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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
18/03/2016
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eiger Patrimonio Global FI
Eiger Patrimonio Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141176000 |  | 10,15€ | 6,34% | 10€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141176000
Clase única
2025+4,62%
5 años+2,49%
Riesgo3 / 7
Gastos2,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eiger Patrimonio Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,97%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-1,66%
Alpha
0,13
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
85,54
Tracking Error
3,89
Correlación
92,49
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
6,34%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
-0,13
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
80,98
Tracking Error
3,36
Correlación
89,99
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
-1,62
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
77,85
Tracking Error
3,92
Correlación
88,23
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,4%
Tecnología
5,1%
Consumo Cíclico
4,8%
Industriales
4,1%
Salud
2,8%
Inmobiliario
2,4%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
30,5%
Estados Unidos
15,2%
Zona Euro
6,2%
Japón
3,3%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,5%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,1%
Acciones
33,5%
Cash
7,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,4%
Largecap
9,2%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 415.539€ | 9,42% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 413.995€ | 9,39% |
DWS Invest Short Duration Credit FCLU0236146428 | 354.109€ | 8,03% |
Lazard Euro Short Duration SRI PVC EURFR0000027609 | 350.062€ | 7,94% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 284.909€ | 6,46% |
MS INVF Euro Corporate Bond ILU0132602656 | 280.601€ | 6,36% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C H EUR AccLU1670722674 | 173.272€ | 3,93% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 156.735€ | 3,55% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl A Acc EURIE00B7V30396 | 146.905€ | 3,33% |
Robeco BP Global Premium Eqs FH EURLU1736383024 | 115.457€ | 2,62% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.