GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

GVC Gaesco Fondo de Fondos FI | ES0140633035

GVC GAESCO GESTION

€13,41
+0,35% 1M
+14,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
GVC Gaesco Fondo de Fondos FI
ES0140633035
32,91M€1,50%-1,60%1,00€8,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI A.C. WORLD, que es un índice de capitalización de mercado de libre flotación ponderado ajustado que está diseñado para medir el comportamiento de los mercados de capital de los mercados desarrollados y emergentes. que pondera 45 mercados de todo el mundo, de los cuales 24 son de los países desarrollados y 21 son de países emergentes. El Fondo invertirá el 95% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la sociedad gestora. No obstante, en condiciones normales, la inversión en IIC del propio grupo de la sociedad gestora no superará el 10%.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

El fondo GVC Gaesco Fondo de Fondos FI, con ISIN, ES0140633035 de la gestora GVC GAESCO GESTION se sitúa en la posición 185 entre los 205 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,71% 20,55% 20,58%
1 año -5,03% -5,04% 2,55%
3 años 26,88% 8,27% 9,22%
5 años 38,81% 6,78% 7,96%
10 años 137,32% 9,02% 10,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,80% - - - -
201512,13% - - - -
20165,97%-0,80%-0,80%6,57%9,14%
20177,30%3,31%-2,11%2,45%3,55%
2018-12,57%-3,58%5,72%0,86%-14,97%
2019 - 14,87% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2017) Jun 18, 2019

Cartera de GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

Posición Peso Valor
I.I.C.|IT TECHNOLOGY G
LU0100548261
12,42%4,12M€
I.I.C.|NOMURA IRELAND
IE00B3VTL690
11,88%3,94M€
I.I.C.|QUAM GREATER CH
LU1228313455
8,28%2,75M€
I.I.C.|ABERD.GL.EUR.EQ
LU0094541447
7,65%2,54M€
I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE
AT0000785241
7,58%2,51M€
I.I.C.|GUINNES GLOBAL
IE00B2Q91T05
7,22%2,40M€
I.I.C.|INVESCO GT PAE
LU0100598282
7,22%2,39M€
I.I.C.|KLS ZEBRA GB
IE00BZB0YV22
5,37%1,78M€
I.I.C.|ROBECO US PREMI
LU0226953718
4,85%1,61M€
I.I.C.|MGI GLOBAL EQUI
IE00BF4YR347
4,80%1,59M€
I.I.C.|KIM KORA VALUE
LU0990737131
4,56%1,51M€
I.I.C.|FIDEL. F EUR SC
LU0061175625
4,29%1,42M€
I.I.C.|PROTEA NAO SUST
LU1904671127
3,29%1,09M€
I.I.C.|MAN GLG EUROPEA
IE00BF4RWB69
3,18%1,06M€
I.I.C.|CREATING ALPHA
LI0410879600
2,77%0,92M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,86-1,90
Beta1,111,13
Information Ratio-1,59-0,16
R-Squared94,6692,87
Sharpe Ratio-0,210,61
Standard Deviation16,8614,78
Tracking Error4,214,29
Treynor Ratio-3,157,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).