RV Global Cap. Grande Value

GVC Gaesco Multinacional FI

GVC Gaesco Multinacional FI | ES0140634033

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
71,68
1,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco Multinacional FI (ES0140634033)13,29M EUR71,68 EUR2,25%2,40%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DOW JONES GLOBAL TITANS 50 INDEX, que es un índice ponderado por capitalización bursátil de las 50 compañías multinacionales mayores del mundo, cuya composición en relación a las empresas que lo forman, se revisa anualmente en enero de cada año. El objetivo de rentabilidad es batir al índice de referencia adoptado por el Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-41,30%-4,22%-24,38%-24,92%7,94%
200318,70%-15,45%21,23%3,69%11,68%
2004-3,52%0,61%-1,15%-9,51%7,21%
200523,09%3,25%5,05%7,21%5,85%
20069,22%4,16%-8,88%8,32%6,24%
2007-5,25%-3,37%6,79%-3,13%-5,21%
2008-44,31%-18,00%-3,62%-11,28%-20,57%
200923,44%-9,10%15,80%14,51%2,40%
20109,64%8,68%-5,45%1,77%4,84%
2011-14,75%-0,32%-3,36%-19,81%10,37%
201223,40%11,49%-7,11%8,80%9,52%
201321,48%1,12%1,44%10,61%7,06%
20146,93%-1,21%2,54%4,10%1,41%
20155,20%20,25%-3,85%-14,36%6,24%
201610,50%-11,54%-3,78%12,49%15,42%
20176,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 18, 2015) Mar 24, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de GVC Gaesco Multinacional FI

Peso Valor
ACCIONES|ABERDEEN ASSET
GB0000031285
5.79%0,77M GBP
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU0323134006
5.31%0,71M EUR
ACCIONES|FANUC
JP3802400006
5.00%0,67M JPY
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
4.83%0,65M EUR
ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN
JP3902900004
4.82%0,64M JPY
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
4.55%0,61M GBP
ACCIONES|BBV
ES0113211835
3.81%0,51M EUR
ACCIONES|INVESCO
BMG491BT1088
3.65%0,49M USD
ACCIONES|NIDEC CORPORATI
JP3734800000
3.65%0,49M JPY
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
3.61%0,48M EUR
GDR|SAMSUNG ELECTRO
US7960508882
2.57%0,34M USD
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
2.44%0,33M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
2.35%0,31M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.30%0,31M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.18%0,29M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
GVC Gaesco Multinacional FI

Valor
JOAKARI INVERSIONS SICAV S.A.0,14M EUR
Intervalor Fondos FI0,14M EUR