Patrival FI

Patrival FI | ES0142404039

PATRIVALOR

€10,29
-0,88% 1M
-6,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Patrival FI
ES0142404039
40,90M€1,30%-1,38%1,00€2,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Patrival FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (40%), S&P 500 (20%), AFI Repo (40%) El fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0-100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Patrival FI

El fondo Patrival FI, con ISIN, ES0142404039 de la gestora PATRIVALOR se sitúa en la posición 27 entre los 43 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Comisiones Patrival FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,38%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,88% -19,72% -14,61%
1 año -6,69% -6,09% -6,93%
3 años 7,89% 2,56% 1,44%
5 años 11,80% 2,26% 3,38%
10 años 38,62% 3,32% 4,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,95% - - - -
20143,73% - - - -
2015-1,04% - - -7,19%2,85%
2016-3,33%-3,91%3,72%-1,95%-1,07%
201716,83%6,15%-0,39%7,05%3,22%
2018 - -1,35%3,62%2,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 14, 2018

Cartera de Patrival FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ASML HOLDING
NL0010273215
7,91%3,57M€
ACCIONES|QUALCOMM INC
US7475251036
5,59%2,52M€
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
3,95%1,78M€
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
3,72%1,68M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
3,46%1,56M€
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
3,40%1,53M€
ACCIONES|CISCO SYSTEM
US17275R1023
3,37%1,52M€
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
3,26%1,47M€
ACCIONES|NATIONAL BEVERAGE
US6350171061
3,12%1,41M€
ACCIONES|IPG PHOTONICS CORP
US44980X1090
2,92%1,32M€
ACCIONES|DANAHER CORP
US2358511028
2,60%1,17M€
ACCIONES|APPLIED MATERIALS
US0382221051
2,59%1,17M€
ACCIONES|EDITAS MEDICINE INC
US28106W1036
2,25%1,01M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2,25%1,01M€
BONO|DANONE|0,01|2020-01-14
FR0012432904
2,22%1,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,494,89
Beta2,550,70
Information Ratio-0,210,63
R-Squared49,0915,10
Sharpe Ratio-0,351,07
Standard Deviation14,386,77
Tracking Error11,966,34
Treynor Ratio-1,9810,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).