RV Europa Cap. Pequeña

Algar Global Fund FI

Algar Global Fund FI | ES0140963002

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Sep, 2018
15,54
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algar Global Fund FI (ES0140963002)100,18M EUR15,54 EUR1,35%3,09%10 EUR

Estrategia Algar Global Fund FI

Se invierte entre un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activ os de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.


Información sobre el fondo de inversión Algar Global Fund FI

El fondo Algar Global Fund FI, con ISIN, ES0140963002 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 31 entre los 53 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,19% con una volatilidad del 10,70%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 100.177.525 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Algar Global Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Algar Global Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,50%0,91%3,49%
201414,75%9,74%-1,47%6,96%-0,78%
201523,13%9,85%5,75%-3,30%9,61%
201610,43%-6,69%5,13%4,16%8,08%
201727,13%13,05%8,05%2,69%1,35%
2018-2,96%7,01%

Rendimiento mensual Algar Global Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 11, 2018
Rulebook (Jun 12, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Algar Global Fund FI

Peso Valor
SYNCHRONY FINANCIAL
US87165B1035
5.14%5,57M USD
REPLY SPA
IT0005282865
3.89%4,21M EUR
VALEO SA
FR0013176526
3.50%3,79M EUR
ESSILOR INTERNATIONAL
FR0000121667
3.36%3,64M EUR
ATEME FP
FR0011992700
3.33%3,61M EUR
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3.33%3,60M EUR
OCI NV
NL0010558797
3.26%3,53M EUR
AMG ADVANCED METALLURGICAL
NL0000888691
2.95%3,20M EUR
REALIA
ES0173908015
2.86%3,10M EUR
WIZZ AIR HOLDINGS PLC
JE00BN574F90
2.82%3,05M GBP
MINERAL RESOURCES LTD
AU000000MIN4
2.81%3,04M AUD
INTESA SANPAOLO
IT0000072618
2.75%2,98M EUR
UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.64%2,86M EUR
MICRON TECHNOLOGIE IN.
US5951121038
2.49%2,69M USD
SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.37%2,56M EUR