Mixtos Agresivos EUR - Global

Patrival FI

Patrival FI | ES0142404039

Patrivalor SGIIC

11 Dec, 2017
10,97
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Patrival FI (ES0142404039)43,75M EUR10,97 EUR1,30%1,40%1 EUR

Estrategia Patrival FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice AFI REPO, S&P 500, Eurostoxx 50, Swiss Market Index. La modificación del mismo por la Sociedad Gestora se comunicará a los partícipes con al menos un mes de antelación. El fondo tendrá exposición directa o indirecta (hasta un 10% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Patrival FI

El fondo Patrival FI, con ISIN, ES0142404039 de la gestora Patrivalor SGIIC se sitúa en la posición 2 entre los 68 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 18,07% con una volatilidad del 7,28%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.754.870 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Patrival FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

José Antonio Santos


Ricardo Santos


Christine Dallet


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Rentabilidad Patrival FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,85%0,16%-6,35%-2,54%0,81%
20033,38%-3,51%4,28%-0,59%3,36%
20041,38%1,65%-0,02%-0,54%0,29%
20054,83%0,29%1,92%1,57%0,97%
2006-0,06%1,10%-1,11%-0,89%0,87%
20071,71%-0,76%0,78%1,23%0,45%
2008-20,03%-11,21%-0,39%-3,15%-6,65%
200911,53%-1,53%1,99%5,87%4,89%
20101,21%0,04%-4,73%1,96%4,16%
20110,19%0,35%1,88%-5,90%4,14%
20122,53%2,00%-0,79%2,23%-0,89%
20139,95%6,21%-2,82%1,85%4,60%
20143,73%1,28%2,18%1,74%-1,49%
2015-1,04%8,02%-4,02%-7,19%2,85%
2016-3,33%-3,91%3,72%-1,95%-1,07%
20176,15%-0,39%7,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Aug 26, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Patrival FI

Peso Valor
ACCIONES|ASML Holding Nv
NL0010273215
7.75%3,17M EUR
ACCIONES|Google Inc
US02079K3059
4.48%1,83M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
3.83%1,57M CHF
ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS
CH0012005267
3.47%1,42M CHF
ACCIONES|Unilever NV - CVA
NL0000009355
3.30%1,35M EUR
ACCIONES|Nestlé Reg.
CH0038863350
3.29%1,35M CHF
ACCIONES|Henkel
DE0006048432
3.18%1,30M EUR
ACCIONES|Nvidia Corp
US67066G1040
3.14%1,29M USD
ACCIONES|Cognex Corp
US1924221039
2.90%1,19M USD
ACCIONES|Lyondellbasell
NL0009434992
2.69%1,10M USD
ACCIONES|Cisco Systems Inc.
US17275R1023
2.58%1,05M USD
RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14
FR0012432904
2.45%1,00M EUR
ACCIONES|IPG Photonics Corpor
US44980X1090
2.37%0,97M USD
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
2.24%0,91M USD
ACCIONES|KeyTech
US49338L1035
2.12%0,87M USD