Mixtos Flexibles EUR

Global Best Selection FI

Global Best Selection FI | ES0142233032

Novo Banco Gestión SGIIC

17 Jan, 2018
14,02
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Best Selection FI (ES0142233032)3,22M EUR14,02 EUR1,00%1,85%10 EUR

Estrategia Global Best Selection FI

Se podrá invertir hasta un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo buscará aprovechar las oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en todos los tipos de IIC existentes (renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa…) y en todos los activos de renta fija y renta variable en los que se puede invertir con el objeto de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. Se invertirá en renta fija y renta variable, sin predeterminación por tipo de activo.


Información sobre el fondo de inversión Global Best Selection FI

El fondo Global Best Selection FI, con ISIN, ES0142233032 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,95% con una volatilidad del 2,69% lo que le sitúa en la posición 30 entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.220.021 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Global Best Selection FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rentabilidad Global Best Selection FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,83%0,75%-0,01%
2008-17,25%-4,53%0,30%-7,79%-6,27%
200913,51%-1,22%5,23%5,29%3,71%
20107,03%2,08%-1,19%1,40%4,65%
2011-4,31%-0,11%-1,48%-6,82%4,35%
20128,51%4,08%-1,39%3,65%2,00%
20137,06%3,29%-1,98%2,97%2,70%
20141,73%1,68%0,40%-1,79%1,47%
20159,46%9,68%-1,99%-3,68%5,71%
20160,46%-2,54%-1,02%1,96%2,14%
20175,45%2,18%1,11%1,90%0,17%

Rendimiento mensual Global Best Selection FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Dec 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Factsheet (Jan 31, 2016) Feb 16, 2016
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Global Best Selection FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
ES0159259003
19.94%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|ODEY EUROPEAN FOCUS
IE00BWZMLD48
19.86%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO-EURO SEL
IE0032904330
14.89%0,48M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2017-12-08
ES0L01712089
14.35%0,46M EUR
BONO|MERRIL LYNCH|6,25|2018-02-19
XS0345376668
6.36%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH EN SH TERM
IE0033758917
4.69%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HARMONY ASSET MANA
BMG430345634
0.11%0,00M EUR