RV Global Cap. Grande Value

GVC Gaesco Multinacional FI

GVC Gaesco Multinacional FI | ES0140634033

GVC Gaesco Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
71,69
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco Multinacional FI (ES0140634033)15,51M EUR71,69 EUR2,25%2,40%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DOW JONES GLOBAL TITANS 50 INDEX, que es un índice ponderado por capitalización bursátil de las 50 compañías multinacionales mayores del mundo, cuya composición en relación a las empresas que lo forman, se revisa anualmente en enero de cada año. El objetivo de rentabilidad es batir al índice de referencia adoptado por el Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-41,30%-4,22%-24,38%-24,92%7,94%
200318,70%-15,45%21,23%3,69%11,68%
2004-3,52%0,61%-1,15%-9,51%7,21%
200523,09%3,25%5,05%7,21%5,85%
20069,22%4,16%-8,88%8,32%6,24%
2007-5,25%-3,37%6,79%-3,13%-5,21%
2008-44,31%-18,00%-3,62%-11,28%-20,57%
200923,44%-9,10%15,80%14,51%2,40%
20109,64%8,68%-5,45%1,77%4,84%
2011-14,75%-0,32%-3,36%-19,81%10,37%
201223,40%11,49%-7,11%8,80%9,52%
201321,48%1,12%1,44%10,61%7,06%
20146,93%-1,21%2,54%4,10%1,41%
20155,20%20,25%-3,85%-14,36%6,24%
201610,50%-11,54%-3,78%12,49%15,42%
20176,55%-0,83%1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Multinacional FI

Peso Valor
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
6.91%0,93M EUR
ACCIONES|ABERDEEN ASSET
GB0000031285
6.38%0,86M GBP
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
5.16%0,70M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4.83%0,65M EUR
ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN
JP3902900004
4.81%0,65M JPY
ACCIONES|FANUC
JP3802400006
4.40%0,59M JPY
ACCIONES|INVESCO
BMG491BT1088
3.89%0,52M USD
ACCIONES|BBV
ES0113211835
3.84%0,52M EUR
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
3.68%0,50M GBP
ACCIONES|NIDEC CORPORATI
JP3734800000
3.67%0,49M JPY
ACCIONES|TOYOTA
JP3633400001
3.42%0,46M JPY
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
3.40%0,46M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.28%0,31M EUR
ADR|TEVA PHARMA.
US8816242098
2.16%0,29M USD
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.14%0,29M EUR