IMDI Funds Verde FI

IMDI Funds Verde FI | ES0147868006

INTERMONEY GESTION

€10,19
-0,01% 1M
+0,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IMDI Funds Verde FI
ES0147868006
1,92M€0,70%-0,78%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia IMDI Funds Verde FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC World por la exposición a renta variable y el Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Years Index por la exposición a renta fija. El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 20% y el 60% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (mayoritariamente en ETF´s.).


Información sobre el fondo de inversión IMDI Funds Verde FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones IMDI Funds Verde FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,80% 3,59% 1,33%
1 año 2,86% 3,09% 0,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -1,43%0,77%1,42%
2018 - -1,44%1,36% - -

Rendimiento mensual IMDI Funds Verde FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de IMDI Funds Verde FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,08|2019-06-20
Depósitos
16,26%0,30M€
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr
IE00B4L5Y983
9,21%0,17M€
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0274209237
6,32%0,12M€
PARTICIPACIONES|ETFS Amundi S&P 500
LU1681049109
5,40%0,10M€
PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma
LU1681045370
5,01%0,09M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu
IE00B5BMR087
4,92%0,09M€
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU1650487413
4,62%0,09M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P
IE00B3YCGJ38
4,24%0,08M€
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0290356954
3,03%0,06M€
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Japan UC
LU1602144732
2,64%0,05M€
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
LU1602144575
2,27%0,04M€
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
FR0010737544
2,00%0,04M€
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
JE00B1VS3770
0,96%0,02M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,44
Beta0,68
Information Ratio1,78
R-Squared78,33
Sharpe Ratio1,38
Standard Deviation2,87
Tracking Error1,79
Treynor Ratio5,82