RV Zona Euro Cap. Grande

Gredos Bolsa Euro FI

Gredos Bolsa Euro FI | ES0143231001

A&G Fondos SGIIC

08 Dec, 2017
1,00
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gredos Bolsa Euro FI (ES0143231001)13,33M EUR1,00 EUR1,50%1,66%1 EUR

Estrategia Gredos Bolsa Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 65% EUROTOXX50+10%IBEX+10%MSCI WORLD EUR+15%EONIA. Se invierte directa o indirectamente (hasta un 50% de patrimonio a través de IIC) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, mayoritariamente emitidos y cotizados en bolsa española y en menor medida países OCDE, de cualquier capitalización. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de entidades radicadas en la zona euro. El resto de la exposición total será renta fija pública y/o privada nacional y de paises OCDE (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating del Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gredos Bolsa Euro FI

El fondo Gredos Bolsa Euro FI, con ISIN, ES0143231001 de la gestora A&G Fondos SGIIC se sitúa en la posición 111 entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,76% con una volatilidad del 5,79%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.327.561 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Gredos Bolsa Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gredos Bolsa Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,45%
2016-0,27%-5,52%-1,21%3,56%3,18%
20174,38%1,46%1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 16, 2017) Nov 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 17, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Nov 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gredos Bolsa Euro FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES0000011868
13.13%1,72M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
5.68%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
4.00%0,52M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
3.26%0,43M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
3.15%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
2.87%0,38M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
2.63%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|MANDARINE FUNDS - MANDAR
LU0489687326
2.52%0,33M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA
ES0109067019
2.44%0,32M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.29%0,30M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.28%0,30M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
2.22%0,29M EUR
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
1.93%0,25M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.87%0,25M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.83%0,24M EUR