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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M€
Patrimonio de la clase
12,8M€
Fecha de inicio
11/09/2024
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Core Value FIL FL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143702001 | 11,13€ | — | 10.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143702001
Clase única
2025+13,09%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Core Value FIL FL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,8%
Servicios Financieros
20,7%
Materiales Básicos
11,5%
Energía
10,0%
Salud
9,0%
Servicios de Comunicación
9,0%
Inmobiliario
0,1%
Tecnología
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
81,3%
Zona Euro
53,1%
Reino Unido
18,1%
Estados Unidos
10,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,3%
Bonos
15,5%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
34,0%
Microcap
20,0%
Mediumcap
18,1%
Largecap
9,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012B88 | 2.046.062€ | 15,46% |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer SharesDE000PAG9113 | 1.221.750€ | 9,23% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 1.200.000€ | 9,07% |
Liberty Global Ltd Ordinary Shares - Class A | 1.189.189€ | 8,99% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 1.071.225€ | 8,10% |
Alantra Partners SAES0126501131 | 962.400€ | 7,27% |
Faes Farma SAES0134950F36 | 924.000€ | 6,98% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 862.237€ | 6,52% |
Antin Infrastructure PartnersFR0014005AL0 | 581.400€ | 4,39% |
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012 | 572.005€ | 4,32% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.