Mixtos Moderados EUR - Global

IMDI Funds Verde FI

IMDI Funds Verde FI | ES0147868006

Intermoney Gestión SGIIC

21 Feb, 2018
10,04
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IMDI Funds Verde FI (ES0147868006)1,74M EUR10,04 EUR0,70%0,00%10.000 EUR

Estrategia IMDI Funds Verde FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC World por la exposición a renta variable y el Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Years Index por la exposición a renta fija. El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 20% y el 60% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (mayoritariamente en ETF´s.).


Información sobre el fondo de inversión IMDI Funds Verde FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo IMDI Funds Verde FI, con ISIN ES0147868006, de la gestora Intermoney Gestión SGIIC se sitúa en la posición 211. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 1.740.367 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones IMDI Funds Verde FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad IMDI Funds Verde FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,43%0,77%1,42%

Rendimiento mensual IMDI Funds Verde FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Rulebook (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de IMDI Funds Verde FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0290356954
8.83%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0274209237
7.16%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr
IE00B4L5Y983
6.10%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE
FR0013213444
6.02%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI World Fi
FR0010959676
5.94%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0290356871
5.92%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE
IE00B5BMR087
5.28%0,09M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU1650487413
5.25%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE
IE00B3YCGJ38
4.55%0,07M USD
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
FR0010688242
2.98%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
FR0010655688
2.56%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
FR0010737544
2.27%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
JE00B1VS3770
1.09%0,02M USD