Ibercaja Dólar A FI

CLASE A | ES0146942034

IBERCAJA GESTION

€6,81
-0,47% 1M
+1,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0146942000
106,41M€0,51%-0,61%6,00€0,22%
CLASE A
ES0146942034
76,39M€1,05%-1,15%300,00€0,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Dólar A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 0,05 * Simultánea día Zona Euro + 0,95 * Deuda USA 9 meses. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en valores de renta fija internacional a corto plazo, tanto de emisores públicos e institucionales como privados emitidos o cotizados en mercados de países de la OCDE, sin descartar mercados emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Dentro de los emisores públicos, se atenderá de forma prioritaria a la deuda emitida por Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Dólar FI

El fondo Ibercaja Dólar FI, con ISIN, ES0146942034 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría Mercado Monetario USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones Ibercaja Dólar A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Ibercaja Gestión
963 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario USD

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Artículo
A principios de 2018, muchos de los “sabios” que nos dedicamos a este complicado mundo de la inversión predecíamos otro año de rendimientos positivos para la renta variable. Veníamos de un 2017 caracterizado por una recuperación global sincronizada y era difícil ver qué podía ir mal cuando la economía global funcionaba a toda velocidad. A día de hoy, los mercados globales están en números rojos y tienen su peor año desde 2011. El crecimiento ha decepcionado y la mayoría de activos están en negativo en el año, excepto la liquidez en dólares.  Y ahora, ¿qué hacemos? Desde mi punto de vista, 3 son los focos sobre los que se sustenta el escenario para el próximo año:  En primer lugar, hay una afirmación sobre la que se va a apoyar todo lo demás: El ciclo en EE.UU está en una f
Artículo
"Prevemos un entorno de inversión extremadamente difícil para los próximos 12-18 meses,cuando la retirada de la expansión cuantitativa lleve a los balances de los bancoscentrales de la expansión a la contracción". (Market Insights, JPM Asset Management)¿Ha llegado el recorrido de la renta fija a su fin? JPM Asset Management cree que los meses que vienen por delante van a ser duros en lo que se refiere a los activos de renta fija. En breve sabremos hasta que punto la expansión cuantitativa y la política de tipos de interés cero han co

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,12% 8,48% 9,39%
1 año 8,74% 8,74% 9,97%
3 años -0,01% 0,00% 0,67%
5 años 19,06% 3,55% 4,56%
10 años 13,18% 1,25% 2,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,90% - - - -
20159,84% - - -0,38% -
20162,76%-4,36%2,36%-1,30%6,36%
2017-11,92%-1,22%-6,50%-3,08%-1,59%
20185,50%-2,38%5,42%0,98%1,53%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 22, 2019

Cartera de Ibercaja Dólar FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO USA|0,88|2019-09-15
US9128282G41
12,75%21,31M€
BONO|ESTADO USA|0,88|2019-06-15
US912828R853
10,61%17,74M€
BONO|ESTADO USA|1,50|2020-04-15
US912828X216
4,11%6,87M€
BONO|ESTADO USA|0,88|2019-04-15
US912828Q525
3,61%6,03M€
BONO|ESTADO USA|1,38|2020-01-15
US912828V319
3,59%6,00M€
BONO|ESTADO USA|1,13|2019-01-15
US912828N639
3,12%5,22M€
BONO|BARCLAYS|2,75|2019-11-08
US06738EAD76
2,39%3,99M€
BONO|SUMITOMO MITSUI BK|2,45|2020-01-16
US865622BR44
2,03%3,40M€
BONO|CAPITAL ONE BANK USA|2,25|2019-02-13
US140420NH93
1,97%3,29M€
BONO|EDP FINANCE BV|4,90|2019-10-01
XS0454935395
1,96%3,28M€
BONO|GENERAL MOTORS FIN|3,10|2019-01-15
US37045XBB10
1,75%2,92M€
BONO|DELL INTERNATIONAL|3,48|2019-06-01
USU2526DAA73
1,75%2,92M€
BONO|DAIMLER FINANCE NA|2,25|2020-03-02
USU2339CBT46
1,70%2,85M€
BONO|GLENCORE FUNDING LLC|2,50|2019-01-15
XS0938722401
1,64%2,74M€
BONO|KRAFT HEINZ|5,38|2020-02-10
US50076QAU04
1,61%2,69M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,37-0,65
Beta1,071,05
Information Ratio0,61-0,63
R-Squared88,4398,35
Sharpe Ratio1,97-0,11
Standard Deviation4,597,62
Tracking Error1,581,05
Treynor Ratio8,46-0,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).