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BBVA Bolsa Plus FI

BBVA Bolsa Plus FI | ES0142451030

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
1.519,91
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Plus FI (ES0142451030)58,11M EUR1.519,91 EUR1,35%1,57%30.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 ® (IBEX) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se invertirá directa o indirectamente, a través de IIC financieras (hasta un 10%) más del 75% de exposición total en renta variable, de esta al menos el 90% será nacional. Si el gestor considera que hay potencial de revalorización, el fondo tendrá sesgo diferencial hacia títulos de baja y media capitalización que coticen en mercados españoles, o de emisores españoles cotizados en otros mercados; sin descartar, aunque minoritariamante, la inversión en renta variable internacional. Los activos en euros serán al menos el 70%. La exposición al riesgo divisa será máximo del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Silvia Ipiña Atilio


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,53%-1,07%-19,84%-21,64%13,39%
200331,47%-0,87%15,93%-1,24%15,84%
200419,11%4,14%1,41%-0,36%13,20%
200520,57%2,17%5,79%11,47%0,07%
200634,16%11,10%-2,40%13,01%9,49%
200712,46%4,85%3,19%-0,81%4,78%
2008-38,71%-13,27%-8,08%-6,98%-17,35%
200934,77%-13,40%25,91%20,90%2,23%
2010-14,82%-10,83%-13,79%12,53%-1,53%
2011-15,39%4,68%0,25%-19,63%0,31%
20125,21%-4,22%-7,11%10,05%7,46%
201326,93%-1,61%-0,94%19,56%8,93%
20144,08%5,63%3,20%-0,28%-4,26%
2015-4,32%13,50%-6,87%-12,08%2,96%
2016-4,04%-10,42%-8,16%8,22%7,79%
201711,04%2,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 31, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Plus FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
6.06%3,45M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
4.89%2,79M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A.
ES0113860A34
4.89%2,79M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
4.88%2,78M EUR
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
4.84%2,76M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
4.82%2,75M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
4.46%2,54M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
4.25%2,42M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
4.14%2,36M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
3.97%2,27M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
3.94%2,25M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
3.88%2,21M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.75%2,14M EUR
ACCIONES|INDRA SISTEMAS, S.A.
ES0118594417
3.66%2,09M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROC
ES0121975009
3.21%1,83M EUR