Caixabank Master Renta Variable Europa FI

7,46
Fecha de valor liquidativo: 2/19/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI Europe Large Cap EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.361,1M
Patrimonio de la clase
1.361,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Master Renta Variable Europa FI
ES0145882009
Clase única
2024+3,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Master Renta Variable Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,03%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
-2,77
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
1,58
Correlación
98,85
Ratio de Información
-2,20
Rentabilidad anualizada
8,48%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
-0,06
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
3,07
Correlación
97,65
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Salud
Salud
17,6%
Otros
Consumo Defensivo
14,4%
Materiales industriales
Industriales
10,9%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,8%
Energía
Energía
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
92,4%
Zona Euro
48,1%
Europa (ex-Zona Euro)
22,8%
Reino Unido
20,3%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,4%
Cash
7,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
64,4%
Largecap
27,7%
Mediumcap
0,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
65.492.2214,96%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
65.319.6454,95%
AstraZeneca PLCGB0009895292
56.223.2574,26%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
38.471.3132,91%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
38.208.0492,89%
Shell PLCGB00BP6MXD84
36.262.6362,75%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
35.240.3262,67%
SAP SEDE0007164600
35.286.7662,67%
UBS Group AGCH0244767585
33.446.6172,53%
ASML Holding NVNL0010273215
31.499.9942,39%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.