Mixtos Moderados EUR - Global

Alpha Investments FI

Alpha Investments FI | ES0139099008

Novo Banco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
7,91
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alpha Investments FI (ES0139099008)0,87M EUR7,91 EUR1,00%2,28%10 EUR

Estrategia Alpha Investments FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI ACWI (All Country World Index), 20% EFFAS de deuda pública europea 1-3 años, 20% letra española 3 meses. Se podrá invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de la cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Alpha Investments FI

El fondo Alpha Investments FI, con ISIN, ES0139099008 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 203 entre los 218 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -6,23% con una volatilidad del 2,66%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 872.734 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Alpha Investments FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,28%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rentabilidad Alpha Investments FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,96%-11,03%
2013-17,46%-4,78%-14,70%-1,10%2,75%
20147,99%1,84%2,32%1,50%2,11%
20152,73%8,71%-4,94%-2,87%2,34%
2016-8,64%-4,02%1,05%-3,25%-2,64%
20173,55%4,07%-0,14%0,55%-0,90%
2018-4,15%-2,70%

Rendimiento mensual Alpha Investments FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Rulebook (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alpha Investments FI

Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2018-07-13
ES0L01807137
90.15%0,03M EUR