Ibercaja Ahorro Renta Fija FI

ES0146791001 · Ibercaja Ahorro Renta Fija A FI
6,82
YTD
-3,03%
Rentabilidad en el año
3A
-1,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,26%
Comisiones:
0,650%
ISIN:
ES0146791001
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,750%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (empresas que protejan derechos humanos/ laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto. La estrategia de integración ASG en el proceso de inversión basado criterios de sostenibilidad, aplicará como mínimo a un 85% de la cartera. El 100% de la exposición total será renta fija pública/privada (especialmente privada), incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, bonos verdes (respaldan proyectos ambientales o ligados al cambio climático), bonos sociales (financian proyectos que generen resultados sociales positivos) y bonos sostenibles (financiación de proyectos medioambientales, con un prisma social). Los emisores/mercados serán OCDE, máximo 5% en emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.028,2M
Patrimonio de la clase
357,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Ibercaja Ahorro Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,41%
Volatilidad
1,11%
Máxima caída
-2,76%
Alpha
-0,68
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-1,97
R Cuadrado
70,39
Tracking Error
1,23
Correlación
83,90
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
-1,26%
Volatilidad
2,21%
Máxima caída
-3,55%
Alpha
0,50
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
43,96
Tracking Error
1,66
Correlación
66,30
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-0,92%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
0,02
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
41,28
Tracking Error
1,50
Correlación
64,25
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
81,1%
Convertible
12,0%
Cash
6,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of)IT0005454050
41.293.6034,00%
Banco de Sabadell SA 0.88%XS1731105612
29.796.6352,89%
NatWest Group PLC 2.5%XS1382368113
22.649.6472,20%
Leaseplan Corporation NV 1%XS1814402878
21.079.4082,04%
ArcelorMittal S.A. 1%XS2082323630
20.572.4131,99%
Fiat Chrysler Finance Europe 4.75%XS1088515207
20.008.3691,94%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.88%XS2154335363
18.729.4601,82%
Credit Suisse Group AG 0.55%CH0591979635
18.323.3361,78%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%XS1807182495
17.869.9921,73%
UniCredit S.p.A. 0.23%IT0005199267
17.480.6551,69%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.