GVC Gaesco 1K + Renta Variable A FI

CLASE A | ES0143630004

GVC GAESCO GESTION

€94,15
-0,79% 1M
+6,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0143630012
8,63M€0,75%-0,85%1,00M€-
CLASE A
ES0143630004
0,60M€1,50%-1,60%1,00€0,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GVC Gaesco 1K + Renta Variable A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 index (en un 33%) para la inversión en renta variable EEUU, y STOXX EUROPE 600 Price Index (en un 67%) para la inversión en renta variable UE. El Fondo solamente invierte en empresas de tamaño mediano y/o grande de la Unión Europea y de EEUU que tengan una capitalización bursátil mínima igual o superior a 1.000 millones de euros (o equivalente en dólares USA) y que distribuyan dividendos regularmente que sean superiores al Euribor + 1%. La exposición a la renta variable será más del 75% sin limitación sectorial.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco 1K + Renta Variable FI

El fondo GVC Gaesco 1K + Renta Variable FI, con ISIN, ES0143630004 de la gestora GVC GAESCO GESTION pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq

Comisiones GVC Gaesco 1K + Renta Variable A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,42% 4,89% 21,62%
1 año -4,03% -4,03% -1,96%
3 años 1,10% 0,37% 8,53%
5 años -8,52% -1,76% 7,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,01% - - - -
20150,25% - - - -
2016-8,22%-6,91%-1,12%-0,21%-0,08%
20177,05%5,79%-1,89%1,43%1,69%
2018-10,89%-3,25%-0,01%-0,54%-7,39%
2019 - 7,43% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Jun 19, 2019

Cartera de GVC Gaesco 1K + Renta Variable FI

Posición Peso Valor
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-03-07
Depósitos
5,25%0,50M€
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25
ES00000126C0
4,73%0,45M€
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
4,71%0,45M€
ACCIONES|EXELON CORP
US30161N1019
2,82%0,27M€
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2,68%0,26M€
ACCIONES|COCA COLA EUROP
GB00BDCPN049
2,42%0,23M€
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
2,39%0,23M€
REPSOL
ES0173516115
2,37%0,23M€
ACCIONES|NORDEA BANK AB
FI4000297767
2,21%0,21M€
ACCIONES|COCA COLA COMPA
US1912161007
2,19%0,21M€
ACCIONES|BBV
ES0113211835
2,18%0,21M€
ACCIONES|GENERAL MOTORS
US37045V1008
2,08%0,20M€
ACCIONES|LUFTHANSA
DE0008232125
2,05%0,20M€
ACCIONES|CORNING
US2193501051
2,01%0,19M€
ACCIONES|INTEL
US4581401001
2,01%0,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,55-3,83
Beta0,760,53
Information Ratio-1,32-1,21
R-Squared86,8573,12
Sharpe Ratio-0,350,14
Standard Deviation12,047,71
Tracking Error5,647,16
Treynor Ratio-5,582,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).