Gredos Bolsa Internacional FI

1,38
Fecha de valor liquidativo: 12/1/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
80,00% MSCI World EUR, 20,00% Euro short-term rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,3M
Patrimonio de la clase
37,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gredos Bolsa Internacional FI
ES0143221002
Clase única
2023+11,59%
5 años+5,51%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gredos Bolsa Internacional FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,19%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-5,70%
Alpha
-1,49
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
93,55
Tracking Error
2,55
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
3,78%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-14,22%
Alpha
-2,70
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
94,87
Tracking Error
3,05
Correlación
97,40
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
11,57%
Máxima caída
-14,69%
Alpha
-0,99
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
2,98
Correlación
97,95
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Tecnología
Tecnología
14,5%
Salud
Salud
11,6%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
Energía
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
74,9%
Estados Unidos
40,1%
Zona Euro
10,8%
Reino Unido
6,3%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
5,0%
Japón
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Canadá
3,7%
Asia Desarrollada
2,6%
Australasia
2,1%
África
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
80,9%
Bonos
17,2%
Cash
1,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,8%
Largecap
26,4%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191
1.955.0876,26%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IE AccLU0996177720
1.870.0575,99%
Lyxor Core MSCI World (DR) ETFLU1781541179
1.542.9614,94%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
1.452.4224,65%
Amundi IS MSCI World IE-DLU0996181672
1.441.7764,61%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
1.432.1594,58%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.246.7753,99%
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539
1.052.1853,37%
Compras Al Contado|german Treasury Bill 0.00 22/02/2023
997.9463,19%
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480
910.8332,92%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.