Ibercaja Sanidad A FI

CLASE A | ES0147195038

IBERCAJA GESTION

€10,28
-0,06% 1M
+9,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147195038
74,14M€1,90%-2,10%300,00€0,88%
CLASE B
ES0147195004
161,21M€0,93%-1,13%6,00€1,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Sanidad FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60 % * MSCI World Health Care USD + 35% * MSCI Europe Health Care Index + 5% Simultánea mes Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable de empresas dedicadas al cuidado de la salud, incluido equipamiento sanitario, aprovisionamientos sanitarios, distribuidores de productos, proveedores de servicios, gestores y dueños de instalaciones como hospitales, centros de la 3ª edad, etc, proveedores de tecnología, compañías biotecnológicas, compañías farmaceúticas y las relacionadas con otras actividades de investigación, desarrollo y producción de fármacos.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Sanidad FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud

Comisiones Ibercaja Sanidad FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,10%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

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Último articulo de la gestora
Septiembre es un mes de “vueltas”: vuelta al colegio, vuelta al trabajo después de unos días sin horarios ni obligaciones, vuelta de los banqueros centrales que pronto darán la guerra con sus reuniones y declaraciones (13 septiembre BCE y 26 septiembre Fed) y para los inversores, vuelta a unos mercados que como mínimo nos obligan a hacer un nuevo análisis de la situación...   Artículo completo Ibercaja Bolsa USA, FI
Artículo
La evolución del sector en EE.UU., el mayor mercado de salud, marcará la pauta a seguir en 2018. La rebaja de la tasa impositiva del 35% al 21% en EE.UU. favorece a las compañías farmacéuticas domiciliadas en EE.UU.  También la repatriación de caja del extranjero, que impulsará las recompras de acciones y las operaciones corporativas en el sector. Los analistas esperan operaciones de integración vertical en la cadena de valor, al estilo de la compra por parte de CVS de la aseguradora Aetna, en búsqueda de protección frente a la amenaza de Amazon en la distribución de productos farmacéuticos. Asimismo, se esperan operaciones de carteras de producto, ya que medicamentos de marca por valor de 50.000 millones de dólares perdieron patente en los últimos dos años y el M&A se ha retrasado hasta que la reforma fiscal viera la luz. La presión en precio de lo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,83% 27,31% 35,62%
1 año 7,23% 6,90% 15,54%
3 años 2,66% 0,88% 5,40%
5 años 48,32% 8,20% 13,82%
10 años 134,09% 8,88% 12,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201326,29% - - - -
201421,41% - - - -
201515,82% - - -6,40%7,47%
2016-7,40%-10,72%6,51%-3,02%0,41%
2017-1,04%6,15%-1,26%-3,03%-2,63%
2018 - -4,54%6,60% - -

Rendimiento mensual Ibercaja Sanidad FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2002) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Ibercaja Sanidad FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
5,62%11,81M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
4,90%10,30M€
ACCIONES|MERCK & CO INC
US58933Y1055
4,52%9,50M€
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
4,35%9,14M€
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
4,19%8,79M€
ACCIONES|NOVO
DK0060534915
4,12%8,65M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
3,92%8,23M€
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
3,46%7,27M€
ACCIONES|LILLY
US5324571083
3,29%6,90M€
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021
3,25%6,82M€
ACCIONES|ASTRAZENECA
GB0009895292
3,01%6,32M€
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
2,75%5,78M€
ACCIONES|ESSILOR INTERNAT.
FR0000121667
2,49%5,22M€
ACCIONES|MEDTRONIC
IE00BTN1Y115
2,42%5,09M€
ACCIONES|AMGEN
US0311621009
2,05%4,31M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,88-2,67
Beta0,760,73
Information Ratio-1,90-0,60
R-Squared60,1790,74
Sharpe Ratio0,98-0,09
Standard Deviation9,5311,78
Tracking Error6,445,43
Treynor Ratio12,30-1,49