Mixtos Flexibles EUR - Global

Algar Global Fund FI

Algar Global Fund FI | ES0140963002

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

22 Nov, 2017
15,12
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algar Global Fund FI (ES0140963002)68,23M EUR15,12 EUR1,35%2,62%10 EUR

Estrategia Algar Global Fund FI

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.


El fondo Algar Global Fund FI, con ISIN, ES0140963002 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 0 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 36,64% con una volatilidad del 11,50%. El patrimonio del fondo asciende a 68.225.576 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Algar Global Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Algar Global Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,50%0,91%3,49%
201414,75%9,74%-1,47%6,96%-0,78%
201523,13%9,85%5,75%-3,30%9,61%
201610,43%-6,69%5,13%4,16%8,08%
201713,05%8,05%2,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Rulebook (Jun 12, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Algar Global Fund FI

Peso Valor
ATEME FP
FR0011992700
5.04%3,09M EUR
WILH. WILHELMSEN ASA
NO0010571680
4.78%2,93M NOK
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
PTBCP0AM0015
4.74%2,90M EUR
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
4.53%2,78M EUR
BANCO BPM SPA
IT0005218380
3.75%2,30M EUR
REALIA
ES0173908015
3.74%2,29M EUR
GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
3.27%2,01M EUR
LOGISTA
ES0105027009
2.99%1,83M EUR
TUBOS REUNIDOS
ES0180850416
2.72%1,67M EUR
COVESTRO AG
DE0006062144
2.55%1,56M EUR
AKKA TECHNOLOGIES
FR0004180537
2.39%1,47M EUR
REPLY SPA
IT0001499679
2.35%1,44M EUR
VALEO SA
FR0013176526
2.20%1,35M EUR
MARIE BRIZARD WINE
FR0000060873
2.12%1,30M EUR
ESSILOR INTERNATIONAL
FR0000121667
2.05%1,26M EUR