RV Zona Euro Cap. Grande

Gredos Bolsa Euro FI

Gredos Bolsa Euro FI | ES0143231001

A&G Fondos SGIIC

18 Oct, 2017
1,01
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gredos Bolsa Euro FI (ES0143231001)13,10M EUR1,01 EUR1,50%1,66%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 65% EUROTOXX50+10%IBEX+10%MSCI WORLD EUR+15%EONIA. Se invierte directa o indirectamente (hasta un 50% de patrimonio a través de IIC) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, mayoritariamente emitidos y cotizados en bolsa española y en menor medida países OCDE, de cualquier capitalización. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de entidades radicadas en la zona euro. El resto de la exposición total será renta fija pública y/o privada nacional y de paises OCDE (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating del Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,45%
2016-0,27%-5,52%-1,21%3,56%3,18%
20174,38%1,46%1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Nov 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gredos Bolsa Euro FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-07-03
ES00000121A5
16.22%2,09M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
5.62%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
4.00%0,51M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
3.20%0,41M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
3.04%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
2.89%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|MANDARINE FUNDS - MANDAR
LU0489687326
2.42%0,31M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
2.37%0,31M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA
ES0109067019
2.36%0,30M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
2.34%0,30M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.30%0,30M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.18%0,28M EUR
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
2.01%0,26M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.82%0,24M EUR
ACCIONES|NESTLE, S.A.
CH0038863350
1.80%0,23M CHF