Beka International Select Equities FI

ES0146149002 · Beka International Select Equities FIClase limpia
121,81
YTD
-17,92%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
121,81
Valor liquidativo a
Comisiones:
2,000%
ISIN:
ES0146149002
Clases disponibles:
Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,290%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Información

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Más de un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector y capitalización, pudiendo ser ésta alta, media o baja. Los emisores y mercados de la Renta Variable no están predeterminados, pudiendo incluso invertir en emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
9,5M
Patrimonio de la clase
9,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Beka International Select Equities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,85%
Volatilidad
24,28%
Máxima caída
-32,57%
Alpha
-21,14
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
88,66
Tracking Error
10,82
Correlación
94,16
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
28,6%
Finanzas
Servicios Financieros
22,5%
Tecnología
Tecnología
14,1%
Materiales industriales
Industriales
11,2%
Salud
Salud
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Estados Unidos
71,8%
Zona Euro
10,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Reino Unido
2,8%
Mercado Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,9%
Canadá
1,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,5%
Cash
4,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,5%
Mediumcap
28,7%
Giantcap
16,3%
Smallcap
15,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mastercard Inc Class A
273.1982,52%
Rollins Inc
247.8902,29%
Maravai LifeSciences Holdings Inc Ordinary Shares - Class A
239.8852,22%
American Express Co
236.9002,19%
Palo Alto Networks Inc
236.2502,18%
Blackstone Inc
228.0302,11%
TransDigm Group Inc
224.8952,08%
IDEXX Laboratories Inc
217.9972,01%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp
216.3552,00%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570767
215.3751,99%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.