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Bestinver Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147622031 |  | 102,54€ | 19,46% | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% PSI 20, 80,00% ITGBM TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
190,4M€
Patrimonio de la clase
190,3M€
Fecha de inicio
29/06/1994
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
5/02/2025
5/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
22/07/2020
22/07/2020
Factsheet
31/08/2012
31/08/2012
SimplifiedProspectus
29/09/2011
29/09/2011
Annual Report Summary
31/12/2009
31/12/2009
Semi AnnualReport Summary
30/06/2009
30/06/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestinver Bolsa FI
Bestinver Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147622031 | | 102,54€ | 19,46% | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147622031
Clase única
2025+25,42%
5 años+16,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Bolsa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,86%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-4,96
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
81,31
Tracking Error
6,18
Correlación
90,17
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
19,46%
Volatilidad
16,29%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
-3,67
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
87,27
Tracking Error
5,91
Correlación
93,42
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
16,24%
Volatilidad
18,13%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
-1,16
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
89,30
Tracking Error
6,05
Correlación
94,50
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,6%
Industriales
12,9%
Salud
11,8%
Tecnología
10,6%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios Públicos
9,0%
Inmobiliario
7,9%
Consumo Defensivo
6,9%
Servicios de Comunicación
6,8%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Zona Euro
89,6%
Reino Unido
6,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,5%
Bonos
2,3%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,9%
Largecap
25,9%
Giantcap
14,6%
Smallcap
13,7%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 13.425.705€ | 9,30% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 9.851.835€ | 6,82% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 8.938.224€ | 6,19% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 7.385.261€ | 5,11% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 7.338.206€ | 5,08% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 6.626.140€ | 4,59% |
Edreams Odigeo SA Ordinary SharesLU1048328220 | 6.608.207€ | 4,58% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 6.300.231€ | 4,36% |
CaixaBank SAES0140609019 | 6.028.490€ | 4,17% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775032 | 5.333.525€ | 3,69% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.