BBVA Bolsa Plus FI

1.494,20
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,8M
Patrimonio de la clase
15,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Bolsa Plus FI
ES0142451030
Clase única
2024-0,96%
5 años+0,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,520%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bolsa Plus FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,85%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
-6,87
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
67,32
Tracking Error
8,48
Correlación
82,05
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-14,31%
Alpha
-2,57
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
79,78
Tracking Error
7,09
Correlación
89,32
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
19,22%
Máxima caída
-34,28%
Alpha
-4,26
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
85,99
Tracking Error
7,65
Correlación
92,73
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
16,3%
Finanzas
Servicios Financieros
12,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
12,0%
Materiales industriales
Industriales
11,4%
Salud
Salud
11,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,1%
Energía
Energía
3,8%
Tecnología
Tecnología
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
87,1%
Zona Euro
84,7%
Reino Unido
2,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,9%
Cash
7,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,9%
Smallcap
24,0%
Microcap
9,2%
Giantcap
6,8%
Largecap
6,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
812.1145,05%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
788.6024,91%
Iberdrola SAES0144580Y14
786.0914,89%
Cellnex Telecom SAES0105066007
776.8534,83%
Acerinox SAES0132105018
709.8154,42%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
660.1044,11%
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009
608.1843,78%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
581.0083,61%
Gestamp AutomocionES0105223004
567.1703,53%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
563.1113,50%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.