Alpha Investments FI

Alpha Investments FI | ES0139099008

NOVO BANCO GESTION

€7,93
+4,77% 1M
+7,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Alpha Investments FI
ES0139099008
2,42M€1,00%-1,10%10,00€-2,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alpha Investments FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI ACWI (All Country World Index), 20% EFFAS de deuda pública europea 1-3 años, 20% letra española 3 meses. Se podrá invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de la cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Alpha Investments FI

El fondo Alpha Investments FI, con ISIN, ES0139099008 de la gestora NOVO BANCO GESTION se sitúa en la posición 115 entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Alpha Investments FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,34% -0,83% -5,14%
1 año -2,50% -3,24% -0,52%
3 años -6,57% -2,24% 3,45%
5 años -1,34% -0,27% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,99% - - - -
20152,73% - - -2,87% -
2016-8,64%-4,02%1,05%-3,25%-2,65%
20173,53%4,07%-0,14%0,55%-0,92%
2018-11,53%-4,22%-2,61%1,08%-6,16%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 19, 2019

Cartera de Alpha Investments FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS|-0,44|2019-01-02
ES0L01908166
12,17%0,24M€
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S&P 500
IE00B5BMR087
9,98%0,20M€
PARTICIPACIONES|X EUROZONE GOVERNMEN
LU0290355717
9,39%0,19M€
PARTICIPACIONES|X MSCI EMERGING MARK
IE00BTJRMP35
9,20%0,18M€
PARTICIPACIONES|VANGUARD USD EM GOVT
IE00BZ163L38
8,01%0,16M€
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEVELO
IE00B945VV12
6,17%0,12M€
PARTICIPACIONES|X EUR CORPORATE BOND
LU0478205379
6,12%0,12M€
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE PACIFI
US9220428661
4,68%0,09M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI GLOBAL
US46434G8556
3,62%0,07M€
PARTICIPACIONES|VANGUARD VALUE ETF
US9229087443
3,26%0,06M€
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL REIT
US46434V6478
3,24%0,06M€
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI EU
IE00BQN1K901
2,87%0,06M€
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-06-14
ES0L01906145
2,79%0,06M€
PARTICIPACIONES|VANGUARD SMALL-CAP
US9229087518
1,59%0,03M€
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI US
IE00BD1F4L37
1,41%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,46-5,95
Beta1,080,64
Information Ratio-0,82-1,29
R-Squared76,6637,90
Sharpe Ratio-0,48-0,90
Standard Deviation8,745,77
Tracking Error4,264,99
Treynor Ratio-3,85-8,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).