Santander Responsabilidad Solidario FI
ES0145821007 · Santander Responsabilidad Solidario M FI
128,16€
2023 €
1,67%
3A €Rentabilidad en el año
-0,80%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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128,16€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,80%
Comisión (máxima):
1,100% + 7,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0145821007
Clases disponibles:
Santander Responsabilidad Solidario FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145821015 | 133,76€ | 0,04% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0145821023 | 131,72€ | — | 1€ | 1,100% | |||
| ES0145821007 | 128,16€ | -0,80% | 1€ | 1,100% | |||
| ES0145821031 |   | 125,96€ | -1,14% | 1€ | 1,490% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,280%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Santander Responsabilidad Solidario FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145821015 | 133,76€ | 0,04% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0145821023 | 131,72€ | — | 1€ | 1,100% | |||
| ES0145821007 | 128,16€ | -0,80% | 1€ | 1,100% | |||
| ES0145821031 | | 125,96€ | -1,14% | 1€ | 1,490% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Se invierte entre 70-100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles) con al menos calidad media (mínimo BBB-) pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Se podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España si fuera inferior. Duración media de la cartera: 0-6 años.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
371,3M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Responsabilidad Solidario FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,22%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-4,66%
Alpha
-1,36
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
88,55
Tracking Error
4,76
Correlación
94,10
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
-0,80%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-10,99%
Alpha
0,12
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
78,92
Tracking Error
3,01
Correlación
88,83
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
2,4%
Tecnología
1,8%
Consumo Cíclico
1,7%
Industriales
1,5%
Consumo Defensivo
1,4%
Salud
0,8%
Materiales Básicos
0,8%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Servicios de Comunicación
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
12,2%
Zona Euro
11,6%
Reino Unido
0,3%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
86,3%
Acciones
12,2%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
5,8%
Giantcap
5,4%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 26.208.769€ | 7,04% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE0001104909 | 23.775.147€ | 6,38% |
France (Republic Of) 0%FR0013508470 | 20.273.165€ | 5,44% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 18.391.219€ | 4,94% |
Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547 | 15.464.754€ | 4,15% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012G91 | 14.871.383€ | 3,99% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 14.715.649€ | 3,95% |
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005500068 | 14.282.168€ | 3,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 14.099.333€ | 3,78% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 13.196.186€ | 3,54% |
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Valoración
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Review profesional
José Manuel Marín Cebrián Asesor
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.