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Horos Value Internacional FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0146309002 | 172,29€ | 12,49% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
125,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Horos Value Internacional FI
Horos Value Internacional FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0146309002 | 172,29€ | 12,49% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0146309002
Clase única
2025+6,49%
5 años+14,09%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Horos Value Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,69%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-4,29%
Alpha
2,04
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
33,35
Tracking Error
11,46
Correlación
57,75
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
12,49%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-11,96%
Alpha
3,81
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
71,42
Tracking Error
9,83
Correlación
84,51
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
14,09%
Volatilidad
20,22%
Máxima caída
-27,16%
Alpha
5,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
75,62
Tracking Error
11,44
Correlación
86,96
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Consumo Cíclico
21,7%
Materiales Básicos
12,7%
Industriales
11,9%
Servicios de Comunicación
11,4%
Energía
6,0%
Inmobiliario
4,0%
Tecnología
2,9%
Salud
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
79,6%
Zona Euro
52,1%
Mercado Emergente
15,7%
Asia Emergente
9,9%
Canadá
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Estados Unidos
5,3%
Reino Unido
4,9%
Asia Desarrollada
4,9%
África
4,4%
Europa Emergente
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,3%
Otros activos
2,7%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
39,5%
Mediumcap
31,6%
Microcap
13,5%
Largecap
8,3%
Giantcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Liberty Global Ltd Ordinary Shares - Class A | 5.501.188€ | 4,95% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 5.467.755€ | 4,92% |
AyvensFR0013258662 | 5.062.989€ | 4,55% |
Naspers Ltd ADR | 4.902.969€ | 4,41% |
TGS ASANO0003078800 | 4.342.787€ | 3,91% |
Azimut Holding SpAIT0003261697 | 3.659.705€ | 3,29% |
Semapa SAPTSEM0AM0004 | 3.380.447€ | 3,04% |
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 3.362.069€ | 3,02% |
Sun Hung Kai & Co LtdHK0086000525 | 3.334.216€ | 3,00% |
Gestamp AutomocionES0105223004 | 3.263.900€ | 2,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.