Mercado Monetario USD

Ibercaja Dólar FI

CLASE A | ES0146942034

Ibercaja Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
6,43
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146942034)103,66M EUR6,43 EUR1,05%1,16%300 EUR
CLASE B (ES0146942000)107,02M EUR6,72 EUR1,05%1,15%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 0,05 * Repo día Zona Euro + 0,95 * Deuda USA 9 meses. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en valores de renta fija internacional a corto plazo, tanto de emisores públicos e institucionales como privados emitidos o cotizados en mercados de países de la OCDE, sin descartar mercados emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Dentro de los emisores públicos, se atenderá de forma prioritaria a la deuda emitida por Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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"Prevemos un entorno de inversión extremadamente difícil para los próximos 12-18 meses,cuando la retirada de la expansión cuantitativa lleve a los balances de los bancoscentrales de la expansión a la contracción". (Market Insights, JPM Asset Management)¿Ha llegado el recorrido de la renta fija a su fin? JPM Asset Management cree que los meses que vienen por delante van a ser duros…
4 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,28%
2007-7,27%-0,16%-0,51%-3,78%-2,98%
20087,34%-6,00%0,26%9,93%3,61%
2009-3,22%4,77%-5,92%-3,94%2,22%
20105,27%5,72%9,71%-10,30%1,18%
20112,06%-5,43%-2,34%7,70%2,61%
2012-1,89%-2,55%4,76%-1,41%-2,52%
2013-4,55%2,81%-1,45%-3,93%-1,93%
201411,90%-0,34%0,31%7,75%3,88%
20159,84%11,83%-3,65%-0,38%2,33%
20162,76%-4,36%2,36%-1,30%6,36%
2017-1,22%-6,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Dólar FI

Peso Valor
BONO|ESTADO USA|1,00|2018-03-15
US912828J686
26.92%55,14M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2018-01-15
US912828H375
14.96%30,65M USD
BONO|ESTADO USA|1,00|2017-09-15
US912828D986
10.51%21,53M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2017-11-15
US912828G203
3.00%6,14M USD
BONO|BEST BUY|5,00|2018-08-01
US086516AM34
2.25%4,61M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2017-10-15
US912828F544
2.14%4,37M USD
BONO|ESTADO USA|0,88|2018-07-15
US912828XK13
2.13%4,35M USD
BONO|FORD MOTOR CREDIT|2,38|2018-01-16
US34540UAA79
1.72%3,53M USD
BONO|ESTADO USA|1,25|2018-11-15
US912828M649
1.71%3,50M USD
BONO|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03
US87938WAG87
1.67%3,42M USD
BONO|BANK OF AMERICA|5,65|2018-05-01
US06051GDX43
1.61%3,29M USD
BONO|FORD MOTOR CREDIT|6,63|2017-08-15
US345397VP55
1.54%3,15M USD
BONO|MARKS & SPENCER|6,25|2017-12-01
USG5825LAB48
1.54%3,15M USD
BONO|HEWLETT PACKAR ENTER|2,85|2018-10-05
US42824CAU36
1.45%2,97M USD
BONO|CITIGROUP|2,15|2018-07-30
US172967JW27
1.35%2,76M USD