El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Bolsa Internacional FI ES0143221002 | 16,66M€ | 1,50% | - | 1,60% | 1,00€ | 5,65% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80%MSCI WORLD EUR+20% EONIA. Se invierte de forma directa o indirecta a través de IIC (más de un 50% y hasta 100% del patrimonio a través de IIC) más del 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos). El riesgo divisa oscilará entre 0% y 50% de la exposición total. No existe predeterminación de emisores públicos o privados, mercados, capitalización bursátil y calidad crediticia, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de Renta fija será inferior a 5 años. Las IIC en las que se invierte serán IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.
El fondo Gredos Bolsa Internacional FI, con ISIN, ES0143221002 de la gestora A&G FONDOS se sitúa en la posición 155 entre los 211 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,60% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,63% | 7,40% | 11,69% |
| 1 año | 3,69% | 3,71% | 6,05% |
| 3 años | 17,91% | 5,65% | 8,88% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,88% | 0,35% | 3,61% | 3,61% | 3,80% | |
| 2017 | 6,51% | 4,17% | -1,16% | 1,32% | 2,10% | |
| 2018 | -7,33% | -2,67% | 3,68% | 2,06% | -10,02% | |
| 2019 | - | 10,54% | 1,72% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Nov 30, 2018) | Sep 23, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST US78462F1030 | 6,14% | 1,00M€ |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD IE00B4L5Y983 | 4,87% | 0,79M€ |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA TRESORERIE-M FR0010875237 | 4,00% | 0,65M€ |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS INX MSCI-IE LU0996181672 | 3,80% | 0,62M€ |
| PARTICIPACIONES|FRANK-TECNOLOGY-W ACC US LU0976566736 | 3,43% | 0,56M€ |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP LU0125951151 | 3,15% | 0,51M€ |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLANDEUR FC DE000DWS2F23 | 3,12% | 0,51M€ |
| PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET GRO LU0295112097 | 3,11% | 0,50M€ |
| PARTICIPACIONES|ISHARES/USA US4642865095 | 3,05% | 0,50M€ |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-IDX EQTY USA- LU0996179007 | 3,05% | 0,49M€ |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF JAPAN TO FR0011475078 | 2,96% | 0,48M€ |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EM IMI UCIT IE00BKM4GZ66 | 2,94% | 0,48M€ |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01 ES00000122T3 | 2,93% | 0,48M€ |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846707026 | 2,87% | 0,47M€ |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY SOUTH EAST ASIA LU0261946445 | 2,33% | 0,38M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).