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Categoría
Benchmark
4,00% MSCI World Ex EMU NR EUR, 20,00% JPM GBI EMU 1-10Y LCL, 40,00% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 14,00% EUROSTOXX 50 NR EUR, 3,00% TOPIX Net Total Return, 5,00% Barclays Overnight EUR, 14,00% S&P 500 Net TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
407,2M€
Patrimonio de la clase
407,2M€
Fecha de inicio
16/04/2014
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DB Moderado FI
DB Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145553006 | 12,64€ | 5,57% | 10€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145553006
Clase única
2025+0,95%
5 años+2,16%
Riesgo4 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB Moderado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,22%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-0,69
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
86,73
Tracking Error
2,25
Correlación
93,13
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-6,27%
Alpha
-0,66
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
2,70
Correlación
97,51
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-13,53%
Alpha
-1,99
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
78,84
Tracking Error
3,93
Correlación
88,79
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,7%
Servicios Financieros
7,6%
Industriales
4,4%
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
3,0%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
31,7%
Zona Euro
14,4%
Estados Unidos
12,5%
Japón
2,9%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,4%
África
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,9%
Acciones
34,2%
Cash
5,4%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,0%
Largecap
12,4%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 40.520.371€ | 10,36% |
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF EUR disLU1971906802 | 19.968.703€ | 5,11% |
UBS BBG EUR Treasury 1-10 ETF EUR disLU0969639128 | 16.267.576€ | 4,16% |
iShares MSCI EM SRI ETF USD AccIE00BYVJRP78 | 12.528.408€ | 3,20% |
iShares € Floating Rate Bd AdvcdETF€DistIE00BF5GB717 | 12.310.305€ | 3,15% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 11.743.136€ | 3,00% |
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12 | 11.535.085€ | 2,95% |
BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG1-3Y ETFCapLU2533810862 | 10.999.264€ | 2,81% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 10.937.740€ | 2,80% |
DWS Invest ESG Euro High Yield FCLU2111935495 | 10.296.085€ | 2,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.