RV Europa Cap. Pequeña

Algar Global Fund FI

Algar Global Fund FI | ES0140963002

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Jul, 2018
16,02
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algar Global Fund FI (ES0140963002)108,33M EUR16,02 EUR1,35%3,09%10 EUR

Estrategia Algar Global Fund FI

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.


Información sobre el fondo de inversión Algar Global Fund FI

El fondo Algar Global Fund FI, con ISIN, ES0140963002 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 26 entre los 49 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,37% con una volatilidad del 10,31%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 108.328.793 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Algar Global Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Algar Global Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,50%0,91%3,49%
201414,75%9,74%-1,47%6,96%-0,78%
201523,13%9,85%5,75%-3,30%9,61%
201610,43%-6,69%5,13%4,16%8,08%
201727,13%13,05%8,05%2,69%1,35%
2018-2,96%7,01%

Rendimiento mensual Algar Global Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 12, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Algar Global Fund FI

Peso Valor
OCI NV
NL0010558797
6.08%5,82M EUR
VALEO SA
FR0013176526
5.66%5,42M EUR
ALD SA
FR0013258662
4.81%4,60M EUR
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
4.81%4,61M EUR
WILH. WILHELMSEN ASA
NO0010571680
4.65%4,45M NOK
INDITEX
ES0148396007
4.16%3,98M EUR
ESSILOR INTERNATIONAL
FR0000121667
3.45%3,30M EUR
REALIA
ES0173908015
3.39%3,25M EUR
MINERAL RESOURCES LTD
AU000000MIN4
3.32%3,18M AUD
SOITEC
FR0013227113
3.29%3,15M EUR
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
PTBCP0AM0015
3.11%2,97M EUR
ATEME FP
FR0011992700
3.05%2,92M EUR
BANCO BPM SPA
IT0005218380
2.81%2,69M EUR
REPLY SPA
IT0005282865
2.78%2,66M EUR
WIZZ AIR HOLDINGS PLC
JE00BN574F90
2.32%2,23M GBP