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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC World TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,1M€
Patrimonio de la clase
16,9M€
Fecha de inicio
25/05/2022
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GVC Gaesco Global Equity DS FI
GVC Gaesco Global Equity DS FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143597005 | 13,25€ | 7,28% | 1€ | 2,250% | |||
| ES0143597013 | 14,01€ | — | 2.000.000€ | 0,500% | |||
| ES0143597047 | 13,64€ | — | 300.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143597013
Clases disponibles
2025-1,59%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Global Equity DS FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-5,81%
Alpha
1,41
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
16,13
Tracking Error
12,14
Correlación
40,16
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,0%
Industriales
25,6%
Salud
10,3%
Servicios Financieros
10,0%
Materiales Básicos
9,1%
Servicios de Comunicación
8,3%
Tecnología
2,7%
Energía
2,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
92,3%
Zona Euro
44,7%
Estados Unidos
20,8%
Reino Unido
8,6%
Japón
8,2%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
5,0%
Asia Desarrollada
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Oriente Medio
2,1%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,5%
Mediumcap
28,5%
Smallcap
16,4%
Giantcap
12,1%
Microcap
4,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881 | 2.162.592€ | 9,61% |
Nidec CorpJP3734800000 | 1.052.858€ | 4,68% |
Carnival Corp | 1.034.474€ | 4,60% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 982.266€ | 4,37% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 953.250€ | 4,24% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 925.385€ | 4,11% |
Vodafone Group PLCGB00BH4HKS39 | 784.548€ | 3,49% |
Wizz Air Holdings PLCJE00BN574F90 | 783.125€ | 3,48% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 736.500€ | 3,27% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 706.545€ | 3,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.