RV USA Cap. Grande Blend

Ibercaja Bolsa USA FI

CLASE A | ES0147034039

Ibercaja Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
11,29
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147034039)25,43M EUR11,29 EUR2,00%2,22%300 EUR
CLASE B (ES0147034005)0,00M EUR13,08 EUR2,00%0,00%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Standard & Poor´s 100 + 5% * Repo día Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos. El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor´s 100.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,21%
20034,82%-8,01%8,40%1,07%4,00%
2004-5,15%1,65%1,10%-5,32%-2,53%
200511,55%1,94%4,67%1,28%3,23%
20062,43%0,38%-5,50%4,92%2,92%
2007-7,53%-1,20%6,49%-3,06%-9,33%
2008-33,83%-16,04%-4,87%-0,56%-16,69%
200923,87%-4,51%8,14%9,67%9,39%
201017,86%10,55%-2,14%-1,12%10,18%
20114,15%0,26%-2,84%-5,18%12,75%
20127,71%6,48%1,71%3,84%-4,23%
201321,66%14,00%-0,29%-1,75%8,94%
201422,00%0,71%5,04%8,33%6,46%
20155,18%10,29%-3,01%-9,21%8,29%
201614,41%-4,32%3,26%3,35%12,04%
20173,93%-5,69%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Bolsa USA FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
6.15%1,67M USD
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.53%0,96M USD
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
3.52%0,96M USD
ACCIONES|GEN ELEC CO AMER
US3696041033
3.05%0,83M USD
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
2.86%0,78M USD
ACCIONES|CONOCO
US20825C1045
2.55%0,69M USD
ACCIONES|CISCO SYSTEM
US17275R1023
2.53%0,68M USD
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
2.49%0,68M USD
ACCIONES|COCA COLA
US1912161007
2.32%0,63M USD
ACCIONES|ORACLE CORP
US68389X1054
2.27%0,61M USD
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE
US7427181091
2.25%0,61M USD
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.22%0,60M USD
ACCIONES|AT&T INC
US00206R1023
2.19%0,59M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
2.13%0,58M USD
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
2.04%0,55M USD