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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,0M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
5/05/2017
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
CBNK Dividendo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141989014 | 1,38€ | 10,13% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0141989006 | 1,01€ | 9,90% | 1€ | 1,250% | |||
| ES0141989022 | 1,36€ | 9,75% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141989006
Clases disponibles
2026+5,00%
5 años+8,91%
Riesgo4 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Dividendo Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,06%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-0,19%
Alpha
5,88
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
3,57
R Cuadrado
50,47
Tracking Error
5,26
Correlación
71,04
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
9,90%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
-2,03
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
78,17
Tracking Error
4,27
Correlación
88,42
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
8,91%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-16,28%
Alpha
-3,34
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
86,24
Tracking Error
4,20
Correlación
92,87
Ratio de Información
-1,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,3%
Servicios Financieros
13,7%
Servicios Públicos
8,9%
Tecnología
7,6%
Salud
6,1%
Energía
5,6%
Consumo Defensivo
4,8%
Consumo Cíclico
4,3%
Inmobiliario
3,5%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
76,7%
Zona Euro
50,3%
Estados Unidos
13,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Reino Unido
4,7%
Japón
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,9%
Cash
8,1%
Bonos
3,9%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,2%
Largecap
30,8%
Mediumcap
11,7%
Microcap
1,6%
Smallcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx Banks Future Mar 26DE000F2NL7W1 | 1.662.080€ | 4,51% |
Euro Stoxx Select Dividend 30 Index Future Mar 26DE000F2NL7E9 | 1.618.010€ | 4,39% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 1.455.074€ | 3,95% |
Fidelity Global Qual Inc ETF IncIE00BYXVGZ48 | 1.248.061€ | 3,39% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.115.921€ | 3,03% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 953.170€ | 2,59% |
iShares MSCI EurpQual Div AdvcdETFEURDisIE00BYYHSM20 | 928.033€ | 2,52% |
AXA SAFR0000120628 | 859.487€ | 2,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 845.001€ | 2,29% |
Repsol SAES0173516115 | 787.554€ | 2,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.