Caixabank Banca Privada Selección FI

16,94
Fecha de valor liquidativo: 2/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
82,5M
Patrimonio de la clase
82,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Banca Privada Selección FI
ES0142343039
Clase única
2024+1,44%
5 años+5,62%
Riesgo7 / 7
Gastos0,860%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Banca Privada Selección FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-0,26
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
77,84
Tracking Error
4,02
Correlación
88,23
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
10,54%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
-0,70
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
84,77
Tracking Error
4,67
Correlación
92,07
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
5,62%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-18,47%
Alpha
-1,48
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
88,09
Tracking Error
4,62
Correlación
93,86
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,5%
Tecnología
Tecnología
14,2%
Otros
Consumo Defensivo
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales industriales
Industriales
5,4%
Salud
Salud
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Energía
Energía
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
75,2%
Zona Euro
33,6%
Estados Unidos
22,2%
Reino Unido
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
3,2%
Japón
2,2%
Canadá
1,4%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
78,9%
Bonos
12,7%
Cash
4,8%
Otros activos
3,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,6%
Mediumcap
20,7%
Giantcap
20,2%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
7.747.9759,45%
Ebro Foods SAES0112501012
5.826.9537,11%
Fidelity Global Technology I-Acc-EURLU1642889601
4.304.6755,25%
Pareturn Varianza Cervino WldInvms I EURLU0907323314
4.254.7985,19%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02404124
2.969.9853,62%
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EURLU1548499711
2.903.2223,54%
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EURIE00BD0NC037
2.708.1903,30%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14
2.649.5243,23%
Invesco Pan European Equity S AccLU1848768336
2.536.4893,09%
Invesco Asian Equity S USD AccLU1775950634
2.402.7682,93%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.