RV Sector Tecnología

GVC Gaesco T.F.T. FI

GVC Gaesco T.F.T. FI | ES0138984036

GVC Gaesco Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
12,41
1,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco T.F.T. FI (ES0138984036)33,94M EUR12,41 EUR2,25%2,37%1 EUR

Estrategia GVC Gaesco T.F.T. FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice resultante de equiponderar (media simple) los diferente índices de referencia siguientes: "STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS", "STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE" y "STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY", sin perjuicio de que la Gestora pueda variar la ponderación de cada sector dentro del fondo, siempre que cada uno de ellos por separado no represente menos del 20% ni más del 45% de la exposición del Fondo. El Fondo invierte únicamente en empresas de Telecomunicaciones, Farmacéuticas y Tecnológicas de países de la OCDE. Las empresas emisoras serán de baja, media y alta capitalización.


El fondo GVC Gaesco T.F.T. FI, con ISIN, ES0138984036 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 26 entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 20,96% con una volatilidad del 8,31%. El patrimonio del fondo asciende a 33.939.823 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones GVC Gaesco T.F.T. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


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Rentabilidad GVC Gaesco T.F.T. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-44,59%-8,16%-27,81%-23,03%8,58%
200329,51%-5,39%16,98%8,41%7,95%
20046,28%10,41%-1,21%-9,84%8,07%
200520,28%-1,82%6,02%10,06%4,99%
20068,18%5,20%-9,72%5,89%7,58%
2007-5,38%-3,12%4,96%-1,46%-5,57%
2008-35,68%-15,33%-0,19%-7,86%-17,40%
200935,94%-2,96%14,73%14,94%6,22%
201021,33%9,46%-3,68%2,59%12,17%
2011-7,35%-0,86%-3,33%-11,49%9,22%
201213,79%14,04%-5,60%4,60%1,06%
201325,90%8,66%-1,22%8,84%7,77%
201410,10%6,71%0,50%1,79%0,87%
201512,83%18,64%-3,32%-9,29%8,44%
20166,28%-5,62%4,94%4,44%2,75%
20177,85%4,09%1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2014) Oct 20, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de GVC Gaesco T.F.T. FI

Peso Valor
ACCIONES|SOPHOS GROUP PL
GB00BYZFZ918
8.75%2,81M GBP
ACCIONES|NIDEC CORPORATI
JP3734800000
6.50%2,08M JPY
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
5.63%1,81M EUR
ACCIONES|ABBOTT LABORATO
US0028241000
4.22%1,35M USD
ACCIONES|FANUC
JP3802400006
3.75%1,20M JPY
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
3.69%1,18M GBP
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
3.63%1,16M EUR
ACCIONES|DIASORIN SPA
IT0003492391
3.29%1,06M EUR
ACCIONES|UNITED INTERNET
DE0005089031
3.28%1,05M EUR
ACCIONES|VERIZON COMM
US92343V1044
3.26%1,05M USD
ACCIONES|NOVO NORDISK A/
DK0060534915
3.15%1,01M DKK
ACCIONES|FRESENIUS MEDIC
DE0005785802
2.58%0,83M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
2.52%0,81M EUR
ADR|TEVA PHARMA.
US8816242098
2.32%0,74M USD
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
2.31%0,74M EUR