Ibercaja Tecnológico A FI

7,17
Fecha de valor liquidativo: 5/23/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
40,00% MSCI World Telecomunication, 20,00% MSCI Europe Information Tech, 35,00% MSCI World Infor Tech, 5,00% Simultánea mes Zona Euro
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
552,4M
Patrimonio de la clase
131,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Tecnológico FI
ES0147644035
Clases disponibles
2024+19,37%
5 años+14,42%
Riesgo6 / 7
Gastos2,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Tecnológico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,80%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-5,65%
Alpha
0,65
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
93,54
Tracking Error
5,39
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
12,31%
Volatilidad
20,45%
Máxima caída
-31,75%
Alpha
-4,91
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
5,38
Correlación
97,52
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
14,42%
Volatilidad
19,26%
Máxima caída
-31,75%
Alpha
-6,63
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
94,36
Tracking Error
5,52
Correlación
97,14
Ratio de Información
-1,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
62,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
21,8%
Finanzas
Servicios Financieros
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,7%
Salud
Salud
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
89,7%
Estados Unidos
78,1%
Zona Euro
10,9%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,9%
Cash
6,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
56,8%
Largecap
26,3%
Smallcap
3,6%
Mediumcap
3,1%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
52.829.5429,41%
Alphabet Inc Class A
48.054.1428,56%
Apple Inc
42.690.7917,61%
Meta Platforms Inc Class A
38.557.1966,87%
NVIDIA Corp
37.341.1576,65%
ASML Holding NVNL0010273215
21.849.5503,89%
E-mini Technology Select Sector Future Mar 24
19.336.4183,45%
Amazon.com Inc
15.377.5472,74%
Netflix Inc
15.066.0252,68%
Palo Alto Networks Inc
14.370.6622,56%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.