Mixtos Defensivos EUR - Global

GVC Gaesco Renta Valor FI

CLASE B | ES0143629014

GVC Gaesco Gestión SGIIC

15 Jul, 2018
99,36
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0143629006)40,98M EUR107,96 EUR1,25%1,36%1 EUR
CLASE B (ES0143629014)1,06M EUR99,36 EUR1,25%1,37%1 EUR

Estrategia GVC Gaesco Renta Valor FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año más 100 puntos básicos, en un 85% para la parte de inversión en renta fija El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Renta Valor FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo GVC Gaesco Renta Valor FI, con ISIN ES0143629014, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio total, que asciende a 42.037.316 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones GVC Gaesco Renta Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


Linkedin

Jaume Puig


Linkedin

Xavier Cebrián


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Rentabilidad GVC Gaesco Renta Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-15

Rentabilidades absolutas al 2018-07-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,84%2,17%
2014-2,26%-2,26%1,04%-1,11%0,08%
2015-1,35%0,00%-0,90%-1,38%0,94%
20160,42%-1,52%-1,22%1,54%1,67%
20171,29%0,82%-0,03%0,15%0,34%
2018-1,50%-0,76%

Rendimiento mensual GVC Gaesco Renta Valor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) May 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de GVC Gaesco Renta Valor FI

Peso Valor
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-03-29
Depósitos
19.74%8,39M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-04-19
ES00000124V5
19.07%8,11M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-19
ES00000121A5
8.02%3,41M EUR
I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI
FR0010775320
4.05%1,72M EUR
I.I.C.|HALLEY ALINEA G
LU0908524936
2.11%0,90M EUR
I.I.C.|INTERVALOR BOLS
ES0155853031
1.90%0,81M EUR
R.|ACCIONA|2020-06-16
XS1631427322
1.43%0,61M EUR
R.|E.U. MÉXICO|1,750|2028-04-17
XS1751001139
1.37%0,58M EUR
R.|GRIFOLS|3,200|2025-05-01
XS1598757760
1.19%0,51M EUR
I.I.C.|IVO FIXED INCOM
LU1165637460
1.18%0,50M EUR
R.|ORPEA, S.A|2,625|2025-03-10
FR0013322187
1.18%0,50M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
1.10%0,47M EUR
R.|UNICREDITO ITAL|6,750|2049-09-29
XS1107890847
1.02%0,43M EUR
R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,000|2019-07-03
ES0305031009
0.96%0,41M EUR
R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04
PTMENUOM0009
0.95%0,40M EUR