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Beka International Select Equities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146149002 |   3 más Más distribuidores    | 147,00€ | 10,15% | 100€ | 1,750% | ||
| ES0146149010 | | 109,41€ | — | 300.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,7M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
7/10/2019
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Beka International Select Equities FI
Beka International Select Equities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146149002 | 3 más Más distribuidores | 147,00€ | 10,15% | 100€ | 1,750% | ||
| ES0146149010 | | 109,41€ | — | 300.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0146149002
Clases disponibles
2025-2,85%
5 años+5,41%
Riesgo6 / 7
Gastos2,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Beka International Select Equities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,25%
Volatilidad
17,23%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-3,27
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
75,88
Tracking Error
7,57
Correlación
87,11
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
10,15%
Volatilidad
18,34%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-1,83
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
89,04
Tracking Error
7,28
Correlación
94,36
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
18,05%
Máxima caída
-32,57%
Alpha
-7,94
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
87,61
Tracking Error
8,16
Correlación
93,60
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,4%
Industriales
24,6%
Tecnología
19,6%
Consumo Cíclico
13,4%
Salud
9,5%
Consumo Defensivo
4,6%
Servicios de Comunicación
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
66,6%
Zona Euro
25,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,4%
Canadá
2,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
32,9%
Largecap
30,8%
Giantcap
27,8%
Smallcap
6,0%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mastercard Inc Class A | 437.363€ | 4,77% |
Airbus SENL0000235190 | 406.762€ | 4,44% |
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A | 398.610€ | 4,35% |
Tradeweb Markets Inc | 383.247€ | 4,18% |
CVC Capital Partners PLCJE00BRX98089 | 370.137€ | 4,04% |
WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A | 356.561€ | 3,89% |
Moncler SpAIT0004965148 | 319.288€ | 3,48% |
Hermes International SAFR0000052292 | 308.826€ | 3,37% |
TransDigm Group Inc | 307.209€ | 3,35% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 300.429€ | 3,28% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.