Garantizados

Bankinter Renta Fija Marfil I Gar. FI

Bankinter Renta Fija Marfil I Garantizado FI | ES0138954039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
1.413,56
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Marfil I Garantizado FI (ES0138954039)17,82M EUR1.413,56 EUR0,50%0,62%500 EUR

Estrategia Bankinter Renta Fija Marfil I Gar. FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (03.11.2022) el 109,67% del valor liquidativo de la participación del 30.01.2015 (TAE 1,20% para participaciones suscritas el 30.01.2015 y mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Renta Fija Marfil I Gar. FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter Renta Fija Marfil I Gar. FI, con ISIN ES0138954039, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 338. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,40% con una volatilidad del 7,67%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 17.824.084 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Bankinter Renta Fija Marfil I Gar. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


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Rentabilidad Bankinter Renta Fija Marfil I Gar. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,34%-0,65%1,65%2,28%1,02%
20031,43%0,68%0,56%0,08%0,11%
20042,41%0,15%0,13%-1,19%3,35%
200513,46%-0,59%5,74%5,91%1,91%
200624,74%6,09%-5,10%13,22%9,43%
20075,56%1,33%0,45%-0,23%3,96%
2008-29,91%-9,27%-11,46%-7,08%-6,10%
200917,29%-6,82%8,71%15,58%0,17%
2010-14,98%-8,67%-7,27%6,87%-6,08%
2011-2,68%5,37%-2,09%-8,95%3,61%
20123,78%2,38%-3,27%2,97%1,78%
20133,64%1,71%0,61%0,98%0,30%
20140,27%0,29%0,04%-0,16%0,10%
20155,45%5,26%-6,14%4,60%2,03%
20161,26%2,61%0,61%0,48%-2,38%
20171,53%-1,63%1,56%0,73%0,90%
20181,16%-4,82%

Rendimiento mensual Bankinter Renta Fija Marfil I Gar. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Rulebook (Dec 22, 2014) Dec 26, 2014
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Renta Fija Marfil I Gar. FI

Peso Valor
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,86|2022-11-01
IT0004869324
92.80%18,43M EUR