Ibercaja Sanidad A FI

CLASE A | ES0147195038

IBERCAJA GESTION

€10,37
+1,59% 1M
+9,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0147195004
162,27M€0,93%-1,13%6,00€0,87%
CLASE A
ES0147195038
80,23M€1,90%-2,10%300,00€0,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Sanidad A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60 % * MSCI World Health Care USD + 35% * MSCI Europe Health Care Index + 5% Simultánea mes Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable de empresas dedicadas al cuidado de la salud, incluido equipamiento sanitario, aprovisionamientos sanitarios, distribuidores de productos, proveedores de servicios, gestores y dueños de instalaciones como hospitales, centros de la 3ª edad, etc, proveedores de tecnología, compañías biotecnológicas, compañías farmaceúticas y las relacionadas con otras actividades de investigación, desarrollo y producción de fármacos.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Sanidad FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud

Comisiones Ibercaja Sanidad A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,10%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Ibercaja Gestión
989 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

Ver más fondos de la categoría RV Sector Salud de Morningstar.

Último articulo de la gestora
A falta de unas semanas para que acabe el año 2018
Artículo
La evolución del sector en EE.UU., el mayor mercado de salud, marcará la pauta a seguir en 2018. La rebaja de la tasa impositiva del 35% al 21% en EE.UU. favorece a las compañías farmacéuticas domiciliadas en EE.UU.  También la repatriación de caja del extranjero, que impulsará las recompras de acciones y las operaciones corporativas en el sector. Los analistas esperan operaciones de integración vertical en la cadena de valor, al estilo de la compra por parte de CVS de la aseguradora Aetna, en búsqueda de protección frente a la amenaza de Amazon en la distribución de productos farmacéuticos. Asimismo, se esperan operaciones de carteras de producto, ya que medicamentos de marca por valor de 50.000 millones de dólares perdieron patente en los últimos dos años y el M&A se ha retrasado hasta que la reforma fiscal viera la luz. La presión en precio de lo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,16% 17,04% 15,18%
1 año 9,98% 9,98% 14,65%
3 años 1,71% 0,57% 4,33%
5 años 43,97% 7,56% 12,38%
10 años 153,64% 9,75% 13,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201326,29% - - - -
201421,41% - - - -
201515,82% - - -6,40%7,47%
2016-7,40%-10,72%6,51%-3,02%0,41%
2017-1,04%6,15%-1,26%-3,03%-2,63%
2018 - -4,54%6,60%8,68% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 10, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2002) Dec 10, 2018

Cartera de Ibercaja Sanidad FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
5,61%13,52M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
4,77%11,49M€
ACCIONES|MERCK & CO INC
US58933Y1055
4,64%11,18M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
4,61%11,10M€
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
4,18%10,07M€
ACCIONES|NOVO
DK0060534915
3,67%8,83M€
ACCIONES|ASTRAZENECA
GB0009895292
3,51%8,46M€
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
3,20%7,70M€
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021
3,09%7,45M€
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
3,01%7,26M€
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
2,93%7,06M€
ACCIONES|ESSILOR INTERNAT.
FR0000121667
2,28%5,50M€
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2,10%5,06M€
ACCIONES|AMGEN
US0311621009
2,02%4,87M€
ACCIONES|AETNA
US00817Y1082
1,86%4,48M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,64-3,66
Beta0,650,79
Information Ratio-1,10-1,33
R-Squared65,1792,66
Sharpe Ratio1,200,33
Standard Deviation10,0412,18
Tracking Error7,314,48
Treynor Ratio18,375,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).