Gredos Bolsa Internacional FI

Gredos Bolsa Internacional FI | ES0143221002

A&G FONDOS

€1,14
+2,54% 1M
+14,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gredos Bolsa Internacional FI
ES0143221002
16,66M€1,50%-1,60%1,00€5,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gredos Bolsa Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80%MSCI WORLD EUR+20% EONIA. Se invierte de forma directa o indirecta a través de IIC (más de un 50% y hasta 100% del patrimonio a través de IIC) más del 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos). El riesgo divisa oscilará entre 0% y 50% de la exposición total. No existe predeterminación de emisores públicos o privados, mercados, capitalización bursátil y calidad crediticia, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de Renta fija será inferior a 5 años. Las IIC en las que se invierte serán IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Gredos Bolsa Internacional FI

El fondo Gredos Bolsa Internacional FI, con ISIN, ES0143221002 de la gestora A&G FONDOS se sitúa en la posición 155 entre los 211 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Gredos Bolsa Internacional FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,63% 7,40% 11,69%
1 año 3,69% 3,71% 6,05%
3 años 17,91% 5,65% 8,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,88%0,35%3,61%3,61%3,80%
20176,51%4,17%-1,16%1,32%2,10%
2018-7,33%-2,67%3,68%2,06%-10,02%
2019 - 10,54%1,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Sep 23, 2019

Cartera de Gredos Bolsa Internacional FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST
US78462F1030
6,14%1,00M€
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
4,87%0,79M€
PARTICIPACIONES|GROUPAMA TRESORERIE-M
FR0010875237
4,00%0,65M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS INX MSCI-IE
LU0996181672
3,80%0,62M€
PARTICIPACIONES|FRANK-TECNOLOGY-W ACC US
LU0976566736
3,43%0,56M€
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP
LU0125951151
3,15%0,51M€
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLANDEUR FC
DE000DWS2F23
3,12%0,51M€
PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET GRO
LU0295112097
3,11%0,50M€
PARTICIPACIONES|ISHARES/USA
US4642865095
3,05%0,50M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-IDX EQTY USA-
LU0996179007
3,05%0,49M€
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF JAPAN TO
FR0011475078
2,96%0,48M€
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EM IMI UCIT
IE00BKM4GZ66
2,94%0,48M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01
ES00000122T3
2,93%0,48M€
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
US0846707026
2,87%0,47M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY SOUTH EAST ASIA
LU0261946445
2,33%0,38M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,68-0,62
Beta0,810,76
Information Ratio-0,79-0,93
R-Squared97,9497,48
Sharpe Ratio0,190,72
Standard Deviation12,579,74
Tracking Error3,493,36
Treynor Ratio3,049,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).