RV Sector Tecnología

Ibercaja Tecnológico FI

CLASE A | ES0147644035

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
3,41
1,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147644035)93,67M EUR3,41 EUR1,90%2,11%300 EUR
CLASE B (ES0147644001)7,74M EUR3,63 EUR1,90%2,11%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35 % * MSCI World Information Technology Index + 20 % * MSCI Europe Information Technology Index+ 40 % * MSCI World Telecomunication Index + 5 % Repo mes Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable de compañías de los sectores de tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones. Se incluyen subsectores como servicios de internet, servicios y programas informáticos, equipamientos de telecomunicaciones, electrónica de consumo y hardware informático (semiconductores, ordenadores...). Minoritariamente, se invertirá en medios de comunicación y publicidad, y en distribución minorista o mayorista de productos relacionados con los sectores principales de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Beatriz Catalán Corredor


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-42,28%-8,87%-32,48%-20,76%18,39%
200319,65%-5,32%15,67%4,68%4,37%
2004-4,07%4,16%-1,83%-9,45%3,60%
200510,67%-2,73%5,95%4,89%2,38%
20064,53%2,64%-10,68%7,39%6,17%
20070,22%-1,79%7,90%2,08%-7,36%
2008-38,95%-23,02%-2,54%-6,33%-13,14%
200926,85%-2,41%8,15%15,43%4,12%
20109,89%8,54%-7,84%1,56%8,17%
2011-9,17%1,27%-4,12%-9,88%3,81%
20120,34%9,73%-5,43%1,34%-4,59%
201326,56%9,83%0,55%7,07%7,03%
201423,75%2,83%4,86%8,66%5,62%
20158,73%10,28%-4,37%-6,18%9,89%
201610,49%-3,75%1,01%10,06%3,25%
201711,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Tecnológico FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
4.26%3,88M USD
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.64%3,31M USD
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.80%2,55M EUR
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD
NL0010273215
2.75%2,50M EUR
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
2.68%2,44M USD
ACCIONES|SALESFORCE.COM
US79466L3024
2.55%2,32M USD
ACCIONES|ACCENTURE PLC
IE00B4BNMY34
2.47%2,25M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
2.34%2,13M USD
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
2.24%2,04M USD
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.17%1,98M USD
ACCIONES|IBM CORP
US4592001014
2.15%1,96M USD
ACCIONES|PALO ALTO
US6974351057
2.09%1,90M USD
ACCIONES|ORACLE CORP
US68389X1054
2.07%1,88M USD
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES
FR0000130650
2.05%1,87M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.02%1,84M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Ibercaja Tecnológico FI

Valor
Ibercaja Selección Bolsa A FI4,96M EUR
Ibercaja Selección Bolsa B FI4,96M EUR
Ibercaja Selección Renta Internacional FI1,27M EUR
Ibercaja Selección Capital FI0,38M EUR