Mixtos Flexibles EUR

Global Best Selection FI

Global Best Selection FI | ES0142233032

Novo Banco Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
13,82
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Best Selection FI (ES0142233032)3,15M EUR13,82 EUR1,00%1,85%10 EUR

Estrategia

Se podrá invertir hasta un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo buscará aprovechar las oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en todos los tipos de IIC existentes (renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa…) y en todos los activos de renta fija y renta variable en los que se puede invertir con el objeto de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. Se invertirá en renta fija y renta variable, sin predeterminación por tipo de activo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,83%0,75%-0,01%
2008-17,25%-4,53%0,30%-7,79%-6,27%
200913,51%-1,22%5,23%5,29%3,71%
20107,03%2,08%-1,19%1,40%4,65%
2011-4,31%-0,11%-1,48%-6,82%4,35%
20128,51%4,08%-1,39%3,65%2,00%
20137,06%3,29%-1,98%2,97%2,70%
20141,73%1,68%0,40%-1,79%1,47%
20159,46%9,68%-1,99%-3,68%5,71%
20160,46%-2,54%-1,02%1,96%2,14%
20172,18%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Factsheet (Jan 31, 2016) Feb 16, 2016
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Global Best Selection FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
ES0159259003
20.00%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|ODEY EUROPEAN FOCUS
IE00BWZMLD48
19.06%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO-EURO SEL
IE0032904330
14.15%0,48M EUR
BONO|MERRIL LYNCH|6,25|2018-02-19
XS0345376668
6.14%0,21M EUR
OBLIGACION|PAIS VASCO|4,75|2017-07-05
ES0000106486
2.82%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|HARMONY ASSET MANA
BMG430345634
0.11%0,00M EUR