Mixtos Agresivos EUR - Global

Patrival FI

Patrival FI | ES0142404039

Patrivalor SGIIC

31 Jan, 2018
11,53
2,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Patrival FI (ES0142404039)43,43M EUR11,53 EUR1,30%1,40%1 EUR

Estrategia Patrival FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (40%), S&P 500 (20%), AFI Repo (40%) El fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0-100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Patrival FI

El fondo Patrival FI, con ISIN, ES0142404039 de la gestora Patrivalor SGIIC se sitúa en la posición 0 entre los 74 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 23,27% con una volatilidad del 8,58%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.432.859 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Patrival FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

José Antonio Santos


Ricardo Santos


Christine Dallet


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Rentabilidad Patrival FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-31

Rentabilidades absolutas al 2018-01-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,85%0,16%-6,35%-2,54%0,81%
20033,38%-3,51%4,28%-0,59%3,36%
20041,38%1,65%-0,02%-0,54%0,29%
20054,83%0,29%1,92%1,57%0,97%
2006-0,06%1,10%-1,11%-0,89%0,87%
20071,71%-0,76%0,78%1,23%0,45%
2008-20,03%-11,21%-0,39%-3,15%-6,65%
200911,53%-1,53%1,99%5,87%4,89%
20101,21%0,04%-4,73%1,96%4,16%
20110,19%0,35%1,88%-5,90%4,14%
20122,53%2,00%-0,79%2,23%-0,89%
20139,95%6,21%-2,82%1,85%4,60%
20143,73%1,28%2,18%1,74%-1,49%
2015-1,04%8,02%-4,02%-7,19%2,85%
2016-3,33%-3,91%3,72%-1,95%-1,07%
201716,86%6,15%-0,39%7,05%3,24%

Rendimiento mensual Patrival FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Rulebook (Jan 19, 2018) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Aug 26, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Patrival FI

Peso Valor
ACCIONES|ASML Holding Nv
NL0010273215
7.37%3,19M EUR
ACCIONES|Google Inc
US02079K3059
4.51%1,95M USD
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
3.45%1,50M USD
ACCIONES|Unilever NV - CVA
NL0000009355
3.33%1,44M EUR
ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS
CH0012005267
3.18%1,38M CHF
ACCIONES|Lyondellbasell
NL0009434992
3.18%1,38M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
3.11%1,35M CHF
ACCIONES|Nvidia Corp
US67066G1040
2.98%1,29M USD
ACCIONES|Cisco Systems Inc.
US17275R1023
2.89%1,25M USD
ACCIONES|Henkel
DE0006048432
2.88%1,25M EUR
ACCIONES|IPG Photonics Corpor
US44980X1090
2.55%1,11M USD
ACCIONES|Danaher Corp
US2358511028
2.41%1,04M USD
ACCIONES|Louis Vuitton
FR0000121014
2.38%1,03M EUR
RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14
FR0012432904
2.31%1,00M EUR
ACCIONES|Edit-Me
US28106W1036
2.26%0,98M USD