RV Sector Tecnología

Ibercaja Tecnológico FI

CLASE A | ES0147644035

Ibercaja Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
3,46
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147644035)142,19M EUR3,46 EUR1,90%2,11%300 EUR
CLASE B (ES0147644001)16,93M EUR3,68 EUR1,90%2,11%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35 % * MSCI World Information Technology Index + 20 % * MSCI Europe Information Technology Index+ 40 % * MSCI World Telecomunication Index + 5 % Repo mes Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable de compañías de los sectores de tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones. Se incluyen subsectores como servicios de internet, servicios y programas informáticos, equipamientos de telecomunicaciones, electrónica de consumo y hardware informático (semiconductores, ordenadores...). Minoritariamente, se invertirá en medios de comunicación y publicidad, y en distribución minorista o mayorista de productos relacionados con los sectores principales de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Beatriz Catalán Corredor


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-42,28%-8,87%-32,48%-20,76%18,39%
200319,65%-5,32%15,67%4,68%4,37%
2004-4,07%4,16%-1,83%-9,45%3,60%
200510,67%-2,73%5,95%4,89%2,38%
20064,53%2,64%-10,68%7,39%6,17%
20070,22%-1,79%7,90%2,08%-7,36%
2008-38,95%-23,02%-2,54%-6,33%-13,14%
200926,85%-2,41%8,15%15,43%4,12%
20109,89%8,54%-7,84%1,56%8,17%
2011-9,17%1,27%-4,12%-9,88%3,81%
20120,34%9,73%-5,43%1,34%-4,59%
201326,56%9,83%0,55%7,07%7,03%
201423,75%2,83%4,86%8,66%5,62%
20158,73%10,28%-4,37%-6,18%9,89%
201610,49%-3,75%1,01%10,06%3,25%
201711,70%-2,78%3,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Tecnológico FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
3.56%3,63M USD
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD
NL0010273215
3.36%3,43M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.31%3,38M USD
ACCIONES|IBM CORP
US4592001014
2.64%2,69M USD
ACCIONES|CAPGEMINI
FR0000125338
2.61%2,67M EUR
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
2.30%2,35M USD
ACCIONES|SALESFORCE.COM
US79466L3024
2.23%2,27M USD
ACCIONES|MOBILEYE
NL0010831061
2.18%2,22M USD
ACCIONES|ACCENTURE PLC
IE00B4BNMY34
2.12%2,16M USD
ACCIONES|PALO ALTO
US6974351057
2.07%2,11M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
2.07%2,11M USD
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
2.03%2,08M USD
ACCIONES|WALT DISNEY CO
US2546871060
2.00%2,05M USD
REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-07-03
ES00000121G2
1.96%2,00M EUR
ACCIONES|ORACLE CORP
US68389X1054
1.93%1,97M USD