RV Europa Cap. Flexible

Ibercaja Europa Star FI

CLASE B | ES0146793007

Ibercaja Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
6,56
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146793015)49,58M EUR6,56 EUR1,75%2,50%300 EUR
CLASE B (ES0146793007)54,56M EUR6,56 EUR1,75%2,52%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Stoxx600 (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías europeas por capitalización bursátil) + 5% * Repo día Zona Euro El Fondo invertirá entre el 50% y el 100% del patrimonio a través de IIC financieras no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio). El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en activos de renta variable de emisores y mercados europeos de cualquier sector.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge3,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,52%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,80%1,78%
20175,26%1,90%1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 23, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Europa Star FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS EUROPEAN
LU1111643042
7.54%6,08M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI EQTY EUROPE
LU0755949681
7.12%5,74M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CG EURO CONSE
LU0312333569
6.60%5,33M EUR
PARTICIPACIONES|ROWE PRICE EUR EQ
LU0285831334
5.98%4,82M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INT EUR OPO
LU0995121646
5.63%4,54M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUR GR
LU0817813032
5.50%4,44M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUR EQ
IE0033640594
4.96%4,00M EUR
PARTICIPACIONES|LAZARD OBJECTI ALPHA
FR0010828913
4.92%3,96M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN
LU0100598282
4.83%3,89M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER EUR GROWTH
LU0260086037
4.76%3,84M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST EUR GROW
LU0870552998
4.56%3,68M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND ROTHSCHILD FU
LU1103284433
3.95%3,19M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MER-EUROPE SM CO
LU0125944966
3.90%3,15M EUR
PARTICIPACIONES|MANDARINE-UNIQUE S/M
LU0489687326
3.58%2,89M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AVENIR EUR
FR0010589325
3.48%2,80M EUR