RV Global Cap. Grande Blend

GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

GVC Gaesco Fondo de Fondos FI | ES0140633035

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
13,82
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco Fondo de Fondos FI (ES0140633035)33,40M EUR13,82 EUR1,50%2,60%1 EUR

Estrategia GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI A.C. WORLD, que es un índice de capitalización de mercado de libre flotación ponderado ajustado que está diseñado para medir el comportamiento de los mercados de capital de los mercados desarrollados y emergentes. que pondera 45 mercados de todo el mundo, de los cuales 24 son de los países desarrollados y 21 son de países emergentes. El Fondo invertirá el 95% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la sociedad gestora. No obstante, en condiciones normales, la inversión en IIC del propio grupo de la sociedad gestora no superará el 10%.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

El fondo GVC Gaesco Fondo de Fondos FI, con ISIN, ES0140633035 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 127 entre los 292 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,41% con una volatilidad del 9,01%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 33.395.611 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,60%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

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Rentabilidad GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,86%3,12%-16,53%-15,71%-1,95%
200314,99%-9,23%13,07%6,16%5,54%
20046,78%7,29%-1,21%-2,94%3,79%
200530,92%4,09%6,33%11,33%6,25%
200612,21%6,99%-6,19%4,22%7,28%
2007-1,08%1,38%5,41%-1,44%-6,09%
2008-42,48%-18,25%-1,88%-11,76%-18,73%
200928,97%-8,52%19,82%11,92%5,13%
201019,44%8,81%-3,28%2,17%11,07%
2011-12,71%-2,74%-2,67%-14,30%7,60%
201215,94%10,92%-4,11%6,03%2,81%
201319,54%7,48%0,06%7,25%3,64%
201412,80%-1,62%5,38%5,36%3,27%
201512,13%18,31%-0,89%-11,17%7,66%
20165,97%-8,16%-0,80%6,57%9,14%
20177,30%3,31%-2,11%2,45%3,55%
2018-3,58%5,72%

Rendimiento mensual GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) May 07, 2018
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

Peso Valor
I.I.C.|INVESCO GT PAE
LU0100598282
17.42%5,43M EUR
I.I.C.|NOMURA IRELAND
IE00B3VTL690
12.91%4,02M JPY
I.I.C.|IT TECHNOLOGY G
LU0100548261
10.59%3,30M EUR
I.I.C.|QUAM GREATER CH
LU1228313455
8.53%2,66M USD
I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE
AT0000785241
7.90%2,46M EUR
I.I.C.|ABERD.GL.EUR.EQ
LU0094541447
7.49%2,33M EUR
I.I.C.|KLS ZEBRA GB
IE00BZB0YV22
6.11%1,90M EUR
I.I.C.|GUINNES GLOBAL
IE00B2Q91T05
5.94%1,85M USD
I.I.C.|KIM KORA VALUE
LU0990737131
4.92%1,53M EUR
I.I.C.|FIDEL. F EUR SC
LU0061175625
4.65%1,45M EUR
I.I.C.|ROBECO US PREMI
LU0226953718
3.43%1,07M USD
I.I.C.|INVESCO GT ASEA
IE0003702424
2.63%0,82M USD
I.I.C.|FLEMING-FFF AME
LU0053666078
1.91%0,59M USD