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Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI World Total Return, 40,00% BBgBarc Series-E Euro Govt 1-5Y TR EUR, 15,00% Bloomberg Pan EuroAgg Corp 1-3 Yr TR EUR, 15,00% Bloomberg Pan Euro HY TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
604,4M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
10/03/2022
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rural Perfil Moderado FI
Rural Perfil Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142164013 | 363,55€ | 3,30% | 1€ | 0,300% | |||
| ES0142164005 | 350,20€ | 2,07% | 6€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142164013
Clases disponibles
2025-3,66%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rural Perfil Moderado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,58%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,56
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
62,68
Tracking Error
2,94
Correlación
79,17
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,34
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,46
Tracking Error
3,00
Correlación
88,01
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,1%
Servicios Financieros
5,3%
Salud
4,2%
Consumo Cíclico
3,7%
Industriales
2,9%
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
31,8%
Estados Unidos
21,2%
Zona Euro
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,7%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,6%
Acciones
33,1%
Cash
7,5%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,2%
Largecap
10,9%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012K38 | 25.513.020€ | 4,28% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917 | 17.730.321€ | 2,98% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 17.559.694€ | 2,95% |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558 | 17.131.135€ | 2,88% |
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp CLU0099626896 | 16.737.252€ | 2,81% |
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EURLU1846562301 | 15.677.926€ | 2,63% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 15.654.428€ | 2,63% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 15.579.481€ | 2,62% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 15.566.500€ | 2,61% |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I CLU0325598752 | 15.403.093€ | 2,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.