Mixtos Flexibles EUR - Global

Algar Global Fund FI

Algar Global Fund FI | ES0140963002

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Feb, 2018
15,86
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algar Global Fund FI (ES0140963002)95,67M EUR15,86 EUR1,35%2,62%10 EUR

Estrategia Algar Global Fund FI

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.


Información sobre el fondo de inversión Algar Global Fund FI

El fondo Algar Global Fund FI, con ISIN, ES0140963002 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 1 entre los 260 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 24,05% con una volatilidad del 9,82%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 95.670.128 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Algar Global Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Algar Global Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,50%0,91%3,49%
201414,75%9,74%-1,47%6,96%-0,78%
201523,13%9,85%5,75%-3,30%9,61%
201610,43%-6,69%5,13%4,16%8,08%
201727,13%13,05%8,05%2,69%1,35%

Rendimiento mensual Algar Global Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 12, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Algar Global Fund FI

Peso Valor
ALD SA
FR0013258662
6.93%5,34M EUR
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
PTBCP0AM0015
6.82%5,26M EUR
OCI NV
NL0010558797
5.74%4,43M EUR
WILH. WILHELMSEN ASA
NO0010571680
4.25%3,28M NOK
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
4.23%3,26M EUR
ATEME FP
FR0011992700
3.62%2,79M EUR
ESSILOR INTERNATIONAL
FR0000121667
3.36%2,59M EUR
VALEO SA
FR0013176526
3.31%2,55M EUR
REALIA
ES0173908015
3.29%2,53M EUR
direct energie
FR0004191674
2.96%2,28M EUR
TECHNICOLOR - REGR
FR0010918292
2.87%2,21M EUR
FOCUS HOME INTERACTIVE
FR0012419307
2.80%2,16M EUR
SWEDBANK AB-A-SHARES
SE0000242455
2.74%2,11M SEK
AKKA TECHNOLOGIES
FR0004180537
2.72%2,09M EUR
TUBOS REUNIDOS
ES0180850416
2.72%2,09M EUR