Gredos Bolsa Euro FI

Gredos Bolsa Euro FI | ES0143231001

A&G FONDOS

€0,90
-3,47% 1M
-8,74% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gredos Bolsa Euro FI
ES0143231001
11,88M€1,50%-1,60%1,00€-0,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gredos Bolsa Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 65% EUROTOXX50+10%IBEX+10%MSCI WORLD EUR+15%EONIA. Se invierte directa o indirectamente (hasta un 50% de patrimonio a través de IIC) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, mayoritariamente emitidos y cotizados en bolsa española y en menor medida países OCDE, de cualquier capitalización. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de entidades radicadas en la zona euro. El resto de la exposición total será renta fija pública y/o privada nacional y de paises OCDE (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating del Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gredos Bolsa Euro FI

El fondo Gredos Bolsa Euro FI, con ISIN, ES0143231001 de la gestora A&G FONDOS se sitúa en la posición 21 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Gredos Bolsa Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,75% -18,69% -23,62%
1 año -9,33% -9,38% -12,36%
3 años -1,73% -0,58% 1,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 4,45%
2016-0,27%-5,52%-1,21%3,56%3,18%
20176,57%4,38%1,46%1,69%-1,04%
2018 - -2,11%1,27%-0,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 16, 2018

Cartera de Gredos Bolsa Euro FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
5,50%0,71M€
VISCOFAN
ES0184262212
3,89%0,50M€
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
3,85%0,49M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2018-10-01
ES00000121O6
3,45%0,44M€
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
3,32%0,43M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
3,07%0,39M€
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
2,95%0,38M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2,70%0,35M€
PARTICIPACIONES|MANDARINE FUNDS - MANDAR
LU0489687326
2,69%0,35M€
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2,34%0,30M€
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2,27%0,29M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1,91%0,25M€
C. F. ALBA
ES0117160111
1,83%0,23M€
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
1,80%0,23M€
ACCIONES|NESTLE, S.A.
CH0038863350
1,71%0,22M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,04-0,08
Beta0,660,62
Information Ratio0,72-0,66
R-Squared90,4994,04
Sharpe Ratio-0,830,64
Standard Deviation7,425,95
Tracking Error4,233,83
Treynor Ratio-9,306,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).