¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
HMHM Financiera SICAV
HMHM Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143667030 | 1,51€ | 2,49% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143667030
Clase única
2025+0,53%
5 años+5,82%
Riesgo7 / 7
Gastos1,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV HMHM Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
1,04%
Máxima caída
-0,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Financieros
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,0%
Industriales
0,0%
Tecnología
0,0%
Salud
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
5,4%
Zona Euro
5,4%
Estados Unidos
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,6%
Cash
27,0%
Acciones
5,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
4,4%
Smallcap
0,6%
Mediumcap
0,4%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 383.133€ | 9,63% |
Spain (Kingdom of)ES0L02412069 | 290.556€ | 7,30% |
Spain (Kingdom of)ES0L02504113 | 289.923€ | 7,29% |
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 289.955€ | 7,29% |
Spain (Kingdom of)ES0L02505094 | 290.011€ | 7,29% |
Spain (Kingdom of)ES0L02501101 | 290.051€ | 7,29% |
Spain (Kingdom of)ES0L02411087 | 289.609€ | 7,28% |
Spain (Kingdom of)ES0L02503073 | 289.821€ | 7,28% |
Spain (Kingdom of)ES0L02409065 | 289.356€ | 7,27% |
Spain (Kingdom of)ES0L02408091 | 289.423€ | 7,27% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor