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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
45,4M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
15/09/2021
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CBNK Cartera Premier 25 FI
CBNK Cartera Premier 25 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142101015 | 1,05€ | 2,29% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| ES0142101007 | 1,04€ | 2,09% | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142101015
Clases disponibles
2025-1,15%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Cartera Premier 25 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,79%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
-0,03
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
93,28
Tracking Error
1,23
Correlación
96,58
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
2,29%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
0,80
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
91,33
Tracking Error
1,99
Correlación
95,56
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,4%
Servicios Financieros
4,3%
Industriales
3,2%
Salud
2,5%
Consumo Cíclico
2,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios de Comunicación
1,4%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
22,3%
Estados Unidos
12,0%
Zona Euro
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,2%
Australasia
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,3%
Acciones
22,5%
Cash
4,8%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,8%
Largecap
8,4%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DPAM L Bonds Universalis Uncons FLU0174544550 | 4.748.951€ | 10,34% |
CBNK RF Euro Cartera FIES0138712007 | 4.665.030€ | 10,15% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 4.499.978€ | 9,79% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 4.131.528€ | 8,99% |
JPM Global Select Equity C (acc) EURLU0611475780 | 3.480.042€ | 7,57% |
CBNK Renta Fija CP Cartera FIES0126551003 | 2.421.182€ | 5,27% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 2.387.660€ | 5,20% |
CBNK RV Dividendo Cartera FIES0141989014 | 1.990.378€ | 4,33% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 1.973.575€ | 4,30% |
CBNK RF Corp 2026 Cartera FIES0116373012 | 1.877.977€ | 4,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.