Mercado Monetario USD

Ibercaja Dólar FI

CLASE A | ES0146942034

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
6,52
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146942034)77,39M EUR6,52 EUR1,05%1,16%300 EUR
CLASE B (ES0146942000)110,27M EUR6,81 EUR1,05%1,15%6 EUR

Estrategia Ibercaja Dólar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 0,05 * Repo día Zona Euro + 0,95 * Deuda USA 9 meses. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en valores de renta fija internacional a corto plazo, tanto de emisores públicos e institucionales como privados emitidos o cotizados en mercados de países de la OCDE, sin descartar mercados emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Dentro de los emisores públicos, se atenderá de forma prioritaria a la deuda emitida por Estados Unidos.


El fondo Ibercaja Dólar FI, con ISIN, ES0146942034 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -8,84% con una volatilidad del 7,33% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 18 fondos de la categoría Mercado Monetario USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 187.659.485 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Dólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Ibercaja Dólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,28%
2007-7,27%-0,16%-0,51%-3,78%-2,98%
20087,34%-6,00%0,26%9,93%3,61%
2009-3,22%4,77%-5,92%-3,94%2,22%
20105,27%5,72%9,71%-10,30%1,18%
20112,06%-5,43%-2,34%7,70%2,61%
2012-1,89%-2,55%4,76%-1,41%-2,52%
2013-4,55%2,81%-1,45%-3,93%-1,93%
201411,90%-0,34%0,31%7,75%3,88%
20159,84%11,83%-3,65%-0,38%2,33%
20162,76%-4,36%2,36%-1,30%6,36%
2017-1,22%-6,50%-3,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Dólar FI

Peso Valor
BONO|ESTADO USA|1,00|2018-03-15
US912828J686
28.96%53,40M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2018-01-15
US912828H375
16.10%29,68M USD
BONO|ESTADO USA|1,25|2018-11-15
US912828M649
5.77%10,65M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2017-11-15
US912828G203
3.22%5,94M USD
BONO|ESTADO USA|1,13|2019-01-15
US912828N639
2.74%5,06M USD
BONO|BEST BUY|5,00|2018-08-01
US086516AM34
2.42%4,46M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2017-10-15
US912828F544
2.30%4,23M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2018-07-15
US912828XK13
2.28%4,21M USD
BONO|GENERAL MOTORS|3,50|2018-10-02
US37045VAD29
1.87%3,45M USD
BONO|FORD MOTOR CREDIT|2,38|2018-01-16
US34540UAA79
1.85%3,41M USD
BONO|CAPITAL ONE BANK USA|2,25|2019-02-13
US140420NH93
1.73%3,20M USD
BONO|BANK OF AMERICA|5,65|2018-05-01
US06051GDX43
1.73%3,18M USD
BONO|MARKS & SPENCER|6,25|2017-12-01
USG5825LAB48
1.65%3,04M USD
BONO|HEWLETT PACKAR ENTER|2,85|2018-10-05
US42824CAU36
1.56%2,88M USD
BONO|CITIGROUP|2,15|2018-07-30
US172967JW27
1.45%2,67M USD