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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC World TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
3/12/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GVC Gaesco Global Equity Value Plus FI
GVC Gaesco Global Equity Value Plus FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143632018 | 10,26€ | 5,66% | 300.000€ | 0,750% | |||
| ES0143632000 | 9,72€ | 4,09% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143632018
Clases disponibles
2025+12,14%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Global Equity Value Plus FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,30%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-8,76%
Alpha
-2,86
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
67,73
Tracking Error
9,32
Correlación
82,30
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
5,66%
Volatilidad
19,48%
Máxima caída
-16,78%
Alpha
-8,37
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
85,35
Tracking Error
10,01
Correlación
92,38
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,7%
Industriales
17,1%
Servicios Financieros
16,3%
Consumo Cíclico
15,3%
Salud
9,1%
Materiales Básicos
6,4%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Energía
1,8%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
35,2%
Estados Unidos
23,0%
Canadá
16,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,6%
Reino Unido
8,1%
Australasia
2,8%
Mercado Emergente
1,1%
África
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,3%
Bonos
-2,1%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
27,5%
Microcap
22,2%
Giantcap
20,7%
Mediumcap
19,9%
Largecap
3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Valentum E FIES0182769002 | 355.577€ | 7,75% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 287.775€ | 6,28% |
True Value FIES0180792006 | 286.950€ | 6,26% |
True Value Small Caps C FIES0179555026 | 228.377€ | 4,98% |
Amazon.com Inc | 202.229€ | 4,41% |
Glintt Global SAPTPAD0AM0007 | 194.025€ | 4,23% |
Futuro:dow Jones Industrial Avg. Index | 186.252€ | 4,06% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 150.815€ | 3,29% |
Future on Ibex 35 Index | 141.518€ | 3,09% |
Teqnion ABSE0012308088 | 139.705€ | 3,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.