RV Sector Tecnología

GVC Gaesco T.F.T. FI

GVC Gaesco T.F.T. FI | ES0138984036

GVC Gaesco Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
12,01
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco T.F.T. FI (ES0138984036)30,93M EUR12,01 EUR2,25%2,37%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice resultante de equiponderar (media simple) los diferente índices de referencia siguientes: "STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS", "STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE" y "STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY", sin perjuicio de que la Gestora pueda variar la ponderación de cada sector dentro del fondo, siempre que cada uno de ellos por separado no represente menos del 20% ni más del 45% de la exposición del Fondo. El Fondo invierte únicamente en empresas de Telecomunicaciones, Farmacéuticas y Tecnológicas de países de la OCDE. Las empresas emisoras serán de baja, media y alta capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-44,59%-8,16%-27,81%-23,03%8,58%
200329,51%-5,39%16,98%8,41%7,95%
20046,28%10,41%-1,21%-9,84%8,07%
200520,28%-1,82%6,02%10,06%4,99%
20068,18%5,20%-9,72%5,89%7,58%
2007-5,38%-3,12%4,96%-1,46%-5,57%
2008-35,68%-15,33%-0,19%-7,86%-17,40%
200935,94%-2,96%14,73%14,94%6,22%
201021,33%9,46%-3,68%2,59%12,17%
2011-7,35%-0,86%-3,33%-11,49%9,22%
201213,79%14,04%-5,60%4,60%1,06%
201325,90%8,66%-1,22%8,84%7,77%
201410,10%6,71%0,50%1,79%0,87%
201512,83%18,64%-3,32%-9,29%8,44%
20166,28%-5,62%4,94%4,44%2,75%
20177,85%4,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2014) Oct 20, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco T.F.T. FI

Peso Valor
ACCIONES|SOPHOS GROUP PL
GB00BYZFZ918
7.60%2,37M GBP
ACCIONES|NIDEC CORPORATI
JP3734800000
5.76%1,80M JPY
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
5.37%1,68M EUR
ADR|TEVA PHARMA.
US8816242098
4.66%1,45M USD
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
4.18%1,30M EUR
ACCIONES|ABBOTT LABORATO
US0028241000
4.09%1,28M USD
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
3.97%1,24M GBP
ACCIONES|FANUC
JP3802400006
3.79%1,18M JPY
ACCIONES|UNITED INTERNET
DE0005089031
3.08%0,96M EUR
ACCIONES|DIASORIN SPA
IT0003492391
3.02%0,94M EUR
ACCIONES|VERIZON COMM
US92343V1044
2.51%0,78M USD
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
2.46%0,77M EUR
ACCIONES|OTSUKA HOLDINGS
JP3188220002
2.40%0,75M JPY
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
2.34%0,73M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2.34%0,73M CHF