¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% Ibex, 10,00% MSCI World NR EUR + 1%, 15,00% Euro Short Term Rate, 65,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,3M€
Patrimonio de la clase
18,3M€
Fecha de inicio
9/07/2015
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gredos Bolsa Euro FI
Gredos Bolsa Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143231001 | 1,15€ | 4,41% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143231001
Clase única
2025+0,97%
5 años+6,05%
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gredos Bolsa Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,65%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
-1,58
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
95,92
Tracking Error
1,88
Correlación
97,94
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
-1,42
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
2,35
Correlación
98,12
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-17,71%
Alpha
-3,51
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
2,35
Correlación
97,99
Ratio de Información
-1,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,2%
Salud
11,7%
Tecnología
10,6%
Servicios Financieros
10,4%
Consumo Cíclico
8,0%
Consumo Defensivo
6,2%
Energía
6,0%
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,8%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
81,9%
Zona Euro
52,9%
Estados Unidos
10,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Reino Unido
7,5%
Mercado Emergente
0,7%
África
0,7%
Canadá
0,5%
Japón
0,3%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,8%
Bonos
15,6%
Cash
0,6%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,0%
Largecap
23,5%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
5,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 1.132.879€ | 6,48% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 825.297€ | 4,72% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 607.446€ | 3,47% |
Fidelity MSCI Europe Indx EUR P AccIE00BYX5MD61 | 571.280€ | 3,27% |
France (Republic Of) 0%FR0128379486 | 460.135€ | 2,63% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 414.956€ | 2,37% |
SAP SEDE0007164600 | 414.101€ | 2,37% |
AXA SAFR0000120628 | 372.954€ | 2,13% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 359.332€ | 2,05% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 345.314€ | 1,97% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.