Mixtos Defensivos EUR - Global

Ábaco Renta Fija Mixta Global FI

I | ES0140072002

Ábaco Capital SGIIC

16 Nov, 2017
7,01
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (ES0140072002)64,06M EUR7,01 EUR0,70%1,20%500.000 EUR
R (ES0140072010)7,28M EUR7,01 EUR0,90%0,31%1 EUR

Estrategia Ábaco Renta Fija Mixta Global FI

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.


El fondo Ábaco Renta Fija Mixta Global FI, con ISIN, ES0140072002 de la gestora Ábaco Capital SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,08% con una volatilidad del 2,52% lo que le sitúa en la posición 53 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 71.344.869 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Ábaco Renta Fija Mixta Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Pablo González


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Ábaco Renta Fija Mixta Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-6,65%-5,27%0,63%-2,61%0,55%
200917,44%1,64%6,11%6,07%2,66%
20109,70%4,56%1,87%1,43%1,54%
2011-6,60%0,66%-1,50%-7,61%1,95%
201217,31%10,99%-1,18%3,58%3,27%
201311,31%4,32%1,89%2,29%2,37%
20145,72%1,03%1,99%1,80%0,78%
20151,25%4,43%-0,38%-4,20%1,59%
20167,52%-1,42%-0,43%4,49%4,84%
20172,65%-0,09%-0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Key Features (Apr 16, 2015) Apr 16, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ábaco Renta Fija Mixta Global FI

Peso Valor
Bonos|ARYZTA AG|4,500|2166-03-28
XS1134780557
5.34%3,73M EUR
Bonos|TEEKAY CORPORATION|4,250|2020-01-15
US87900YAA10
5.02%3,51M USD
Acciones|FAIRFAX FIANACIAL
CA3039011026
4.31%3,01M USD
Bonos|GRIFOLS|1,600|2020-05-01
XS1598757760
4.18%2,92M EUR
Bonos|ICAHN ENTERPRISES FI|2,437|2019-03-15
US451102BB24
3.31%2,31M USD
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30
USP16259AH99
3.27%2,28M USD
Bonos|OHL|2,375|2022-03-15
XS1043961439
3.15%2,20M EUR
Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15
USG08820CD55
2.92%2,04M USD
Acciones|GESTAMP
ES0105223004
2.78%1,94M EUR
Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24
XS0591029409
2.60%1,81M GBP
Pagarés|ELECNOR|0,000|2017-10-26
ES0529743488
2.43%1,70M EUR
Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB
MX01Q0000008
2.38%1,66M MXN
Bonos|OHL|2,750|2023-03-15
XS1206510569
2.35%1,64M EUR
Acciones|ARYZTA AG
CH0043238366
2.02%1,41M CHF
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC
GB0008706128
1.85%1,29M GBP