RV Sector Tecnología

Ibercaja Tecnológico FI

CLASE A | ES0147644035

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Aug, 2018
3,75
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147644035)79,67M EUR3,75 EUR1,90%2,11%300 EUR
CLASE B (ES0147644001)195,57M EUR4,01 EUR0,93%2,11%6 EUR

Estrategia Ibercaja Tecnológico FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35 % * MSCI World Information Technology Index + 20 % * MSCI Europe Information Technology Index+ 40 % * MSCI World Telecomunication Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable de compañías de los sectores de tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones. Se incluyen subsectores como servicios de internet, servicios y programas informáticos, equipamientos de telecomunicaciones, electrónica de consumo y hardware informático (semiconductores, ordenadores). Minoritariamente, se invertirá en medios de comunicación y publicidad, y en distribución minorista o mayorista de productos relacionados con los sectores principales de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Tecnológico FI

El fondo Ibercaja Tecnológico FI, con ISIN, ES0147644035 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Sector Tecnología dentro de los fondos de RV Sector Tecnología. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,72% con una volatilidad del 9,22% lo que le sitúa en la posición 34 entre los 42 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 275.238.289 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Ibercaja Tecnológico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Beatriz Catalán Corredor


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Rentabilidad Ibercaja Tecnológico FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-42,28%-8,87%-32,48%-20,76%18,39%
200319,65%-5,32%15,67%4,68%4,37%
2004-4,07%4,16%-1,83%-9,45%3,60%
200510,67%-2,73%5,95%4,89%2,38%
20064,53%2,64%-10,68%7,39%6,17%
20070,22%-1,79%7,90%2,08%-7,36%
2008-38,95%-23,02%-2,54%-6,33%-13,14%
200926,85%-2,41%8,15%15,43%4,12%
20109,89%8,54%-7,84%1,56%8,17%
2011-9,17%1,27%-4,12%-9,88%3,81%
20120,34%9,73%-5,43%1,34%-4,59%
201326,56%9,83%0,55%7,07%7,03%
201423,75%2,83%4,86%8,66%5,62%
20158,73%10,28%-4,37%-6,18%9,89%
201610,49%-3,75%1,01%10,06%3,25%
201715,61%11,70%-2,78%3,71%2,64%
2018-1,07%5,44%

Rendimiento mensual Ibercaja Tecnológico FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Ibercaja Tecnológico FI

Peso Valor
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD
NL0010273215
3.55%9,35M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.18%8,36M USD
ACCIONES|HEWLETT PACKAR ENTER
US42824C1099
2.95%7,75M USD
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
2.94%7,73M USD
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
2.75%7,22M EUR
ACCIONES|CAPGEMINI
FR0000125338
2.61%6,85M EUR
ACCIONES|IBM CORP
US4592001014
2.05%5,38M USD
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
1.96%5,16M USD
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
1.88%4,95M EUR
ACCIONES|ATOS SE
FR0000051732
1.83%4,81M EUR
ACCIONES|MELLANOX TECHNOL
IL0011017329
1.76%4,62M USD
ACCIONES|CISCO SYSTEM
US17275R1023
1.75%4,60M USD
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES
FR0000130650
1.73%4,56M EUR
ACCIONES|AMDOCS
GB0022569080
1.72%4,53M USD
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
1.69%4,44M USD