RV Global Cap. Grande Blend

GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

GVC Gaesco Fondo de Fondos FI | ES0140633035

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
12,65
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco Fondo de Fondos FI (ES0140633035)30,00M EUR12,65 EUR1,50%2,63%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI A.C. WORLD, que es un índice de capitalización de mercado de libre flotación ponderado ajustado que está diseñado para medir el comportamiento de los mercados de capital de los mercados desarrollados y emergentes. que pondera 45 mercados de todo el mundo, de los cuales 24 son de los países desarrollados y 21 son de países emergentes. El Fondo invertirá el 95% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la sociedad gestora. No obstante, en condiciones normales, la inversión en IIC del propio grupo de la sociedad gestora no superará el 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,63%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,86%3,12%-16,53%-15,71%-1,95%
200314,99%-9,23%13,07%6,16%5,54%
20046,78%7,29%-1,21%-2,94%3,79%
200530,92%4,09%6,33%11,33%6,25%
200612,21%6,99%-6,19%4,22%7,28%
2007-1,08%1,38%5,41%-1,44%-6,09%
2008-42,48%-18,25%-1,88%-11,76%-18,73%
200928,97%-8,52%19,82%11,92%5,13%
201019,44%8,81%-3,28%2,17%11,07%
2011-12,71%-2,74%-2,67%-14,30%7,60%
201215,94%10,92%-4,11%6,03%2,81%
201319,54%7,48%0,06%7,25%3,64%
201412,80%-1,62%5,38%5,36%3,27%
201512,13%18,31%-0,89%-11,17%7,66%
20165,97%-8,16%-0,80%6,57%9,14%
20173,31%-2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 15, 2013) Nov 16, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

Peso Valor
I.I.C.|NOMURA IRELAND
IE00B3VTL690
16.73%4,95M JPY
I.I.C.|INVESCO GT PAE
LU0100598282
16.53%4,89M EUR
I.I.C.|IT TECHNOLOGY G
LU0100548261
10.23%3,03M EUR
I.I.C.|ABERD.GL.EUR.EQ
LU0094541447
7.85%2,32M EUR
I.I.C.|KLS ZEBRA GB
IE00BZB0YV22
6.73%1,99M EUR
I.I.C.|GUINNES GLOBAL
IE00B2Q91T05
6.05%1,79M USD
I.I.C.|FIDEL. F EUR SC
LU0061175625
5.54%1,64M EUR
I.I.C.|KIM KORA VALUE
LU0990737131
5.45%1,61M EUR
I.I.C.|QUAM GREATER CH
LU1228313455
5.40%1,60M USD
I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE
AT0000785241
5.16%1,53M EUR
I.I.C.|ROBECO US PREMI
LU0226953718
3.61%1,07M USD
I.I.C.|INVESCO GT ASEA
IE0003702424
3.12%0,92M USD
I.I.C.|FLEMING-FFF AME
LU0053666078
2.48%0,73M USD