Mercado Monetario USD

Ibercaja Dólar FI

CLASE A | ES0146942034

Ibercaja Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
6,59
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146942034)51,67M EUR6,59 EUR1,05%1,16%300 EUR
CLASE B (ES0146942000)100,21M EUR6,91 EUR0,51%1,15%6 EUR

Estrategia Ibercaja Dólar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 0,05 * Simultánea día Zona Euro + 0,95 * Deuda USA 9 meses. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en valores de renta fija internacional a corto plazo, tanto de emisores públicos e institucionales como privados emitidos o cotizados en mercados de países de la OCDE, sin descartar mercados emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Dentro de los emisores públicos, se atenderá de forma prioritaria a la deuda emitida por Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Dólar FI

El fondo Ibercaja Dólar FI, con ISIN, ES0146942034 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,93% con una volatilidad del 7,22% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 19 fondos de la categoría Mercado Monetario USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 151.879.456 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja Dólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Dólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,28%
2007-7,27%-0,16%-0,51%-3,78%-2,98%
20087,34%-6,00%0,26%9,93%3,61%
2009-3,22%4,77%-5,92%-3,94%2,22%
20105,27%5,72%9,71%-10,30%1,18%
20112,06%-5,43%-2,34%7,70%2,61%
2012-1,89%-2,55%4,76%-1,41%-2,52%
2013-4,55%2,81%-1,45%-3,93%-1,93%
201411,90%-0,34%0,31%7,75%3,88%
20159,84%11,83%-3,65%-0,38%2,33%
20162,76%-4,36%2,36%-1,30%6,36%
2017-11,92%-1,22%-6,50%-3,08%-1,59%
2018-2,38%5,42%

Rendimiento mensual Ibercaja Dólar FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Dólar FI

Peso Valor
BONO|ESTADO USA|0,88|2019-09-15
US9128282G41
13.11%19,89M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2019-06-15
US912828R853
10.88%16,50M USD
BONO|ESTADO USA|1,25|2018-11-15
US912828M649
6.71%10,17M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2019-04-15
US912828Q525
3.69%5,59M USD
BONO|ESTADO USA|1,13|2019-01-15
US912828N639
3.18%4,83M USD
BONO|BEST BUY|5,00|2018-08-01
US086516AM34
2.81%4,26M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2018-07-15
US912828XK13
2.66%4,04M USD
BONO|GENERAL MOTORS|3,50|2018-10-02
US37045VAD29
2.17%3,29M USD
BONO|BANK OF AMERICA|5,65|2018-05-01
US06051GDX43
2.01%3,05M USD
BONO|CAPITAL ONE BANK USA|2,25|2019-02-13
US140420NH93
2.01%3,05M USD
BONO|HEWLETT PACKAR ENTER|2,85|2018-10-05
US42824CAU36
1.81%2,75M USD
BONO|DELL INTERNATIONAL|3,48|2019-06-01
USU2526DAA73
1.79%2,72M USD
BONO|GENERAL MOTORS FIN|3,10|2019-01-15
US37045XBB10
1.78%2,70M USD
BONO|CITIGROUP|2,15|2018-07-30
US172967JW27
1.68%2,55M USD
BONO|MACQUARIE BANK|2,60|2019-06-24
US55608RAH30
1.60%2,43M USD