Ibercaja Tecnológico A FI

CLASE A | ES0147644035

IBERCAJA GESTION

€3,68
+3,66% 1M
+17,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0147644001
207,16M€0,93%-1,13%6,00€12,48%
CLASE A
ES0147644035
95,07M€1,90%-2,10%300,00€12,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Tecnológico A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35 % * MSCI World Information Technology Index + 20 % * MSCI Europe Information Technology Index+ 40 % * MSCI World Telecomunication Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable de compañías de los sectores de tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones. Se incluyen subsectores como servicios de internet, servicios y programas informáticos, equipamientos de telecomunicaciones, electrónica de consumo y hardware informático (semiconductores, ordenadores). Minoritariamente, se invertirá en medios de comunicación y publicidad, y en distribución minorista o mayorista de productos relacionados con los sectores principales de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Tecnológico FI

El fondo Ibercaja Tecnológico FI, con ISIN, ES0147644035 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría RV Sector Tecnología dentro de los fondos de RV Sector Tecnología

Comisiones Ibercaja Tecnológico A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,10%

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Ibercaja Gestión
963 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Tecnología

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Artículo
A principios de 2018, muchos de los “sabios” que nos dedicamos a este complicado mundo de la inversión predecíamos otro año de rendimientos positivos para la renta variable. Veníamos de un 2017 caracterizado por una recuperación global sincronizada y era difícil ver qué podía ir mal cuando la economía global funcionaba a toda velocidad. A día de hoy, los mercados globales están en números rojos y tienen su peor año desde 2011. El crecimiento ha decepcionado y la mayoría de activos están en negativo en el año, excepto la liquidez en dólares.  Y ahora, ¿qué hacemos? Desde mi punto de vista, 3 son los focos sobre los que se sustenta el escenario para el próximo año:  En primer lugar, hay una afirmación sobre la que se va a apoyar todo lo demás: El ciclo en EE.UU está en una f
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Nuestros fondos Ibercaja Tecnológico e Ibercaja Bolsa USA se sitúan entre los más rentables en los últimos cinco años tal y como se recoge en el artículo publicado en expansión que compartimos a continuación:     Fondos de 15 gestoras y siete categorías han obtenido rentabilidades de entre el 14,90% y el 26,15% de media anual en el último lustro. Los mejores fondos de inversión son aquellos cuyas rentabilidades tienen consistencia en el tiempo y baten con regularidad a su índice de referencia. De los más de 2.500 fondos domicializados en España, una veintena ha con
Artículo
Cuatro de los integrantes de nuestro equipo de inversiones obtienen la calificación Citywire +. Así, Ibercaja Gestión se sitúa dentro del grupo de gestoras nacionales con mayor número de gestores calificados. En concreto, Óscar del Diego, Pedro Lacambra, Beatriz Catalán y Joaquín Segura han sido reconocidos con esta calificación. Estos resultados refuerzan la apuesta por la calidad de gestión, la especialización  y la búsqueda de valor en las inversiones de nuestros clientes que desde el Grupo Ibercaja estamos llevando a cabo. Para aquellos que no estéis familiarizados, el rating Citywire Fund Manager mide el desempeño realizado por un gestor de forma global por todos los fondos que gestiona y proporciona una evaluación de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,21% 0,43% 6,87%
1 año 2,90% 2,91% 10,38%
3 años 40,55% 12,04% 21,19%
5 años 78,51% 12,29% 18,30%
10 años 200,61% 11,63% 18,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,75% - - - -
20158,73% - - -6,18% -
201610,49%-3,75%-0,25%11,45%3,25%
201715,61%11,70%-2,78%3,71%2,65%
2018-9,88%-0,96%5,32%1,63%-14,99%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 24, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Mar 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2002) Mar 24, 2019

Cartera de Ibercaja Tecnológico FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
4,52%12,87M€
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
2,84%8,09M€
ACCIONES|ACCENTURE PLC
IE00B4BNMY34
2,81%7,99M€
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD
NL0010273215
2,65%7,56M€
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
2,58%7,35M€
ACCIONES|HEWLETT PACKAR ENTER
US42824C1099
2,51%7,14M€
ACCIONES|CAPGEMINI
FR0000125338
2,42%6,90M€
ACCIONES|LOGITECH INTERNAT
CH0025751329
1,93%5,49M€
ACCIONES|IBM CORP
US4592001014
1,91%5,45M€
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
1,89%5,39M€
ACCIONES|MELLANOX TECHNOL
IL0011017329
1,81%5,16M€
ACCIONES|AMDOCS
GB0022569080
1,79%5,11M€
ACCIONES|CISCO SYSTEM
US17275R1023
1,66%4,72M€
ACCIONES|ATOS SE
FR0000051732
1,66%4,73M€
ACCIONES|APPLIED MATERIALS
US0382221051
1,60%4,57M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,82-5,00
Beta0,870,95
Information Ratio-2,39-1,50
R-Squared96,0792,16
Sharpe Ratio0,110,44
Standard Deviation17,2114,19
Tracking Error4,284,04
Treynor Ratio2,116,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).