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Bestinver Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147622031 |  | 73,46€ | 11,77% | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% PSI 20, 80,00% ITGBM TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
136,3M€
Patrimonio de la clase
136,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestinver Bolsa FI
Bestinver Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147622031 | | 73,46€ | 11,77% | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147622031
Clase única
2023+23,05%
5 años+4,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Bolsa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,55%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
-4,03
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
90,24
Tracking Error
5,20
Correlación
95,00
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
19,84%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
0,72
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
92,35
Tracking Error
5,63
Correlación
96,10
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-32,56%
Alpha
-1,21
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
89,59
Tracking Error
6,62
Correlación
94,65
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,6%
Consumo Cíclico
13,8%
Industriales
13,0%
Servicios Públicos
9,1%
Consumo Defensivo
7,6%
Materiales Básicos
5,6%
Inmobiliario
4,2%
Energía
4,0%
Tecnología
3,9%
Salud
2,0%
Servicios de Comunicación
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
91,0%
Reino Unido
4,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,5%
Mediumcap
24,9%
Smallcap
19,2%
Microcap
7,1%
Giantcap
5,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 9.412.758€ | 6,48% |
Bankinter SAES0113679I37 | 7.808.813€ | 5,38% |
Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 7.282.073€ | 5,02% |
CaixaBank SAES0140609019 | 7.215.391€ | 4,97% |
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049 | 6.931.098€ | 4,77% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 6.042.500€ | 4,16% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 6.041.618€ | 4,16% |
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008 | 5.748.001€ | 3,96% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.739.984€ | 3,95% |
Indra Sistemas SA Class AES0118594417 | 5.698.918€ | 3,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.