Mixtos Flexibles EUR

Global Best Selection FI

Global Best Selection FI | ES0142233032

Novo Banco Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
13,72
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Best Selection FI (ES0142233032)2,46M EUR13,72 EUR1,35%1,75%10 EUR

Estrategia Global Best Selection FI

Se podrá invertir hasta un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo buscará aprovechar las oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en todos los tipos de IIC existentes (renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa…) y en todos los activos de renta fija y renta variable en los que se puede invertir con el objeto de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. Se invertirá en renta fija y renta variable, sin predeterminación por tipo de activo.


Información sobre el fondo de inversión Global Best Selection FI

El fondo Global Best Selection FI, con ISIN, ES0142233032 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,08% con una volatilidad del 3,01% lo que le sitúa en la posición 35 entre los 67 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.462.476 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Global Best Selection FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rentabilidad Global Best Selection FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,83%0,75%-0,01%
2008-17,25%-4,53%0,30%-7,79%-6,27%
200913,51%-1,22%5,23%5,29%3,71%
20107,03%2,08%-1,19%1,40%4,65%
2011-4,31%-0,11%-1,48%-6,82%4,35%
20128,51%4,08%-1,39%3,65%2,00%
20137,06%3,29%-1,98%2,97%2,70%
20141,73%1,68%0,40%-1,79%1,47%
20159,46%9,68%-1,99%-3,68%5,71%
20160,46%-2,54%-1,02%1,96%2,14%
20175,45%2,18%1,11%1,90%0,17%
2018-2,07%0,34%

Rendimiento mensual Global Best Selection FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) May 17, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Factsheet (Jan 31, 2016) Feb 16, 2016
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Global Best Selection FI

Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2018-07-13
ES0L01807137
25.25%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|ODEY EUROPEAN FOCUS
IE00BWZMLD48
19.99%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
ES0159259003
19.14%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO-EURO SEL
IE0032904330
14.29%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH EN SH TERM
IE00BYXHR262
4.77%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HARMONY ASSET MANA
BMG430345634
0.11%0,00M EUR