CBNK RV Dividendo Reparto FI

0,90
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,0M
Patrimonio de la clase
7,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
4,500%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CBNK Renta Variable Dividendo FI
ES0141989006
Clases disponibles
2024+5,39%
5 años+0,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,740%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Renta Variable Dividendo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,78%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
-7,31
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
60,02
Tracking Error
6,01
Correlación
77,47
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-18,97%
Alpha
-4,30
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
64,27
Tracking Error
8,14
Correlación
80,17
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-26,53%
Alpha
-6,22
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
73,84
Tracking Error
7,80
Correlación
85,93
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,8%
Materiales industriales
Industriales
14,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,0%
Tecnología
Tecnología
7,2%
Salud
Salud
6,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
Energía
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
86,6%
Zona Euro
63,2%
Estados Unidos
10,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Reino Unido
2,6%
Japón
0,4%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,6%
Cash
9,6%
Bonos
3,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,8%
Giantcap
21,6%
Mediumcap
19,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx Banks Future Mar 24DE000C7YLGD9
1.268.2806,22%
Fidelity Global Qual Inc ETF IncIE00BYXVGZ48
1.047.9415,14%
iShares MSCI EurpQualDiv ESG ETF EUR DisIE00BYYHSM20
813.6643,99%
Spain (Kingdom of) 3.85%ES0000012B88
768.0003,77%
Euro Stoxx Select Dividend 30 Index Future Mar 24DE000C7YLFV3
768.2403,77%
AXA SAFR0000120628
696.8933,42%
DHL GroupDE0005552004
603.2012,96%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
588.1462,89%
Veolia Environnement SAFR0000124141
586.9352,88%
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future Mar 24DE000C7YL471
523.2002,57%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.