RV Sector Tecnología

GVC Gaesco T.F.T. FI

GVC Gaesco T.F.T. FI | ES0138984036

GVC Gaesco Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
12,53
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco T.F.T. FI (ES0138984036)33,73M EUR12,53 EUR2,25%2,37%1 EUR

Estrategia GVC Gaesco T.F.T. FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice resultante de equiponderar (media simple) los diferente índices de referencia siguientes: "STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS", "STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE" y "STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY", sin perjuicio de que la Gestora pueda variar la ponderación de cada sector dentro del fondo, siempre que cada uno de ellos por separado no represente menos del 20% ni más del 45% de la exposición del Fondo. El Fondo invierte únicamente en empresas de Telecomunicaciones, Farmacéuticas y Tecnológicas de países de la OCDE. Las empresas emisoras serán de baja, media y alta capitalización.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco T.F.T. FI

El fondo GVC Gaesco T.F.T. FI, con ISIN, ES0138984036 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 36 entre los 42 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,06% con una volatilidad del 10,90%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 33.734.910 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones GVC Gaesco T.F.T. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


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Rentabilidad GVC Gaesco T.F.T. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-44,59%-8,16%-27,81%-23,03%8,58%
200329,51%-5,39%16,98%8,41%7,95%
20046,28%10,41%-1,21%-9,84%8,07%
200520,28%-1,82%6,02%10,06%4,99%
20068,18%5,20%-9,72%5,89%7,58%
2007-5,38%-3,12%4,96%-1,46%-5,57%
2008-35,68%-15,33%-0,19%-7,86%-17,40%
200935,94%-2,96%14,73%14,94%6,22%
201021,33%9,46%-3,68%2,59%12,17%
2011-7,35%-0,86%-3,33%-11,49%9,22%
201213,79%14,04%-5,60%4,60%1,06%
201325,90%8,66%-1,22%8,84%7,77%
201410,10%6,71%0,50%1,79%0,87%
201512,83%18,64%-3,32%-9,29%8,44%
20166,28%-5,62%4,94%4,44%2,75%
201715,31%7,85%4,09%1,29%1,42%
2018-4,71%7,50%

Rendimiento mensual GVC Gaesco T.F.T. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 18, 2018
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Rulebook (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de GVC Gaesco T.F.T. FI

Peso Valor
ACCIONES|NIDEC CORPORATI
JP3734800000
7.39%2,50M JPY
ACCIONES|SOPHOS GROUP PL
GB00BYZFZ918
5.78%1,95M GBP
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
5.52%1,86M EUR
ACCIONES|ABBOTT LABORATO
US0028241000
4.33%1,46M USD
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3.87%1,31M EUR
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
3.61%1,22M GBP
ACCIONES|MEDTRONIC PLC
IE00BTN1Y115
3.38%1,14M USD
ACCIONES|DIASORIN SPA
IT0003492391
3.03%1,02M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK A/
DK0060534915
2.96%1,00M DKK
ACCIONES|FRESENIUS MEDIC
DE0005785802
2.95%1,00M EUR
ADR|TEVA PHARMA.
US8816242098
2.88%0,97M USD
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
2.74%0,92M EUR
ACCIONES|RAKUTEN
JP3967200001
2.43%0,82M JPY
ACCIONES|OTSUKA HOLDINGS
JP3188220002
2.40%0,81M JPY
ACCIONES|VERIZON COMM
US92343V1044
2.30%0,78M USD