Gredos Bolsa Euro FI

1,12
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Benchmark
10,00% Ibex, 10,00% MSCI World NR EUR + 1%, 15,00% Euro Short Term Rate, 65,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,2M
Patrimonio de la clase
17,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gredos Bolsa Euro FI
ES0143231001
Clase única
2024+4,46%
5 años+3,31%
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gredos Bolsa Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,62%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
-1,97
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
91,86
Tracking Error
2,45
Correlación
95,84
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-17,71%
Alpha
-3,15
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
95,80
Tracking Error
2,52
Correlación
97,88
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
-4,37
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
97,27
Tracking Error
2,23
Correlación
98,63
Ratio de Información
-2,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
13,2%
Salud
Salud
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Finanzas
Servicios Financieros
8,6%
Tecnología
Tecnología
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Energía
Energía
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
79,8%
Zona Euro
54,8%
Estados Unidos
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Reino Unido
7,4%
Mercado Emergente
0,9%
África
0,7%
Japón
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
80,7%
Bonos
14,4%
Cash
4,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,7%
Largecap
28,2%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
6,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956
928.0355,68%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
669.2814,10%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E055
459.0602,81%
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539
454.4372,78%
Viscofan SAES0184262212
431.0732,64%
ASML Holding NVNL0010273215
417.6902,56%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E022
386.9742,37%
Cellnex Telecom SAES0105066007
350.7392,15%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP AccIE00B53HP851
343.3292,10%
Nestle SACH0038863350
335.0852,05%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.