil I Garantizado FI (ES0138954039)20,33M EUR1.448,82 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (03.11.2022) el 109,67% del valor liquidativo de la participación del 30.01.2015 (TAE 1,20% para participaciones suscritas el 30.01.2015 y mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,34%-0,65%1,65%2,28%1,02%
20031,43%0,68%0,56%0,08%0,11%
20042,41%0,15%0,13%-1,19%3,35%
200513,46%-0,59%5,74%5,91%1,91%
200624,74%6,09%-5,10%13,22%9,43%
20075,56%1,33%0,45%-0,23%3,96%
2008-29,91%-9,27%-11,46%-7,08%-6,10%
200917,29%-6,82%8,71%15,58%0,17%
2010-14,98%-8,67%-7,27%6,87%-6,08%
2011-2,68%5,37%-2,09%-8,95%3,61%
20123,78%2,38%-3,27%2,97%1,78%
20133,64%1,71%0,61%0,98%0,30%
20140,27%0,29%0,04%-0,16%0,10%
20155,45%5,26%-6,14%4,60%2,03%
20161,26%2,61%0,61%0,48%-2,38%
2017-1,63%1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
Rulebook (Dec 22, 2014) Dec 26, 2014
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Renta Fija Marfil I Gar. FI

Peso Valor
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,86|2022-11-01
IT0004869324
89.25%18,05M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|5,50|2022-11-01
IT0004848831
5.83%1,18M EUR